INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MARÇO /2025
Posição
31/03/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/03/2025
19.916.455,03
Rend. Bruto
Acumulado
740.942,07
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
740.942,07
Rend. bruto MÊS
208.136,99
Rend. líquido
MÊS
208.136,99
Saldo líquido em
31/03/2025
20.657.397,10
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
466.855,77
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
177.202,94
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
177.202,94
%Rend brut acum
37,9566 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
37,9566 %
Rend bruto MÊS
6.127,37
Rend líquido MÊS
6.127,37
%Rend bruto MÊS
0,9605 %
%Rend líquido MÊS
0,9605 %
Saldo em 28/02/2025
637.931,34
Saldo em 31/03/2025
644.058,71
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
911.402,59
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
187.665,03
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
187.665,03
%Rend brut acum
20,5907 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
20,5907 %
Rend bruto MÊS
10.651,54
Rend líquido MÊS
10.651,54
%Rend bruto MÊS
0,9538 %
%Rend líquido MÊS
0,9538 %
Saldo em 28/02/2025
1.116.693,98
Saldo em 31/03/2025
1.099.067,62
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.441.188,32
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
197.542,03
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
197.542,03
%Rend brut acum
8,0920 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
8,0920 %
Rend bruto MÊS
25.155,86
Rend líquido MÊS
25.155,86
%Rend bruto MÊS
0,9586 %
%Rend líquido MÊS
0,9586 %
Saldo em 28/02/2025
2.624.186,64
Saldo em 31/03/2025
2.638.730,35
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 2.763.684,05 20.853,49 0,00 0,00 2.784.537,54
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 4 01/04/2025, 14:00
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2 of 4 01/04/2025, 14:00
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MARÇO /2025
Posição
31/03/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/03/2025
19.916.455,03
Rend. Bruto
Acumulado
740.942,07
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
740.942,07
Rend. bruto MÊS
208.136,99
Rend. líquido
MÊS
208.136,99
Saldo líquido em
31/03/2025
20.657.397,10
No. Nota
20250225 000560
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/02/2025
Data vencimento
30/01/2030
Valor base
16.097.008,35
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
178.532,07
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
178.532,07
%Rend brut acum
1,1091 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,1091 %
Rend bruto MÊS
166.156,46
Rend líquido MÊS
166.156,46
%Rend bruto MÊS
0,8825 %
%Rend líquido MÊS
0,8825 %
Saldo em 28/02/2025
18.825.985,69
Saldo em 31/03/2025
16.275.540,42
No. Nota
20250321 000569
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/03/2025
Data vencimento
22/02/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
45,76
Rend líquido MÊS
45,76
%Rend bruto MÊS
0,1577 %
%Rend líquido MÊS
0,1577 %
Saldo em 28/02/2025
0,00
Saldo em 31/03/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
07/03/2025 20250225
000560
20250307
001159
80.430,00 236,94 0,00 0,00 80.666,94
11/03/2025 20250225
000560
20250311
000791
38.904,42 152,89 0,00 0,00 39.057,31
12/03/2025 20250225
000560
20250312
000613
50.315,01 222,50 0,00 0,00 50.537,51
13/03/2025 20250225
000560
20250313
000648
2.007.533,99 9.866,09 0,00 0,00 2.017.400,08
Total 2.763.684,05 20.853,49 0,00 0,00 2.784.537,54
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MARÇO /2025
Posição
31/03/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/03/2025
19.916.455,03
Rend. Bruto
Acumulado
740.942,07
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
740.942,07
Rend. bruto MÊS
208.136,99
Rend. líquido
MÊS
208.136,99
Saldo líquido em
31/03/2025
20.657.397,10
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
18/03/2025 20240712
000345
20250318
000718
9.863,52 748,63 0,00 0,00 10.612,15
20/03/2025 20250225
000560
20250320
001072
144.444,23 1.066,13 0,00 0,00 145.510,36
21/03/2025 20250225
000560
20250321
000760
107.441,42 849,87 0,00 0,00 108.291,29
24/03/2025 20230714
000475
20250324
000874
23.511,12 4.766,78 0,00 0,00 28.277,90
26/03/2025 20250321
000569
20250326
000600
28.954,34 45,66 0,00 0,00 29.000,00
27/03/2025 20250225
000560
20250327
000644
114.499,75 1.148,39 0,00 0,00 115.648,14
27/03/2025 20250321
000569
20250327
000644
45,66 0,10 0,00 0,00 45,76
31/03/2025 20250225
000560
20250331
001152
157.740,59 1.749,51 0,00 0,00 159.490,10
Total 2.763.684,05 20.853,49 0,00 0,00 2.784.537,54
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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4 of 4 01/04/2025, 14:00