INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
4.523.319,80
Rend. Bruto
Acumulado
977.366,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
977.366,58
Rend. bruto MÊS
74.454,35
Rend. líquido
MÊS
74.454,35
Saldo líquido em
31/10/2025
5.500.686,38
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
466.855,77
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
232.077,01
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
232.077,01
%Rend brut acum
49,7106 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
49,7106 %
Rend bruto MÊS
8.804,19
Rend líquido MÊS
8.804,19
%Rend bruto MÊS
1,2757 %
%Rend líquido MÊS
1,2757 %
Saldo em 30/09/2025
690.128,59
Saldo em 31/10/2025
698.932,78
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
911.402,59
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
281.306,07
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
281.306,07
%Rend brut acum
30,8651 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
30,8651 %
Rend bruto MÊS
15.024,11
Rend líquido MÊS
15.024,11
%Rend bruto MÊS
1,2757 %
%Rend líquido MÊS
1,2757 %
Saldo em 30/09/2025
1.177.684,55
Saldo em 31/10/2025
1.192.708,66
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.087.243,99
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
361.125,15
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
361.125,15
%Rend brut acum
17,3015 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
17,3015 %
Rend bruto MÊS
30.841,21
Rend líquido MÊS
30.841,21
%Rend bruto MÊS
1,2757 %
%Rend líquido MÊS
1,2757 %
Saldo em 30/09/2025
2.417.527,93
Saldo em 31/10/2025
2.448.369,14
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 790.086,14 60.150,17 0,00 0,00 850.236,31
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 5 03/11/2025, 14:56
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2 of 5 03/11/2025, 14:56
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
4.523.319,80
Rend. Bruto
Acumulado
977.366,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
977.366,58
Rend. bruto MÊS
74.454,35
Rend. líquido
MÊS
74.454,35
Saldo líquido em
31/10/2025
5.500.686,38
No. Nota
20250225 000560
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/02/2025
Data vencimento
30/01/2030
Valor base
1.057.817,45
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
102.858,35
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
102.858,35
%Rend brut acum
9,7236 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,7236 %
Rend bruto MÊS
19.265,11
Rend líquido MÊS
19.265,11
%Rend bruto MÊS
1,0356 %
%Rend líquido MÊS
1,0356 %
Saldo em 30/09/2025
1.860.117,68
Saldo em 31/10/2025
1.160.675,80
No. Nota
20250929 000758
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/09/2025
Data vencimento
03/09/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
25,22
Rend líquido MÊS
25,22
%Rend bruto MÊS
0,1654 %
%Rend líquido MÊS
0,1654 %
Saldo em 30/09/2025
15.240,40
Saldo em 31/10/2025
0,00
No. Nota
20251008 000492
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
08/10/2025
Data vencimento
12/09/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
494,51
Rend líquido MÊS
494,51
%Rend bruto MÊS
0,4271 %
%Rend líquido MÊS
0,4271 %
Saldo em 30/09/2025
0,00
Saldo em 31/10/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 790.086,14 60.150,17 0,00 0,00 850.236,31
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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3 of 5 03/11/2025, 14:56
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
4.523.319,80
Rend. Bruto
Acumulado
977.366,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
977.366,58
Rend. bruto MÊS
74.454,35
Rend. líquido
MÊS
74.454,35
Saldo líquido em
31/10/2025
5.500.686,38
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
03/10/2025 20250225
000560
20251003
001185
141.847,83 12.086,55 0,00 0,00 153.934,38
03/10/2025 20250929
000758
20251003
001185
15.232,00 33,62 0,00 0,00 15.265,62
08/10/2025 20250225
000560
20251008
000785
106.503,03 9.266,16 0,00 0,00 115.769,19
08/10/2025 20250225
000560
20251008
000788
106.503,03 9.266,16 0,00 0,00 115.769,19
10/10/2025 20251008
000492
20251010
001105
15.215,21 16,79 0,00 0,00 15.232,00
15/10/2025 20251008
000492
20251015
000912
5.325,30 14,70 0,00 0,00 5.340,00
17/10/2025 20251008
000492
20251017
000929
20.039,41 77,47 0,00 0,00 20.116,88
21/10/2025 20251008
000492
20251021
000639
54.172,57 269,39 0,00 0,00 54.441,96
22/10/2025 20250225
000560
20251022
000611
89.368,28 8.312,26 0,00 0,00 97.680,54
22/10/2025 20251008
000492
20251022
000611
21.016,70 116,16 0,00 0,00 21.132,86
Total 790.086,14 60.150,17 0,00 0,00 850.236,31
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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4 of 5 03/11/2025, 14:56
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00004/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
4.523.319,80
Rend. Bruto
Acumulado
977.366,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
977.366,58
Rend. bruto MÊS
74.454,35
Rend. líquido
MÊS
74.454,35
Saldo líquido em
31/10/2025
5.500.686,38
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
23/10/2025 20250225
000560
20251023
000725
11.558,00 1.082,00 0,00 0,00 12.640,00
24/10/2025 20250225
000560
20251024
000909
20.153,29 1.898,78 0,00 0,00 22.052,07
30/10/2025 20250225
000560
20251030
000940
163.548,23 15.803,97 0,00 0,00 179.352,20
31/10/2025 20250225
000560
20251031
001140
19.603,26 1.906,16 0,00 0,00 21.509,42
Total 790.086,14 60.150,17 0,00 0,00 850.236,31
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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