INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
1.151.066,03
Rend. Bruto
Acumulado
21.805,03
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
21.805,03
Rend. bruto MÊS
13.367,05
Rend. líquido
MÊS
13.367,05
Saldo líquido em
30/09/2025
1.172.871,06
No. Nota
20250311 000669
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
11/03/2025
Data vencimento
13/02/2030
Valor base
32.241,96
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
2.552,73
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.552,73
%Rend brut acum
7,9174 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
7,9174 %
Rend bruto MÊS
419,36
Rend líquido MÊS
419,36
%Rend bruto MÊS
1,2199 %
%Rend líquido MÊS
1,2199 %
Saldo em 29/08/2025
34.375,33
Saldo em 30/09/2025
34.794,69
No. Nota
20250702 000561
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/07/2025
Data vencimento
05/06/2030
Valor base
187.732,01
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
6.534,63
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
6.534,63
%Rend brut acum
3,4808 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,4808 %
Rend bruto MÊS
2.271,54
Rend líquido MÊS
2.271,54
%Rend bruto MÊS
1,1831 %
%Rend líquido MÊS
1,1831 %
Saldo em 29/08/2025
191.995,10
Saldo em 30/09/2025
194.266,64
No. Nota
20250729 000611
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/07/2025
Data vencimento
03/07/2030
Valor base
299.831,09
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
7.529,43
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
7.529,43
%Rend brut acum
2,5112 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,5112 %
Rend bruto MÊS
3.704,39
Rend líquido MÊS
3.704,39
%Rend bruto MÊS
1,2199 %
%Rend líquido MÊS
1,2199 %
Saldo em 29/08/2025
303.656,13
Saldo em 30/09/2025
307.360,52
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 580.295,85 4.460,67 0,00 0,00 584.756,52
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
1.151.066,03
Rend. Bruto
Acumulado
21.805,03
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
21.805,03
Rend. bruto MÊS
13.367,05
Rend. líquido
MÊS
13.367,05
Saldo líquido em
30/09/2025
1.172.871,06
No. Nota
20250804 000498
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/08/2025
Data vencimento
09/07/2030
Valor base
135.193,52
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
2.996,12
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.996,12
%Rend brut acum
2,2161 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,2161 %
Rend bruto MÊS
2.101,35
Rend líquido MÊS
2.101,35
%Rend bruto MÊS
0,9913 %
%Rend líquido MÊS
0,9913 %
Saldo em 29/08/2025
211.960,15
Saldo em 30/09/2025
138.189,64
No. Nota
20250827 000650
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/08/2025
Data vencimento
01/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
2.667,90
Rend líquido MÊS
2.667,90
%Rend bruto MÊS
0,5329 %
%Rend líquido MÊS
0,5329 %
Saldo em 29/08/2025
500.589,54
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250918 000569
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
18/09/2025
Data vencimento
23/08/2030
Valor base
496.067,45
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
2.192,12
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.192,12
%Rend brut acum
0,4418 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,4418 %
Rend bruto MÊS
2.199,32
Rend líquido MÊS
2.199,32
%Rend bruto MÊS
0,4397 %
%Rend líquido MÊS
0,4397 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
498.259,57
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 580.295,85 4.460,67 0,00 0,00 584.756,52
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00003/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
1.151.066,03
Rend. Bruto
Acumulado
21.805,03
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
21.805,03
Rend. bruto MÊS
13.367,05
Rend. líquido
MÊS
13.367,05
Saldo líquido em
30/09/2025
1.172.871,06
No. Nota
20250923 000519
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/09/2025
Data vencimento
27/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
3,19
Rend líquido MÊS
3,19
%Rend bruto MÊS
0,2004 %
%Rend líquido MÊS
0,2004 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
04/09/2025 20250827
000650
20250904
000739
128.786,21 413,79 0,00 0,00 129.200,00
10/09/2025 20250827
000650
20250910
000876
99,46 0,54 0,00 0,00 100,00
16/09/2025 20250804
000498
20250916
000625
74.408,88 1.243,50 0,00 0,00 75.652,38
16/09/2025 20250827
000650
20250916
000625
371.168,90 2.788,54 0,00 0,00 373.957,44
18/09/2025 20250804
000498
20250918
000847
98,25 1,75 0,00 0,00 100,00
19/09/2025 20250804
000498
20250919
000526
117,32 2,16 0,00 0,00 119,48
22/09/2025 20250918
000569
20250922
001931
1.589,68 1,76 0,00 0,00 1.591,44
23/09/2025 20250918
000569
20250923
001117
1.588,81 2,63 0,00 0,00 1.591,44
Total 580.295,85 4.460,67 0,00 0,00 584.756,52
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00004/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
1.151.066,03
Rend. Bruto
Acumulado
21.805,03
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
21.805,03
Rend. bruto MÊS
13.367,05
Rend. líquido
MÊS
13.367,05
Saldo líquido em
30/09/2025
1.172.871,06
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
24/09/2025 20250923
000519
20250924
000331
299,83 0,34 0,00 0,00 300,17
26/09/2025 20250918
000569
20250926
000818
846,90 2,81 0,00 0,00 849,71
26/09/2025 20250923
000519
20250926
000818
1.291,61 2,85 0,00 0,00 1.294,46
Total 580.295,85 4.460,67 0,00 0,00 584.756,52
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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