INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00001/00008
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JULHO /2025
Posição
31/07/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2025
8.366.178,43
Rend. Bruto
Acumulado
23.627,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
23.627,66
Rend. bruto MÊS
150.306,51
Rend. líquido
MÊS
150.306,51
Saldo líquido em
31/07/2025
8.389.806,09
No. Nota
20250429 000705
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/04/2025
Data vencimento
03/04/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1.364,58
Rend líquido MÊS
1.364,58
%Rend bruto MÊS
0,0882 %
%Rend líquido MÊS
0,0882 %
Saldo em 30/06/2025
1.545.680,20
Saldo em 31/07/2025
0,00
No. Nota
20250430 001224
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/04/2025
Data vencimento
04/04/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
66,65
Rend líquido MÊS
66,65
%Rend bruto MÊS
0,0540 %
%Rend líquido MÊS
0,0540 %
Saldo em 30/06/2025
123.353,43
Saldo em 31/07/2025
0,00
No. Nota
20250630 000834
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/06/2025
Data vencimento
04/06/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
5.156,78
Rend líquido MÊS
5.156,78
%Rend bruto MÊS
0,2573 %
%Rend líquido MÊS
0,2573 %
Saldo em 30/06/2025
2.003.658,45
Saldo em 31/07/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 28.403.923,51 163.046,10 0,00 0,00 28.566.969,61
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 8 01/08/2025, 17:47
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00002/00008
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JULHO /2025
Posição
31/07/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2025
8.366.178,43
Rend. Bruto
Acumulado
23.627,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
23.627,66
Rend. bruto MÊS
150.306,51
Rend. líquido
MÊS
150.306,51
Saldo líquido em
31/07/2025
8.389.806,09
No. Nota
20250701 000946
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
01/07/2025
Data vencimento
05/06/2030
Valor base
1.749.682,41
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
20.915,56
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
20.915,56
%Rend brut acum
1,1953 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,1953 %
Rend bruto MÊS
41.339,63
Rend líquido MÊS
41.339,63
%Rend bruto MÊS
1,1677 %
%Rend líquido MÊS
1,1677 %
Saldo em 30/06/2025
0,00
Saldo em 31/07/2025
1.770.597,97
No. Nota
20250702 000556
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/07/2025
Data vencimento
05/06/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
16.519,22
Rend líquido MÊS
16.519,22
%Rend bruto MÊS
0,3303 %
%Rend líquido MÊS
0,3303 %
Saldo em 30/06/2025
0,00
Saldo em 31/07/2025
0,00
No. Nota
20250708 000586
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
08/07/2025
Data vencimento
11/06/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
27.996,45
Rend líquido MÊS
27.996,45
%Rend bruto MÊS
0,7998 %
%Rend líquido MÊS
0,7998 %
Saldo em 30/06/2025
0,00
Saldo em 31/07/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 28.403.923,51 163.046,10 0,00 0,00 28.566.969,61
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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2 of 8 01/08/2025, 17:47
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00003/00008
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JULHO /2025
Posição
31/07/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2025
8.366.178,43
Rend. Bruto
Acumulado
23.627,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
23.627,66
Rend. bruto MÊS
150.306,51
Rend. líquido
MÊS
150.306,51
Saldo líquido em
31/07/2025
8.389.806,09
No. Nota
20250709 000479
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
09/07/2025
Data vencimento
13/06/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
23.890,50
Rend líquido MÊS
23.890,50
%Rend bruto MÊS
0,6825 %
%Rend líquido MÊS
0,6825 %
Saldo em 30/06/2025
0,00
Saldo em 31/07/2025
0,00
No. Nota
20250710 000704
