INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
834.101,21
Rend. Bruto
Acumulado
27.965,92
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
27.965,92
Rend. bruto MÊS
13.450,14
Rend. líquido
MÊS
13.450,14
Saldo líquido em
31/10/2025
862.067,13
No. Nota
20250311 000669
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
11/03/2025
Data vencimento
13/02/2030
Valor base
32.241,96
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
2.996,62
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.996,62
%Rend brut acum
9,2941 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,2941 %
Rend bruto MÊS
443,89
Rend líquido MÊS
443,89
%Rend bruto MÊS
1,2757 %
%Rend líquido MÊS
1,2757 %
Saldo em 30/09/2025
34.794,69
Saldo em 31/10/2025
35.238,58
No. Nota
20250702 000561
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/07/2025
Data vencimento
05/06/2030
Valor base
187.732,01
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
8.938,16
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
8.938,16
%Rend brut acum
4,7611 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,7611 %
Rend bruto MÊS
2.403,53
Rend líquido MÊS
2.403,53
%Rend bruto MÊS
1,2372 %
%Rend líquido MÊS
1,2372 %
Saldo em 30/09/2025
194.266,64
Saldo em 31/10/2025
196.670,17
No. Nota
20250729 000611
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/07/2025
Data vencimento
03/07/2030
Valor base
299.831,09
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
11.450,53
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
11.450,53
%Rend brut acum
3,8189 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,8189 %
Rend bruto MÊS
3.921,10
Rend líquido MÊS
3.921,10
%Rend bruto MÊS
1,2757 %
%Rend líquido MÊS
1,2757 %
Saldo em 30/09/2025
307.360,52
Saldo em 31/10/2025
311.281,62
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.237.111,33 7.289,25 0,00 0,00 1.244.400,58
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
834.101,21
Rend. Bruto
Acumulado
27.965,92
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
27.965,92
Rend. bruto MÊS
13.450,14
Rend. líquido
MÊS
13.450,14
Saldo líquido em
31/10/2025
862.067,13
No. Nota
20250804 000498
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/08/2025
Data vencimento
09/07/2030
Valor base
74.375,52
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
2.588,88
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.588,88
%Rend brut acum
3,4808 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,4808 %
Rend bruto MÊS
1.149,19
Rend líquido MÊS
1.149,19
%Rend bruto MÊS
0,8316 %
%Rend líquido MÊS
0,8316 %
Saldo em 30/09/2025
138.189,64
Saldo em 31/10/2025
76.964,40
No. Nota
20250918 000569
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
18/09/2025
Data vencimento
23/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1.650,18
Rend líquido MÊS
1.650,18
%Rend bruto MÊS
0,3311 %
%Rend líquido MÊS
0,3311 %
Saldo em 30/09/2025
498.259,57
Saldo em 31/10/2025
0,00
No. Nota
20251010 000657
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/10/2025
Data vencimento
13/09/2030
Valor base
239.920,63
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
1.991,73
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
1.991,73
%Rend brut acum
0,8301 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,8301 %
Rend bruto MÊS
3.227,65
Rend líquido MÊS
3.227,65
%Rend bruto MÊS
0,6206 %
%Rend líquido MÊS
0,6206 %
Saldo em 30/09/2025
0,00
Saldo em 31/10/2025
241.912,36
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.237.111,33 7.289,25 0,00 0,00 1.244.400,58
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00003/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
834.101,21
Rend. Bruto
Acumulado
27.965,92
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
27.965,92
Rend. bruto MÊS
13.450,14
Rend. líquido
MÊS
13.450,14
Saldo líquido em
31/10/2025
862.067,13
No. Nota
20251027 000542
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/10/2025
Data vencimento
01/10/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
654,60
Rend líquido MÊS
654,60
%Rend bruto MÊS
0,1636 %
%Rend líquido MÊS
0,1636 %
Saldo em 30/09/2025
0,00
Saldo em 31/10/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/10/2025 20250918
000569
20251001
001002
99,50 0,50 0,00 0,00 100,00
08/10/2025 20250804
000498
20251008
000755
47.547,48 1.209,89 0,00 0,00 48.757,37
08/10/2025 20250918
000569
20251008
000755
495.967,95 3.841,80 0,00 0,00 499.809,75
09/10/2025 20250804
000498
20251009
000374
10.414,35 270,72 0,00 0,00 10.685,07
10/10/2025 20250804
000498
20251010
001096
2.856,17 75,82 0,00 0,00 2.931,99
13/10/2025 20251010
000657
20251013
001020
10.166,59 5,61 0,00 0,00 10.172,20
14/10/2025 20251010
000657
20251014
000665
439,01 0,49 0,00 0,00 439,50
15/10/2025 20251010
000657
20251015
000889
102,82 0,18 0,00 0,00 103,00
Total 1.237.111,33 7.289,25 0,00 0,00 1.244.400,58
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00004/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
834.101,21
Rend. Bruto
Acumulado
27.965,92
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
27.965,92
Rend. bruto MÊS
13.450,14
Rend. líquido
MÊS
13.450,14
Saldo líquido em
31/10/2025
862.067,13
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
17/10/2025 20251010
000657
20251017
000907
169.521,81 467,82 0,00 0,00 169.989,63
20/10/2025 20251010
000657
20251020
001601
178,75 0,60 0,00 0,00 179,35
23/10/2025 20251010
000657
20251023
000699
4.065,06 20,22 0,00 0,00 4.085,28
29/10/2025 20251027
000542
20251029
000630
13.579,51 14,98 0,00 0,00 13.594,49
30/10/2025 20251010
000657
20251030
000897
95.660,46 741,00 0,00 0,00 96.401,46
30/10/2025 20251027
000542
20251030
000897
386.511,87 639,62 0,00 0,00 387.151,49
Total 1.237.111,33 7.289,25 0,00 0,00 1.244.400,58
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
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4 of 4 03/11/2025, 17:07