INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
FEVEREIRO /2025
Posição
28/02/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/02/2025
22.651.139,08
Rend. Bruto
Acumulado
553.658,57
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
553.658,57
Rend. bruto MÊS
74.541,08
Rend. líquido
MÊS
74.541,08
Saldo líquido em
28/02/2025
23.204.797,65
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
466.855,77
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
171.075,57
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
171.075,57
%Rend brut acum
36,6442 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
36,6442 %
Rend bruto MÊS
6.224,36
Rend líquido MÊS
6.224,36
%Rend bruto MÊS
0,9853 %
%Rend líquido MÊS
0,9853 %
Saldo em 31/01/2025
631.706,98
Saldo em 28/02/2025
637.931,34
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
934.913,71
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
181.780,27
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
181.780,27
%Rend brut acum
19,4435 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
19,4435 %
Rend bruto MÊS
10.895,66
Rend líquido MÊS
10.895,66
%Rend bruto MÊS
0,9853 %
%Rend líquido MÊS
0,9853 %
Saldo em 31/01/2025
1.105.798,32
Saldo em 28/02/2025
1.116.693,98
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.451.051,84
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
173.134,80
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
173.134,80
%Rend brut acum
7,0636 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
7,0636 %
Rend bruto MÊS
28.436,68
Rend líquido MÊS
28.436,68
%Rend bruto MÊS
0,9659 %
%Rend líquido MÊS
0,9659 %
Saldo em 31/01/2025
2.944.035,00
Saldo em 28/02/2025
2.624.186,64
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 493.785,20 31.233,17 0,00 0,00 525.018,37
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 4 05/03/2025, 14:45
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2 of 4 05/03/2025, 14:45
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
FEVEREIRO /2025
Posição
28/02/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/02/2025
22.651.139,08
Rend. Bruto
Acumulado
553.658,57
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
553.658,57
Rend. bruto MÊS
74.541,08
Rend. líquido
MÊS
74.541,08
Saldo líquido em
28/02/2025
23.204.797,65
No. Nota
20240904 000426
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/09/2024
Data vencimento
09/08/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1.316,45
Rend líquido MÊS
1.316,45
%Rend bruto MÊS
0,7504 %
%Rend líquido MÊS
0,7504 %
Saldo em 31/01/2025
175.416,88
Saldo em 28/02/2025
0,00
No. Nota
20250225 000560
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/02/2025
Data vencimento
30/01/2030
Valor base
18.798.317,76
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
27.667,93
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
27.667,93
%Rend brut acum
0,1471 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,1471 %
Rend bruto MÊS
27.667,93
Rend líquido MÊS
27.667,93
%Rend bruto MÊS
0,1471 %
%Rend líquido MÊS
0,1471 %
Saldo em 31/01/2025
0,00
Saldo em 28/02/2025
18.825.985,69
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
18/02/2025 20240904
000426
20250218
000745
1.433,00 72,59 0,00 0,00 1.505,59
20/02/2025 20240904
000426
20250220
001348
5.058,55 261,45 0,00 0,00 5.320,00
21/02/2025 20240904
000426
20250221
000749
110.025,88 5.743,31 0,00 0,00 115.769,19
24/02/2025 20240712
000345
20250224
001029
219.132,58 15.019,24 0,00 0,00 234.151,82
Total 493.785,20 31.233,17 0,00 0,00 525.018,37
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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3 of 4 05/03/2025, 14:45
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0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
FEVEREIRO /2025
Posição
28/02/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/02/2025
22.651.139,08
Rend. Bruto
Acumulado
553.658,57
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
553.658,57
Rend. bruto MÊS
74.541,08
Rend. líquido
MÊS
74.541,08
Saldo líquido em
28/02/2025
23.204.797,65
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
24/02/2025 20240904
000426
20250224
001029
51.427,52 2.711,03 0,00 0,00 54.138,55
26/02/2025 20240712
000345
20250226
000732
106.707,67 7.425,55 0,00 0,00 114.133,22
Total 493.785,20 31.233,17 0,00 0,00 525.018,37
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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4 of 4 05/03/2025, 14:45