                         Caixa Econmica Federal
                              GovConta Caixa
                     Extrato das Contas Individuais

Conta de Referncia..: 0919/3703/000573482136-1 FERMOJU FONTE 70                
Formato Anterior..: (alterado em 17/11/2025) 0919/006/00071040-2
Data de Solicitao..: 16/04/2026 02:06:08 PM
Data de Referncia...: 01/12/2025 - 31/12/2025

Data Mov    Nr.Doc  Histrico                  Valor (R$)           Saldo (R$)
28/11/2025  -       SALDO ANTERIOR             -                    0,00 
----------------------------------------------------------------------------------
01/12/2025  001672  RESG CDB 95 VLR ATUAL      3.500.000,00C        3.500.000,00C
01/12/2025  000566  DB S2 OB55                 3.500.000,00D        0,00 
01/12/2025  170851  CD S2 OB55                 1.598.835,49C        1.598.835,49C
01/12/2025  000529  APLICACAO CDB 95           1.598.835,49D        0,00 
01/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
----------------------------------------------------------------------------------
02/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
----------------------------------------------------------------------------------
03/12/2025  170851  CD S2 OB55                 914.729,94C          914.729,94C
03/12/2025  000480  APLICACAO CDB 95           914.729,94D          0,00 
03/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
----------------------------------------------------------------------------------
04/12/2025  000423  VENC CDB 95 VLR ATUAL      1.438.058,90C        1.438.058,90C
04/12/2025  000927  RESG CDB 95 VLR ATUAL      4.892.997,66C        6.331.056,56C
04/12/2025  000576  DB S2 OB55                 4.892.997,66D        1.438.058,90C
04/12/2025  170851  CD S2 OB55                 1.222.993,82C        2.661.052,72C
04/12/2025  000451  APLICACAO CDB 95           2.661.052,71D        0,01C
04/12/2025  -       Saldo Total                                     0,01C
-----------------------------------------------------------------------------------
05/12/2025  000000  CREDITO PAGT FORNEC SIAEF  9.684.118,65C        9.684.118,66C
05/12/2025  170851  CD S2 OB55                 946.848,64C          10.630.967,30C
05/12/2025  000582  APLICACAO CDB 95           10.630.967,30D       0,00 
05/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
08/12/2025  170851  CD S2 OB55                 1.436.592,49C        1.436.592,49C
08/12/2025  000422  APLICACAO CDB 95           1.436.592,49D        0,00 
08/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
09/12/2025  000992  RESG CDB 95 VLR ATUAL      3.500.000,00C        3.500.000,00C
09/12/2025  000584  DB S2 OB55                 3.500.000,00D        0,00 
09/12/2025  170851  CD S2 OB55                 49.223,03C           49.223,03C
09/12/2025  002002  CRED LEVANT JUDICIAL       59,82C               49.282,85C
09/12/2025  002002  CRED LEVANT JUDICIAL       191,38C              49.474,23C
09/12/2025  002002  CRED LEVANT JUDICIAL       40,52C               49.514,75C
09/12/2025  002002  CRED LEVANT JUDICIAL       266,45C              49.781,20C
09/12/2025  002002  CRED LEVANT JUDICIAL       889,60C              50.670,80C
09/12/2025  000565  APLICACAO CDB 95           50.670,80D           0,00 
09/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
10/12/2025  000311  VENC CDB 95 VLR ATUAL      1.093.534,71C        1.093.534,71C
10/12/2025  001098  RESG CDB 95 VLR ATUAL      3.500.000,00C        4.593.534,71C
10/12/2025  000587  DB S2 OB55                 3.500.000,00D        1.093.534,71C
10/12/2025  170851  CD S2 OB55                 674.903,16C          1.768.437,87C
10/12/2025  000585  APLICACAO CDB 95           1.768.437,87D        0,00 
10/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
11/12/2025  000825  RESG CDB 95 VLR ATUAL      5.000.000,00C        5.000.000,00C
11/12/2025  000590  DB S2 OB55                 5.000.000,00D        0,00 
11/12/2025  170851  CD S2 OB55                 1.456.998,81C        1.456.998,81C
11/12/2025  000743  APLICACAO CDB 95           1.456.998,81D        0,00 
11/12/2025  000000  CRED LEVANT ORDEM ELETRON  443,37C              443,37C
11/12/2025  -       Saldo Total                                     443,37C
-----------------------------------------------------------------------------------
12/12/2025  000267  VENC CDB 95 VLR ATUAL      618.171,77C          618.615,14C
12/12/2025  000890  RESGATE CDB 95             8.000.000,00C        8.618.615,14C
12/12/2025  000592  DB S2 OB55                 8.000.000,00D        618.615,14C
12/12/2025  170851  CD S2 OB55                 2.182.686,43C        2.801.301,57C
12/12/2025  000659  APLICACAO CDB 95           2.801.301,57D        0,00 
12/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
15/12/2025  170851  CD S2 OB55                 3.224.503,21C        3.224.503,21C
15/12/2025  000478  APLICACAO CDB 95           3.224.503,21D        0,00 
15/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
16/12/2025  001012  RESG CDB 95 VLR ATUAL      3.000.000,00C        3.000.000,00C
16/12/2025  000600  DB S2 OB55                 3.000.000,00D        0,00 
16/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
17/12/2025  002002  CRED LEVANT JUDICIAL       121,84C              121,84C
17/12/2025  002002  CRED LEVANT JUDICIAL       146,60C              268,44C
17/12/2025  000969  RESG CDB 95 VLR ATUAL      3.000.000,00C        3.000.268,44C
17/12/2025  000605  DB S2 OB55                 3.000.000,00D        268,44C
17/12/2025  170851  CD S2 OB55                 1.285.360,43C        1.285.628,87C
17/12/2025  171627  CREDITO TRANSF AGENCIA     7.653.868,59C        8.939.497,46C
17/12/2025  000575  APLICACAO CDB 95           8.939.497,46D        0,00 
17/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
18/12/2025  170851  CD S2 OB55                 1.156.444,20C        1.156.444,20C
18/12/2025  000676  APLICACAO CDB 95           1.156.444,20D        0,00 
18/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
19/12/2025  001591  RESG CDB 95 VLR ATUAL      8.000.000,00C        8.000.000,00C
19/12/2025  000609  31 040101                  8.000.000,00D        0,00 
19/12/2025  170851  CD S2 OB55                 817.970,08C          817.970,08C
19/12/2025  000610  APLICACAO CDB 95           817.970,08D          0,00 
19/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
22/12/2025  170851  CD S2 OB55                 1.857.099,86C        1.857.099,86C
22/12/2025  000721  APLICACAO CDB 95           1.857.099,86D        0,00 
22/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
23/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
24/12/2025  170851  CD S2 OB55                 576.875,28C          576.875,28C
24/12/2025  000223  VENC CDB 95 VLR ATUAL      434.417,92C          1.011.293,20C
24/12/2025  000329  APLICACAO CDB 95           1.011.293,20D        0,00 
24/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
26/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
29/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
30/12/2025  000280  VENC CDB 95 VLR ATUAL      7.701.002,84C        7.701.002,84C
30/12/2025  -       Saldo Total                                     7.701.002,84C
-----------------------------------------------------------------------------------
31/12/2025  -       SALDO FINAL                -                    7.701.002,84C