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/07/2025
Data vencimento
13/06/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
30.408,92
Rend líquido MÊS
30.408,92
%Rend bruto MÊS
0,3040 %
%Rend líquido MÊS
0,3040 %
Saldo em 30/06/2025
0,00
Saldo em 31/07/2025
0,00
No. Nota
20250725 000672
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/07/2025
Data vencimento
28/06/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
204,41
Rend líquido MÊS
204,41
%Rend bruto MÊS
0,0540 %
%Rend líquido MÊS
0,0540 %
Saldo em 30/06/2025
0,00
Saldo em 31/07/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 28.403.923,51 163.046,10 0,00 0,00 28.566.969,61
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
3 of 8 01/08/2025, 17:47
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00004/00008
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JULHO /2025
Posição
31/07/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2025
8.366.178,43
Rend. Bruto
Acumulado
23.627,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
23.627,66
Rend. bruto MÊS
150.306,51
Rend. líquido
MÊS
150.306,51
Saldo líquido em
31/07/2025
8.389.806,09
No. Nota
20250728 000583
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
28/07/2025
Data vencimento
02/07/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
3,23
Rend líquido MÊS
3,23
%Rend bruto MÊS
0,1081 %
%Rend líquido MÊS
0,1081 %
Saldo em 30/06/2025
0,00
Saldo em 31/07/2025
0,00
No. Nota
20250729 000603
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/07/2025
Data vencimento
03/07/2030
Valor base
2.404.150,12
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
2.598,54
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.598,54
%Rend brut acum
0,1080 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,1080 %
Rend bruto MÊS
3.242,58
Rend líquido MÊS
3.242,58
%Rend bruto MÊS
0,1080 %
%Rend líquido MÊS
0,1080 %
Saldo em 30/06/2025
0,00
Saldo em 31/07/2025
2.406.748,66
No. Nota
20250730 000697
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/07/2025
Data vencimento
03/07/2030
Valor base
212.345,89
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
113,56
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
113,56
%Rend brut acum
0,0534 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0534 %
Rend bruto MÊS
113,56
Rend líquido MÊS
113,56
%Rend bruto MÊS
0,0534 %
%Rend líquido MÊS
0,0534 %
Saldo em 30/06/2025
0,00
Saldo em 31/07/2025
212.459,45
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 28.403.923,51 163.046,10 0,00 0,00 28.566.969,61
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
4 of 8 01/08/2025, 17:47
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00005/00008
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JULHO /2025
Posição
31/07/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2025
8.366.178,43
Rend. Bruto
Acumulado
23.627,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
23.627,66
Rend. bruto MÊS
150.306,51
Rend. líquido
MÊS
150.306,51
Saldo líquido em
31/07/2025
8.389.806,09
No. Nota
20250731 000954
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
31/07/2025
Data vencimento
05/07/2030
Valor base
4.000.000,01
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
0,00
Rend líquido MÊS
0,00
%Rend bruto MÊS
0,0000 %
%Rend líquido MÊS
0,0000 %
Saldo em 30/06/2025
0,00
Saldo em 31/07/2025
4.000.000,01
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/07/2025 20250429
000705
20250701
000968
1.315.465,08 30.049,40 0,00 0,00 1.345.514,48
01/07/2025 20250430
001224
20250701
000968
120.697,76 2.722,32 0,00 0,00 123.420,08
02/07/2025 20250630
000834
20250702
000653
96.879,24 103,65 0,00 0,00 96.982,89
04/07/2025 20250630
000834
20250704
001307
94.732,02 202,81 0,00 0,00 94.934,83
07/07/2025 20250630
000834
20250707
001067
1.812.047,19 4.850,32 0,00 0,00 1.816.897,51
07/07/2025 20250702
000556
20250707
001067
463.719,30 752,03 0,00 0,00 464.471,33
08/07/2025 20250429
000705
20250708
000701
