INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
5.197.636,75
Rend. Bruto
Acumulado
963.062,40
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
963.062,40
Rend. bruto MÊS
77.403,21
Rend. líquido
MÊS
77.403,21
Saldo líquido em
30/09/2025
6.160.699,15
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
466.855,77
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
223.272,82
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
223.272,82
%Rend brut acum
47,8247 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
47,8247 %
Rend bruto MÊS
8.317,61
Rend líquido MÊS
8.317,61
%Rend bruto MÊS
1,2199 %
%Rend líquido MÊS
1,2199 %
Saldo em 29/08/2025
681.810,98
Saldo em 30/09/2025
690.128,59
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
911.402,59
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
266.281,96
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
266.281,96
%Rend brut acum
29,2167 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
29,2167 %
Rend bruto MÊS
14.193,75
Rend líquido MÊS
14.193,75
%Rend bruto MÊS
1,2199 %
%Rend líquido MÊS
1,2199 %
Saldo em 29/08/2025
1.163.490,80
Saldo em 30/09/2025
1.177.684,55
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.087.243,99
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
330.283,94
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
330.283,94
%Rend brut acum
15,8239 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
15,8239 %
Rend bruto MÊS
29.136,67
Rend líquido MÊS
29.136,67
%Rend bruto MÊS
1,2199 %
%Rend líquido MÊS
1,2199 %
Saldo em 29/08/2025
2.388.391,26
Saldo em 30/09/2025
2.417.527,93
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 344.965,95 27.599,05 0,00 0,00 372.565,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 4 01/10/2025, 14:50
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
2 of 4 01/10/2025, 14:50
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
5.197.636,75
Rend. Bruto
Acumulado
963.062,40
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
963.062,40
Rend. bruto MÊS
77.403,21
Rend. líquido
MÊS
77.403,21
Saldo líquido em
30/09/2025
6.160.699,15
No. Nota
20250225 000560
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/02/2025
Data vencimento
30/01/2030
Valor base
1.716.902,40
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
143.215,28
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
143.215,28
%Rend brut acum
8,3414 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
8,3414 %
Rend bruto MÊS
25.746,78
Rend líquido MÊS
25.746,78
%Rend bruto MÊS
1,1666 %
%Rend líquido MÊS
1,1666 %
Saldo em 29/08/2025
2.206.935,90
Saldo em 30/09/2025
1.860.117,68
No. Nota
20250929 000758
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/09/2025
Data vencimento
03/09/2030
Valor base
15.232,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
8,40
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
8,40
%Rend brut acum
0,0551 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0551 %
Rend bruto MÊS
8,40
Rend líquido MÊS
8,40
%Rend bruto MÊS
0,0551 %
%Rend líquido MÊS
0,0551 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
15.240,40
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
04/09/2025 20250225
000560
20250904
000747
14.915,35 1.084,65 0,00 0,00 16.000,00
05/09/2025 20250225
000560
20250905
000545
13.594,77 996,65 0,00 0,00 14.591,42
16/09/2025 20250225
000560
20250916
000438
18.267,10 1.414,97 0,00 0,00 19.682,07
16/09/2025 20250225
000560
20250916
000651
13.811,09 1.069,81 0,00 0,00 14.880,90
Total 344.965,95 27.599,05 0,00 0,00 372.565,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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3 of 4 01/10/2025, 14:50
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
5.197.636,75
Rend. Bruto
Acumulado
963.062,40
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
963.062,40
Rend. bruto MÊS
77.403,21
Rend. líquido
MÊS
77.403,21
Saldo líquido em
30/09/2025
6.160.699,15
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
17/09/2025 20250225
000560
20250917
000584
24.055,09 1.877,60 0,00 0,00 25.932,69
18/09/2025 20250225
000560
20250918
000708
15.232,66 1.198,03 0,00 0,00 16.430,69
18/09/2025 20250225
000560
20250918
000858
22.092,25 1.737,52 0,00 0,00 23.829,77
25/09/2025 20250225
000560
20250925
000886
208.221,38 16.996,08 0,00 0,00 225.217,46
29/09/2025 20250225
000560
20250929
001070
14.776,26 1.223,74 0,00 0,00 16.000,00
Total 344.965,95 27.599,05 0,00 0,00 372.565,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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4 of 4 01/10/2025, 14:50