INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JUNHO /2025
Posição
30/06/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/06/2025
7.340.850,15
Rend. Bruto
Acumulado
840.030,43
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
840.030,43
Rend. bruto MÊS
106.463,07
Rend. líquido
MÊS
106.463,07
Saldo líquido em
30/06/2025
8.180.880,58
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
466.855,77
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
198.619,52
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
198.619,52
%Rend brut acum
42,5440 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
42,5440 %
Rend bruto MÊS
7.215,69
Rend líquido MÊS
7.215,69
%Rend bruto MÊS
1,0961 %
%Rend líquido MÊS
1,0961 %
Saldo em 30/05/2025
658.259,60
Saldo em 30/06/2025
665.475,29
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
911.402,59
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
224.211,82
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
224.211,82
%Rend brut acum
24,6007 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
24,6007 %
Rend bruto MÊS
12.313,37
Rend líquido MÊS
12.313,37
%Rend bruto MÊS
1,0961 %
%Rend líquido MÊS
1,0961 %
Saldo em 30/05/2025
1.123.301,04
Saldo em 30/06/2025
1.135.614,41
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.087.243,99
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
243.923,18
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
243.923,18
%Rend brut acum
11,6863 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
11,6863 %
Rend bruto MÊS
25.276,65
Rend líquido MÊS
25.276,65
%Rend bruto MÊS
1,0961 %
%Rend líquido MÊS
1,0961 %
Saldo em 30/05/2025
2.305.890,52
Saldo em 30/06/2025
2.331.167,17
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 4.433.014,05 159.953,33 0,00 0,00 4.592.967,38
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 4 01/07/2025, 15:14
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Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JUNHO /2025
Posição
30/06/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/06/2025
7.340.850,15
Rend. Bruto
Acumulado
840.030,43
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
840.030,43
Rend. bruto MÊS
106.463,07
Rend. líquido
MÊS
106.463,07
Saldo líquido em
30/06/2025
8.180.880,58
No. Nota
20250225 000560
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/02/2025
Data vencimento
30/01/2030
Valor base
3.875.347,80
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
173.275,91
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
173.275,91
%Rend brut acum
4,4712 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,4712 %
Rend bruto MÊS
61.468,77
Rend líquido MÊS
61.468,77
%Rend bruto MÊS
0,7312 %
%Rend líquido MÊS
0,7312 %
Saldo em 30/05/2025
8.406.212,28
Saldo em 30/06/2025
4.048.623,71
No. Nota
20250610 000564
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/06/2025
Data vencimento
15/05/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
188,59
Rend líquido MÊS
188,59
%Rend bruto MÊS
0,1085 %
%Rend líquido MÊS
0,1085 %
Saldo em 30/05/2025
0,00
Saldo em 30/06/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
02/06/2025 20250225
000560
20250602
001090
5.526,60 187,61 0,00 0,00 5.714,21
04/06/2025 20250225
000560
20250604
000661
14.376,73 504,17 0,00 0,00 14.880,90
05/06/2025 20250225
000560
20250605
001038
22.121,80 788,20 0,00 0,00 22.910,00
06/06/2025 20250225
000560
20250606
001163
100.776,55 3.647,26 0,00 0,00 104.423,81
Total 4.433.014,05 159.953,33 0,00 0,00 4.592.967,38
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JUNHO /2025
Posição
30/06/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/06/2025
7.340.850,15
Rend. Bruto
Acumulado
840.030,43
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
840.030,43
Rend. bruto MÊS
106.463,07
Rend. líquido
MÊS
106.463,07
Saldo líquido em
30/06/2025
8.180.880,58
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
09/06/2025 20250225
000560
20250609
000976
3.124.502,66 114.837,51 0,00 0,00 3.239.340,17
11/06/2025 20250225
000560
20250611
000552
42.655,88 1.615,78 0,00 0,00 44.271,66
12/06/2025 20250225
000560
20250612
000629
110.573,23 4.250,73 0,00 0,00 114.823,96
12/06/2025 20250610
000564
20250612
000629
173.721,45 188,59 0,00 0,00 173.910,04
13/06/2025 20250225
000560
20250613
000775
169.735,03 6.620,71 0,00 0,00 176.355,74
16/06/2025 20250225
000560
20250616
001039
202.804,27 8.024,96 0,00 0,00 210.829,23
17/06/2025 20250225
000560
20250617
000791
25.722,02 1.032,33 0,00 0,00 26.754,35
18/06/2025 20250225
000560
20250618
001003
277.442,50 11.291,50 0,00 0,00 288.734,00
23/06/2025 20250225
000560
20250623
000934
39.319,20 1.645,01 0,00 0,00 40.964,21
25/06/2025 20250225
000560
20250625
000737
123.736,13 5.318,97 0,00 0,00 129.055,10
Total 4.433.014,05 159.953,33 0,00 0,00 4.592.967,38
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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4 of 4 01/07/2025, 15:14