INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 3703 . 000573482947 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
DEZEMBRO /2025
Posição
31/12/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2025
7.509.983,33
Rend. Bruto
Acumulado
1.157.883,37
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
1.157.883,37
Rend. bruto MÊS
108.319,96
Rend. líquido
MÊS
108.319,96
Saldo líquido em
31/12/2025
8.667.866,70
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
466.855,77
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
248.050,94
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
248.050,94
%Rend brut acum
53,1322 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
53,1322 %
Rend bruto MÊS
8.616,25
Rend líquido MÊS
8.616,25
%Rend bruto MÊS
1,2199 %
%Rend líquido MÊS
1,2199 %
Saldo em 28/11/2025
706.290,46
Saldo em 31/12/2025
714.906,71
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
911.402,59
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
308.565,11
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
308.565,11
%Rend brut acum
33,8560 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
33,8560 %
Rend bruto MÊS
14.703,37
Rend líquido MÊS
14.703,37
%Rend bruto MÊS
1,2199 %
%Rend líquido MÊS
1,2199 %
Saldo em 28/11/2025
1.205.264,33
Saldo em 31/12/2025
1.219.967,70
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.087.243,99
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
417.081,99
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
417.081,99
%Rend brut acum
19,9824 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
19,9824 %
Rend bruto MÊS
30.182,80
Rend líquido MÊS
30.182,80
%Rend bruto MÊS
1,2199 %
%Rend líquido MÊS
1,2199 %
Saldo em 28/11/2025
2.474.143,18
Saldo em 31/12/2025
2.504.325,98
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.122.614,08 12.548,37 0,00 0,00 1.135.162,45
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 4 02/01/2026, 17:31
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2 of 4 02/01/2026, 17:31
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 3703 . 000573482947 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
DEZEMBRO /2025
Posição
31/12/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2025
7.509.983,33
Rend. Bruto
Acumulado
1.157.883,37
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
1.157.883,37
Rend. bruto MÊS
108.319,96
Rend. líquido
MÊS
108.319,96
Saldo líquido em
31/12/2025
8.667.866,70
No. Nota
20250225 000560
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/02/2025
Data vencimento
30/01/2030
Valor base
1.008.417,96
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
123.343,08
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
123.343,08
%Rend brut acum
12,2313 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
12,2313 %
Rend bruto MÊS
13.640,28
Rend líquido MÊS
13.640,28
%Rend bruto MÊS
1,2199 %
%Rend líquido MÊS
1,2199 %
Saldo em 28/11/2025
1.118.120,76
Saldo em 31/12/2025
1.131.761,04
No. Nota
20251107 000566
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
07/11/2025
Data vencimento
11/10/2030
Valor base
3.036.063,02
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
60.842,25
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
60.842,25
%Rend brut acum
2,0039 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,0039 %
Rend bruto MÊS
41.177,26
Rend líquido MÊS
41.177,26
%Rend bruto MÊS
0,9825 %
%Rend líquido MÊS
0,9825 %
Saldo em 28/11/2025
4.190.890,46
Saldo em 31/12/2025
3.096.905,27
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/12/2025 20251107
000566
20251201
001695
15.868,26 131,74 0,00 0,00 16.000,00
02/12/2025 20251107
000566
20251202
000844
148.671,17 1.316,86 0,00 0,00 149.988,03
03/12/2025 20251107
000566
20251203
000933
21.131,07 198,93 0,00 0,00 21.330,00
04/12/2025 20251107
000566
20251204
000975
46.394,60 462,57 0,00 0,00 46.857,17
Total 1.122.614,08 12.548,37 0,00 0,00 1.135.162,45
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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3 of 4 02/01/2026, 17:31
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 3703 . 000573482947 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
DEZEMBRO /2025
Posição
31/12/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2025
7.509.983,33
Rend. Bruto
Acumulado
1.157.883,37
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
1.157.883,37
Rend. bruto MÊS
108.319,96
Rend. líquido
MÊS
108.319,96
Saldo líquido em
31/12/2025
8.667.866,70
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
08/12/2025 20251107
000566
20251208
000854
21.596,35 239,38 0,00 0,00 21.835,73
09/12/2025 20251107
000566
20251209
001008
837.137,50 9.745,59 0,00 0,00 846.883,09
15/12/2025 20251107
000566
20251215
001382
10.566,46 146,61 0,00 0,00 10.713,07
16/12/2025 20251107
000566
20251216
001020
21.248,67 306,69 0,00 0,00 21.555,36
Total 1.122.614,08 12.548,37 0,00 0,00 1.135.162,45
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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4 of 4 02/01/2026, 17:31