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Extrato conta corrente                                                                                                                         G3372613451889731
                                                                                                                                             26/03/2026 13:51:19
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Cliente - Cliente atual
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Agncia                       8-6
Conta corrente                26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Perodo do extrato            
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Lanamentos
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 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   30/09/2025                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                            1.227,25 C
   01/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    35.929.800      22.187,96 C      23.415,21 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   01/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      23.415,21 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   02/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.062.162      20.646,83 C      20.646,83 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   02/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.646,83 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   03/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.601.004      20.456,35 C      20.456,35 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   03/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.456,35 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   06/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    35.700.943      41.697,38 C      41.697,38 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   06/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      41.697,38 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   08/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.097.220      23.133,28 C      23.133,28 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   08/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      23.133,28 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   09/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.786.962      22.618,99 C      22.618,99 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   09/10/2025                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              25.000.000.234     520.000,00 D     497.381,01 D
   09/10/2025                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71     497.381,01 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   10/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.086.027      24.024,20 C      24.024,20 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   10/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      24.024,20 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   13/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.290.793      41.515,57 C      41.515,57 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   13/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      41.515,57 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   15/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.570.233       5.994,27 C       5.994,27 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   16/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.980.439      22.569,86 C      28.564,13 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   16/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      28.564,13 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   17/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.927.295      20.306,78 C      20.306,78 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   17/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.306,78 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   21/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.829.603      46.091,60 C      46.091,60 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   21/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      46.091,60 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   22/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.008.608      20.592,76 C      20.592,76 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   22/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.592,76 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.838.856      22.060,84 C      22.060,84 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   23/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      22.060,84 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   24/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.053.269      13.490,28 C      13.490,28 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   24/10/2025                       0000          14138     972 ORDEM BANC CANCELADA           250.050.011.940.000      84.890,15 C      98.380,43 C
   24/10/2025                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              25.000.000.252     400.000,00 D     301.619,57 D
   24/10/2025                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              25.000.000.253     169.780,30 D     471.399,87 D
   24/10/2025                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71     471.399,87 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   27/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.258.396      42.732,32 C      42.732,32 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   27/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      42.732,32 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   29/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.019.617      20.719,31 C      20.719,31 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   29/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.719,31 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   30/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.165.155      12.259,38 C      12.259,38 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   30/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      12.259,38 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   31/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.539.033      27.567,17 C      27.567,17 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   31/10/2025                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      27.567,17 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FIF
   31/10/2025                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
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               *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
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Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
