INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
AGOSTO /2025
Posição
29/08/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/08/2025
5.527.370,70
Rend. Bruto
Acumulado
913.258,24
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
913.258,24
Rend. bruto MÊS
79.107,41
Rend. líquido
MÊS
79.107,41
Saldo líquido em
29/08/2025
6.440.628,94
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
466.855,77
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
214.955,21
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
214.955,21
%Rend brut acum
46,0431 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
46,0431 %
Rend bruto MÊS
7.846,01
Rend líquido MÊS
7.846,01
%Rend bruto MÊS
1,1641 %
%Rend líquido MÊS
1,1641 %
Saldo em 31/07/2025
673.964,97
Saldo em 29/08/2025
681.810,98
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
911.402,59
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
252.088,21
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
252.088,21
%Rend brut acum
27,6593 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
27,6593 %
Rend bruto MÊS
13.388,99
Rend líquido MÊS
13.388,99
%Rend bruto MÊS
1,1641 %
%Rend líquido MÊS
1,1641 %
Saldo em 31/07/2025
1.150.101,81
Saldo em 29/08/2025
1.163.490,80
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.087.243,99
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
301.147,27
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
301.147,27
%Rend brut acum
14,4279 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
14,4279 %
Rend bruto MÊS
27.484,64
Rend líquido MÊS
27.484,64
%Rend bruto MÊS
1,1641 %
%Rend líquido MÊS
1,1641 %
Saldo em 31/07/2025
2.360.906,62
Saldo em 29/08/2025
2.388.391,26
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 603.337,76 40.009,02 0,00 0,00 643.346,78
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 4 01/09/2025, 14:05
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
2 of 4 01/09/2025, 14:05
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
AGOSTO /2025
Posição
29/08/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/08/2025
5.527.370,70
Rend. Bruto
Acumulado
913.258,24
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
913.258,24
Rend. bruto MÊS
79.107,41
Rend. líquido
MÊS
79.107,41
Saldo líquido em
29/08/2025
6.440.628,94
No. Nota
20250225 000560
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/02/2025
Data vencimento
30/01/2030
Valor base
2.061.868,35
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
145.067,55
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
145.067,55
%Rend brut acum
7,0357 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
7,0357 %
Rend bruto MÊS
30.387,77
Rend líquido MÊS
30.387,77
%Rend bruto MÊS
1,0776 %
%Rend líquido MÊS
1,0776 %
Saldo em 31/07/2025
2.819.894,91
Saldo em 29/08/2025
2.206.935,90
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/08/2025 20250225
000560
20250801
001260
55.748,15 3.268,15 0,00 0,00 59.016,30
05/08/2025 20250225
000560
20250805
001071
8.230,59 492,12 0,00 0,00 8.722,71
06/08/2025 20250225
000560
20250806
000795
16.352,70 987,30 0,00 0,00 17.340,00
07/08/2025 20250225
000560
20250807
000779
26.078,25 1.589,73 0,00 0,00 27.667,98
13/08/2025 20250225
000560
20250813
000650
11.918,26 754,45 0,00 0,00 12.672,71
18/08/2025 20250225
000560
20250818
001034
17.498,67 1.138,49 0,00 0,00 18.637,16
21/08/2025 20250225
000560
20250821
000213
108.517,65 7.251,54 0,00 0,00 115.769,19
21/08/2025 20250225
000560
20250821
000729
45.709,02 3.054,44 0,00 0,00 48.763,46
Total 603.337,76 40.009,02 0,00 0,00 643.346,78
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
3 of 4 01/09/2025, 14:05
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
AGOSTO /2025
Posição
29/08/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/08/2025
5.527.370,70
Rend. Bruto
Acumulado
913.258,24
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
913.258,24
Rend. bruto MÊS
79.107,41
Rend. líquido
MÊS
79.107,41
Saldo líquido em
29/08/2025
6.440.628,94
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
22/08/2025 20250225
000560
20250822
000816
175.662,83 11.841,74 0,00 0,00 187.504,57
25/08/2025 20250225
000560
20250825
001186
18.428,90 1.253,17 0,00 0,00 19.682,07
28/08/2025 20250225
000560
20250828
000848
13.910,40 970,50 0,00 0,00 14.880,90
29/08/2025 20250225
000560
20250829
001128
105.282,34 7.407,39 0,00 0,00 112.689,73
Total 603.337,76 40.009,02 0,00 0,00 643.346,78
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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4 of 4 01/09/2025, 14:05