196.503,54 5.026,76 0,00 0,00 201.530,30
08/07/2025 20250702
000556
20250708
000701
1.126.665,09 2.436,86 0,00 0,00 1.129.101,95
Total 28.403.923,51 163.046,10 0,00 0,00 28.566.969,61
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00006/00008
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JULHO /2025
Posição
31/07/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2025
8.366.178,43
Rend. Bruto
Acumulado
23.627,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
23.627,66
Rend. bruto MÊS
150.306,51
Rend. líquido
MÊS
150.306,51
Saldo líquido em
31/07/2025
8.389.806,09
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
09/07/2025 20250702
000556
20250709
000510
2.474.041,31 6.690,65 0,00 0,00 2.480.731,96
09/07/2025 20250702
000556
20250709
000750
431.764,71 1.167,64 0,00 0,00 432.932,35
10/07/2025 20250708
000586
20250710
000935
313.519,24 338,88 0,00 0,00 313.858,12
11/07/2025 20250709
000479
20250711
000688
366.225,39 395,84 0,00 0,00 366.621,23
14/07/2025 20250710
000704
20250714
000856
1.870.733,45 2.022,01 0,00 0,00 1.872.755,46
15/07/2025 20250710
000704
20250715
000862
266.486,20 432,17 0,00 0,00 266.918,37
16/07/2025 20250710
000704
20250716
000592
991.006,32 2.143,44 0,00 0,00 993.149,76
17/07/2025 20250710
000704
20250717
000733
1.851.875,23 5.008,10 0,00 0,00 1.856.883,33
18/07/2025 20250710
000704
20250718
001113
1.097.668,87 3.563,13 0,00 0,00 1.101.232,00
21/07/2025 20250710
000704
20250721
001171
1.433.140,14 5.428,91 0,00 0,00 1.438.569,05
Total 28.403.923,51 163.046,10 0,00 0,00 28.566.969,61
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00007/00008
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JULHO /2025
Posição
31/07/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2025
8.366.178,43
Rend. Bruto
Acumulado
23.627,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
23.627,66
Rend. bruto MÊS
150.306,51
Rend. líquido
MÊS
150.306,51
Saldo líquido em
31/07/2025
8.389.806,09
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
22/07/2025 20250710
000704
20250722
000623
1.413.663,96 6.121,81 0,00 0,00 1.419.785,77
23/07/2025 20250710
000704
20250723
000603
648.532,61 3.160,36 0,00 0,00 651.692,97
24/07/2025 20250710
000704
20250724
000630
27.535,55 149,14 0,00 0,00 27.684,69
25/07/2025 20250709
000479
20250725
000882
137.094,04 891,49 0,00 0,00 137.985,53
25/07/2025 20250710
000704
20250725
000882
399.357,67 2.379,85 0,00 0,00 401.737,52
28/07/2025 20250709
000479
20250728
000907
876.210,33 6.174,22 0,00 0,00 882.384,55
28/07/2025 20250725
000672
20250728
000907
378.349,33 204,41 0,00 0,00 378.553,74
29/07/2025 20250709
000479
20250729
000691
1.508.192,71 11.448,08 0,00 0,00 1.519.640,79
30/07/2025 20250701
000946
20250730
001111
1.790.411,63 20.424,07 0,00 0,00 1.810.835,70
30/07/2025 20250702
000556
20250730
001111
503.809,59 5.472,04 0,00 0,00 509.281,63
Total 28.403.923,51 163.046,10 0,00 0,00 28.566.969,61
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
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Nome
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CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JULHO /2025
Posição
31/07/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2025
8.366.178,43
Rend. Bruto
Acumulado
23.627,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
23.627,66
Rend. bruto MÊS
150.306,51
Rend. líquido
MÊS
150.306,51
Saldo líquido em
31/07/2025
8.389.806,09
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
30/07/2025 20250708
000586
20250730
001111
3.186.480,76 27.657,57 0,00 0,00 3.214.138,33
30/07/2025 20250709
000479
20250730
001111
612.277,53 4.980,87 0,00 0,00 617.258,40
30/07/2025 20250728
000583
20250730
001111
2.987,84 3,23 0,00 0,00 2.991,07
31/07/2025 20250729
000603
20250731
000915
595.849,88 644,04 0,00 0,00 596.493,92
Total 28.403.923,51 163.046,10 0,00 0,00 28.566.969,61
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
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