INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
4.346.606,52
Rend. Bruto
Acumulado
510.350,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
510.350,66
Rend. bruto MÊS
49.156,66
Rend. líquido
MÊS
49.156,66
Saldo líquido em
31/01/2025
4.856.957,18
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
466.855,77
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
164.851,21
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
164.851,21
%Rend brut acum
35,3109 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
35,3109 %
Rend bruto MÊS
6.742,17
Rend líquido MÊS
6.742,17
%Rend bruto MÊS
0,9620 %
%Rend líquido MÊS
0,9620 %
Saldo em 31/12/2024
700.826,41
Saldo em 31/01/2025
631.706,98
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
934.913,71
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
170.884,61
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
170.884,61
%Rend brut acum
18,2781 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
18,2781 %
Rend bruto MÊS
11.053,03
Rend líquido MÊS
11.053,03
%Rend bruto MÊS
1,0096 %
%Rend líquido MÊS
1,0096 %
Saldo em 31/12/2024
1.094.745,29
Saldo em 31/01/2025
1.105.798,32
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.776.892,09
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
167.142,91
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
167.142,91
%Rend brut acum
6,0190 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
6,0190 %
Rend bruto MÊS
29.427,14
Rend líquido MÊS
29.427,14
%Rend bruto MÊS
1,0096 %
%Rend líquido MÊS
1,0096 %
Saldo em 31/12/2024
2.914.607,86
Saldo em 31/01/2025
2.944.035,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 75.449,74 20.382,96 0,00 0,00 95.832,70
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
1 of 3 03/02/2025, 14:08
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
4.346.606,52
Rend. Bruto
Acumulado
510.350,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
510.350,66
Rend. bruto MÊS
49.156,66
Rend. líquido
MÊS
49.156,66
Saldo líquido em
31/01/2025
4.856.957,18
No. Nota
20240904 000426
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/09/2024
Data vencimento
09/08/2029
Valor base
167.944,95
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
7.471,93
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
7.471,93
%Rend brut acum
4,4490 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,4490 %
Rend bruto MÊS
1.934,32
Rend líquido MÊS
1.934,32
%Rend bruto MÊS
0,9998 %
%Rend líquido MÊS
0,9998 %
Saldo em 31/12/2024
193.453,66
Saldo em 31/01/2025
175.416,88
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
15/01/2025 20220623
000166
20250115
000938
33.835,40 11.696,69 0,00 0,00 45.532,09
23/01/2025 20220623
000166
20250123
000786
22.083,07 7.715,23 0,00 0,00 29.798,30
29/01/2025 20240904
000426
20250129
000654
19.138,50 832,60 0,00 0,00 19.971,10
30/01/2025 20220623
000166
20250130
000942
392,77 138,44 0,00 0,00 531,21
Total 75.449,74 20.382,96 0,00 0,00 95.832,70
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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