INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 3703 . 000573472277 - 0
Folha
00001/00003
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
DEZEMBRO /2025
Posição
31/12/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2025
1.296.140,53
Rend. Bruto
Acumulado
14.182,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.182,66
Rend. bruto MÊS
15.578,53
Rend. líquido
MÊS
15.578,53
Saldo líquido em
31/12/2025
1.310.323,19
No. Nota
20250702 000561
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/07/2025
Data vencimento
05/06/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
356,42
Rend líquido MÊS
356,42
%Rend bruto MÊS
0,4823 %
%Rend líquido MÊS
0,4823 %
Saldo em 28/11/2025
73.896,57
Saldo em 31/12/2025
0,00
No. Nota
20251126 000540
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
26/11/2025
Data vencimento
31/10/2030
Valor base
500.217,61
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
6.660,73
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
6.660,73
%Rend brut acum
1,3315 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,3315 %
Rend bruto MÊS
6.109,03
Rend líquido MÊS
6.109,03
%Rend bruto MÊS
1,2199 %
%Rend líquido MÊS
1,2199 %
Saldo em 28/11/2025
500.769,31
Saldo em 31/12/2025
506.878,34
No. Nota
20251128 001258
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
28/11/2025
Data vencimento
01/11/2030
Valor base
354.001,02
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
4.318,56
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
4.318,56
%Rend brut acum
1,2199 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,2199 %
Rend bruto MÊS
4.946,25
Rend líquido MÊS
4.946,25
%Rend bruto MÊS
0,9892 %
%Rend líquido MÊS
0,9892 %
Saldo em 28/11/2025
500.000,00
Saldo em 31/12/2025
358.319,58
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 773.902,34 6.018,88 0,00 0,00 779.921,22
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 3 02/01/2026, 16:37
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 3703 . 000573472277 - 0
Folha
00002/00003
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
DEZEMBRO /2025
Posição
31/12/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2025
1.296.140,53
Rend. Bruto
Acumulado
14.182,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.182,66
Rend. bruto MÊS
15.578,53
Rend. líquido
MÊS
15.578,53
Saldo líquido em
31/12/2025
1.310.323,19
No. Nota
20251208 000433
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
08/12/2025
Data vencimento
12/11/2030
Valor base
15.364,54
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
136,09
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
136,09
%Rend brut acum
0,8857 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,8857 %
Rend bruto MÊS
978,01
Rend líquido MÊS
978,01
%Rend bruto MÊS
0,1956 %
%Rend líquido MÊS
0,1956 %
Saldo em 28/11/2025
0,00
Saldo em 31/12/2025
15.500,63
No. Nota
20251211 000747
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
11/12/2025
Data vencimento
14/11/2030
Valor base
426.557,36
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
3.067,28
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
3.067,28
%Rend brut acum
0,7190 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,7190 %
Rend bruto MÊS
3.188,82
Rend líquido MÊS
3.188,82
%Rend bruto MÊS
0,6377 %
%Rend líquido MÊS
0,6377 %
Saldo em 28/11/2025
0,00
Saldo em 31/12/2025
429.624,64
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/12/2025 20251128
001258
20251201
001657
380,83 0,21 0,00 0,00 381,04
02/12/2025 20251128
001258
20251202
000836
179,15 0,20 0,00 0,00 179,35
05/12/2025 20251128
001258
20251205
001486
8.462,33 23,36 0,00 0,00 8.485,69
09/12/2025 20251128
001258
20251209
000963
2.520,59 9,75 0,00 0,00 2.530,34
Total 773.902,34 6.018,88 0,00 0,00 779.921,22
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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2 of 3 02/01/2026, 16:37
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 3703 . 000573472277 - 0
Folha
00003/00003
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
DEZEMBRO /2025
Posição
31/12/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/12/2025
1.296.140,53
Rend. Bruto
Acumulado
14.182,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.182,66
Rend. bruto MÊS
15.578,53
Rend. líquido
MÊS
15.578,53
Saldo líquido em
31/12/2025
1.310.323,19
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
10/12/2025 20251128
001258
20251210
001091
134.456,08 594,17 0,00 0,00 135.050,25
11/12/2025 20250702
000561
20251211
000813
69.825,26 4.427,73 0,00 0,00 74.252,99
11/12/2025 20251208
000433
20251211
000813
412.351,42 682,38 0,00 0,00 413.033,80
12/12/2025 20251208
000433
20251212
001053
72.284,04 159,54 0,00 0,00 72.443,58
16/12/2025 20251211
000747
20251216
001008
73.442,64 121,54 0,00 0,00 73.564,18
Total 773.902,34 6.018,88 0,00 0,00 779.921,22
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
3 of 3 02/01/2026, 16:37