INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 3703 . 000573482947 - 8
Folha
00001/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
NOVEMBRO /2025
Posição
28/11/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/11/2025
8.632.597,41
Rend. Bruto
Acumulado
1.062.111,78
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
1.062.111,78
Rend. bruto MÊS
94.232,45
Rend. líquido
MÊS
94.232,45
Saldo líquido em
28/11/2025
9.694.709,19
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
466.855,77
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
239.434,69
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
239.434,69
%Rend brut acum
51,2866 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
51,2866 %
Rend bruto MÊS
7.357,68
Rend líquido MÊS
7.357,68
%Rend bruto MÊS
1,0527 %
%Rend líquido MÊS
1,0527 %
Saldo em 31/10/2025
698.932,78
Saldo em 28/11/2025
706.290,46
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
911.402,59
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
293.861,74
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
293.861,74
%Rend brut acum
32,2428 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
32,2428 %
Rend bruto MÊS
12.555,67
Rend líquido MÊS
12.555,67
%Rend bruto MÊS
1,0527 %
%Rend líquido MÊS
1,0527 %
Saldo em 31/10/2025
1.192.708,66
Saldo em 28/11/2025
1.205.264,33
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.087.243,99
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
386.899,19
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
386.899,19
%Rend brut acum
18,5363 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
18,5363 %
Rend bruto MÊS
25.774,04
Rend líquido MÊS
25.774,04
%Rend bruto MÊS
1,0527 %
%Rend líquido MÊS
1,0527 %
Saldo em 31/10/2025
2.448.369,14
Saldo em 28/11/2025
2.474.143,18
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.124.471,94 9.487,25 0,00 0,00 1.133.959,19
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 5 01/12/2025, 14:17
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
2 of 5 01/12/2025, 14:17
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 3703 . 000573482947 - 8
Folha
00002/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
NOVEMBRO /2025
Posição
28/11/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/11/2025
8.632.597,41
Rend. Bruto
Acumulado
1.062.111,78
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
1.062.111,78
Rend. bruto MÊS
94.232,45
Rend. líquido
MÊS
94.232,45
Saldo líquido em
28/11/2025
9.694.709,19
No. Nota
20250225 000560
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/02/2025
Data vencimento
30/01/2030
Valor base
1.008.417,96
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
109.702,80
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
109.702,80
%Rend brut acum
10,8787 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,8787 %
Rend bruto MÊS
11.696,94
Rend líquido MÊS
11.696,94
%Rend bruto MÊS
1,0077 %
%Rend líquido MÊS
1,0077 %
Saldo em 31/10/2025
1.160.675,80
Saldo em 28/11/2025
1.118.120,76
No. Nota
20251105 000495
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/11/2025
Data vencimento
10/10/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1,39
Rend líquido MÊS
1,39
%Rend bruto MÊS
0,1100 %
%Rend líquido MÊS
0,1100 %
Saldo em 31/10/2025
0,00
Saldo em 28/11/2025
0,00
No. Nota
20251107 000566
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
07/11/2025
Data vencimento
11/10/2030
Valor base
4.158.677,10
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
32.213,36
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
32.213,36
%Rend brut acum
0,7746 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,7746 %
Rend bruto MÊS
36.846,73
Rend líquido MÊS
36.846,73
%Rend bruto MÊS
0,7041 %
%Rend líquido MÊS
0,7041 %
Saldo em 31/10/2025
0,00
Saldo em 28/11/2025
4.190.890,46
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.124.471,94 9.487,25 0,00 0,00 1.133.959,19
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
3 of 5 01/12/2025, 14:17
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 3703 . 000573482947 - 8
Folha
00003/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
NOVEMBRO /2025
Posição
28/11/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/11/2025
8.632.597,41
Rend. Bruto
Acumulado
1.062.111,78
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
1.062.111,78
Rend. bruto MÊS
94.232,45
Rend. líquido
MÊS
94.232,45
Saldo líquido em
28/11/2025
9.694.709,19
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
03/11/2025 20250225
000560
20251103
001384
22.591,15 2.210,35 0,00 0,00 24.801,50
04/11/2025 20250225
000560
20251104
001067
25.190,56 2.479,93 0,00 0,00 27.670,49
07/11/2025 20250225
000560
20251107
000958
1.617,78 162,21 0,00 0,00 1.779,99
07/11/2025 20251105
000495
20251107
000958
1.262,83 1,39 0,00 0,00 1.264,22
11/11/2025 20251107
000566
20251111
000734
17.206,73 18,98 0,00 0,00 17.225,71
13/11/2025 20251107
000566
20251113
000640
178.957,23 394,97 0,00 0,00 179.352,20
14/11/2025 20251107
000566
20251114
000869
38.842,64 107,19 0,00 0,00 38.949,83
17/11/2025 20251107
000566
20251117
001208
10.041,83 33,27 0,00 0,00 10.075,10
18/11/2025 20251107
000566
20251118
000834
25.838,76 99,89 0,00 0,00 25.938,65
19/11/2025 20251107
000566
20251119
001296
24.692,38 109,12 0,00 0,00 24.801,50
Total 1.124.471,94 9.487,25 0,00 0,00 1.133.959,19
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
4 of 5 01/12/2025, 14:17
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 3703 . 000573482947 - 8
Folha
00004/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
NOVEMBRO /2025
Posição
28/11/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/11/2025
8.632.597,41
Rend. Bruto
Acumulado
1.062.111,78
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
1.062.111,78
Rend. bruto MÊS
94.232,45
Rend. líquido
MÊS
94.232,45
Saldo líquido em
28/11/2025
9.694.709,19
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
21/11/2025 20251107
000566
20251121
001246
778.230,05 3.869,95 0,00 0,00 782.100,00
Total 1.124.471,94 9.487,25 0,00 0,00 1.133.959,19
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
5 of 5 01/12/2025, 14:17