INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
601.325,54
Rend. Bruto
Acumulado
9.184,33
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
9.184,33
Rend. bruto MÊS
7.213,10
Rend. líquido
MÊS
7.213,10
Saldo líquido em
31/01/2025
610.509,87
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
156,20
Rend líquido MÊS
156,20
%Rend bruto MÊS
0,3423 %
%Rend líquido MÊS
0,3423 %
Saldo em 31/12/2024
45.629,69
Saldo em 31/01/2025
0,00
No. Nota
20241210 000610
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/12/2024
Data vencimento
14/11/2029
Valor base
143.236,87
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
2.277,44
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.277,44
%Rend brut acum
1,5899 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,5899 %
Rend bruto MÊS
2.570,42
Rend líquido MÊS
2.570,42
%Rend bruto MÊS
0,7443 %
%Rend líquido MÊS
0,7443 %
Saldo em 31/12/2024
345.346,73
Saldo em 31/01/2025
145.514,31
No. Nota
20241212 000646
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/12/2024
Data vencimento
16/11/2029
Valor base
458.088,67
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
6.906,89
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
6.906,89
%Rend brut acum
1,5077 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,5077 %
Rend bruto MÊS
4.486,48
Rend líquido MÊS
4.486,48
%Rend bruto MÊS
0,9742 %
%Rend líquido MÊS
0,9742 %
Saldo em 31/12/2024
460.509,08
Saldo em 31/01/2025
464.995,56
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 239.723,38 8.465,35 0,00 0,00 248.188,73
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
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CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
601.325,54
Rend. Bruto
Acumulado
9.184,33
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
9.184,33
Rend. bruto MÊS
7.213,10
Rend. líquido
MÊS
7.213,10
Saldo líquido em
31/01/2025
610.509,87
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
10/01/2025 20230821
000388
20250110
001106
7.056,99 1.077,53 0,00 0,00 8.134,52
13/01/2025 20230821
000388
20250113
000977
32.649,69 5.001,68 0,00 0,00 37.651,37
13/01/2025 20241210
000610
20250113
000977
2.959,38 28,53 0,00 0,00 2.987,91
15/01/2025 20241210
000610
20250115
000930
69.483,54 731,39 0,00 0,00 70.214,93
22/01/2025 20241210
000610
20250122
000609
127.573,78 1.626,22 0,00 0,00 129.200,00
Total 239.723,38 8.465,35 0,00 0,00 248.188,73
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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