INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MAIO /2025
Posição
30/05/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/05/2025
11.600.142,75
Rend. Bruto
Acumulado
893.520,69
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
893.520,69
Rend. bruto MÊS
163.229,05
Rend. líquido
MÊS
163.229,05
Saldo líquido em
30/05/2025
12.493.663,44
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
466.855,77
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
191.403,83
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
191.403,83
%Rend brut acum
40,9984 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,9984 %
Rend bruto MÊS
7.400,41
Rend líquido MÊS
7.400,41
%Rend bruto MÊS
1,1370 %
%Rend líquido MÊS
1,1370 %
Saldo em 30/04/2025
650.859,19
Saldo em 30/05/2025
658.259,60
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
911.402,59
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
211.898,45
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
211.898,45
%Rend brut acum
23,2497 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
23,2497 %
Rend bruto MÊS
12.628,58
Rend líquido MÊS
12.628,58
%Rend bruto MÊS
1,1370 %
%Rend líquido MÊS
1,1370 %
Saldo em 30/04/2025
1.110.672,46
Saldo em 30/05/2025
1.123.301,04
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.087.243,99
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
218.646,53
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
218.646,53
%Rend brut acum
10,4753 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,4753 %
Rend bruto MÊS
25.923,63
Rend líquido MÊS
25.923,63
%Rend bruto MÊS
1,1370 %
%Rend líquido MÊS
1,1370 %
Saldo em 30/04/2025
2.279.966,89
Saldo em 30/05/2025
2.305.890,52
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 4.333.696,74 117.101,47 0,00 0,00 4.450.798,21
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 4 02/06/2025, 16:29
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
2 of 4 02/06/2025, 16:29
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MAIO /2025
Posição
30/05/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/05/2025
11.600.142,75
Rend. Bruto
Acumulado
893.520,69
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
893.520,69
Rend. bruto MÊS
163.229,05
Rend. líquido
MÊS
163.229,05
Saldo líquido em
30/05/2025
12.493.663,44
No. Nota
20250225 000560
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/02/2025
Data vencimento
30/01/2030
Valor base
8.134.640,40
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
271.571,88
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
271.571,88
%Rend brut acum
3,3384 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,3384 %
Rend bruto MÊS
117.276,43
Rend líquido MÊS
117.276,43
%Rend bruto MÊS
0,9205 %
%Rend líquido MÊS
0,9205 %
Saldo em 30/04/2025
12.739.734,06
Saldo em 30/05/2025
8.406.212,28
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
02/05/2025 20250225
000560
20250502
001362
113.857,44 2.539,44 0,00 0,00 116.396,88
05/05/2025 20250225
000560
20250505
001373
593.879,34 13.564,60 0,00 0,00 607.443,94
08/05/2025 20250225
000560
20250508
000709
165.720,74 4.052,45 0,00 0,00 169.773,19
09/05/2025 20250225
000560
20250509
000929
17.205,33 430,30 0,00 0,00 17.635,63
12/05/2025 20250225
000560
20250512
001130
2.568,62 65,67 0,00 0,00 2.634,29
13/05/2025 20250225
000560
20250513
000580
11.694,51 305,49 0,00 0,00 12.000,00
15/05/2025 20250225
000560
20250515
000777
2.209.460,50 60.177,09 0,00 0,00 2.269.637,59
16/05/2025 20250225
000560
20250516
000774
61.537,34 1.710,35 0,00 0,00 63.247,69
Total 4.333.696,74 117.101,47 0,00 0,00 4.450.798,21
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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3 of 4 02/06/2025, 16:29
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MAIO /2025
Posição
30/05/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/05/2025
11.600.142,75
Rend. Bruto
Acumulado
893.520,69
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
893.520,69
Rend. bruto MÊS
163.229,05
Rend. líquido
MÊS
163.229,05
Saldo líquido em
30/05/2025
12.493.663,44
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
19/05/2025 20250225
000560
20250519
001031
543.141,38 15.398,77 0,00 0,00 558.540,15
21/05/2025 20250225
000560
20250521
000628
11.656,50 343,50 0,00 0,00 12.000,00
22/05/2025 20250225
000560
20250522
000606
434.454,57 13.045,09 0,00 0,00 447.499,66
28/05/2025 20250225
000560
20250528
000716
112.150,76 3.618,43 0,00 0,00 115.769,19
29/05/2025 20250225
000560
20250529
000698
56.369,71 1.850,29 0,00 0,00 58.220,00
Total 4.333.696,74 117.101,47 0,00 0,00 4.450.798,21
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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4 of 4 02/06/2025, 16:29