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Extrato conta corrente                                                                                                                         G3372613451889731
                                                                                                                                             26/03/2026 13:48:25
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Cliente - Cliente atual
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Agncia                       8-6
Conta corrente                26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Perodo do extrato            
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Lanamentos
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 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   31/01/2025                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   03/02/2025     03/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    35.336.529      41.411,33 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   03/02/2025     03/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      41.411,33 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   05/02/2025     05/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.074.185      25.936,78 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   05/02/2025     05/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      25.936,78 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   06/02/2025     06/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.401.920      24.486,54 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   06/02/2025     06/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      24.486,54 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   07/02/2025     07/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.059.681      23.436,19 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   07/02/2025     07/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      23.436,19 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   10/02/2025     10/02/2025        0000          14175     976 TED-Pagamento Fornecedor                34.234.342      65.867,70 C                 
                              070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE
   10/02/2025     10/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.282.503      45.164,39 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   10/02/2025     10/02/2025        0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              25.000.000.021      84.181,79 D                 
   10/02/2025     10/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      26.850,30 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   12/02/2025     12/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.751.141      31.761,89 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   12/02/2025     12/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      31.761,89 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   13/02/2025     13/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.727.679      28.386,06 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   13/02/2025     13/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      28.386,06 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   14/02/2025     14/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.063.596      22.872,03 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   14/02/2025     14/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      22.872,03 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   17/02/2025     17/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.337.327      42.570,59 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   17/02/2025     17/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      42.570,59 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   19/02/2025     19/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.740.531      20.189,47 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   19/02/2025     19/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.189,47 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   20/02/2025     20/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.122.248      18.958,68 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   20/02/2025     20/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      18.958,68 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   21/02/2025     21/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.829.179      20.572,47 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   21/02/2025     21/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.572,47 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   24/02/2025     24/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.003.277      48.044,76 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   24/02/2025     24/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      48.044,76 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   26/02/2025     26/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.768.348      23.169,16 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   26/02/2025     26/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      23.169,16 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   27/02/2025     27/02/2025        0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.871.717      20.097,30 C                 
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   27/02/2025     27/02/2025        0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      20.097,30 D                 
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   28/02/2025                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
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               *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

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