INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00001/00004
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
3.495.939,72
Rend. Bruto
Acumulado
12.254,64
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
12.254,64
Rend. bruto MÊS
32.619,46
Rend. líquido
MÊS
32.619,46
Saldo líquido em
31/01/2025
3.508.194,36
No. Nota
20241211 000516
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
11/12/2024
Data vencimento
14/11/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
4.615,85
Rend líquido MÊS
4.615,85
%Rend bruto MÊS
0,4423 %
%Rend líquido MÊS
0,4423 %
Saldo em 31/12/2024
1.043.473,04
Saldo em 31/01/2025
0,00
No. Nota
20241226 000814
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
26/12/2024
Data vencimento
30/11/2029
Valor base
994.194,57
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
11.065,49
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
11.065,49
%Rend brut acum
1,1130 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,1130 %
Rend bruto MÊS
19.106,10
Rend líquido MÊS
19.106,10
%Rend bruto MÊS
0,8778 %
%Rend líquido MÊS
0,8778 %
Saldo em 31/12/2024
2.176.577,85
Saldo em 31/01/2025
1.005.260,06
No. Nota
20250122 000524
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/01/2025
Data vencimento
27/12/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
5.303,58
Rend líquido MÊS
5.303,58
%Rend bruto MÊS
0,2651 %
%Rend líquido MÊS
0,2651 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 6.276.436,85 29.179,47 0,00 0,00 6.305.616,32
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
1 of 6 03/02/2025, 14:37
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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2 of 6 03/02/2025, 14:37
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00002/00004
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
3.495.939,72
Rend. Bruto
Acumulado
12.254,64
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
12.254,64
Rend. bruto MÊS
32.619,46
Rend. líquido
MÊS
32.619,46
Saldo líquido em
31/01/2025
3.508.194,36
No. Nota
20250124 000590
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
24/01/2025
Data vencimento
28/12/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1.512,52
Rend líquido MÊS
1.512,52
%Rend bruto MÊS
0,1427 %
%Rend líquido MÊS
0,1427 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
0,00
No. Nota
20250128 000550
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
28/01/2025
Data vencimento
02/01/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
892,26
Rend líquido MÊS
892,26
%Rend bruto MÊS
0,0892 %
%Rend líquido MÊS
0,0892 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
0,00
No. Nota
20250130 000762
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/01/2025
Data vencimento
04/01/2030
Valor base
2.500.000,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
1.189,15
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
1.189,15
%Rend brut acum
0,0475 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0475 %
Rend bruto MÊS
1.189,15
Rend líquido MÊS
1.189,15
%Rend bruto MÊS
0,0475 %
%Rend líquido MÊS
0,0475 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
2.501.189,15
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 6.276.436,85 29.179,47 0,00 0,00 6.305.616,32
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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3 of 6 03/02/2025, 14:37
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4 of 6 03/02/2025, 14:37
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00003/00004
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
3.495.939,72
Rend. Bruto
Acumulado
12.254,64
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
12.254,64
Rend. bruto MÊS
32.619,46
Rend. líquido
MÊS
32.619,46
Saldo líquido em
31/01/2025
3.508.194,36
No. Nota
20250131 001060
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
31/01/2025
Data vencimento
04/01/2030
Valor base
1.745,15
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
0,00
Rend líquido MÊS
0,00
%Rend bruto MÊS
0,0000 %
%Rend líquido MÊS
0,0000 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
1.745,15
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
15/01/2025 20241211
000516
20250115
000945
1.037.538,58 10.550,31 0,00 0,00 1.048.088,89
15/01/2025 20241226
000814
20250115
000945
219.984,56 1.265,89 0,00 0,00 221.250,45
22/01/2025 20241226
000814
20250122
000616
137.708,03 1.098,43 0,00 0,00 138.806,46
23/01/2025 20241226
000814
20250123
000789
2.981,23 25,11 0,00 0,00 3.006,34
23/01/2025 20241226
000814
20250123
001010
31.152,70 262,36 0,00 0,00 31.415,06
24/01/2025 20241226
000814
20250124
000993
120.531,95 1.068,72 0,00 0,00 121.600,67
27/01/2025 20241226
000814
20250127
001173
121.745,73 1.133,71 0,00 0,00 122.879,44
28/01/2025 20250124
000590
20250128
000660
271.101,69 239,43 0,00 0,00 271.341,12
Total 6.276.436,85 29.179,47 0,00 0,00 6.305.616,32
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000700403 - 1
Folha
00004/00004
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
3.495.939,72
Rend. Bruto
Acumulado
12.254,64
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
12.254,64
Rend. bruto MÊS
32.619,46
Rend. líquido
MÊS
32.619,46
Saldo líquido em
31/01/2025
3.508.194,36
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
29/01/2025 20250124
000590
20250129
000658
271.209,22 359,36 0,00 0,00 271.568,58
30/01/2025 20241226
000814
20250130
000949
7.858,91 83,70 0,00 0,00 7.942,61
30/01/2025 20250122
000524
20250130
000949
2.000.000,00 5.303,58 0,00 0,00 2.005.303,58
30/01/2025 20250124
000590
20250130
000949
517.084,27 913,73 0,00 0,00 517.998,00
30/01/2025 20250128
000550
20250130
000949
1.000.000,00 892,26 0,00 0,00 1.000.892,26
31/01/2025 20241226
000814
20250131
001672
537.539,98 5.982,88 0,00 0,00 543.522,86
Total 6.276.436,85 29.179,47 0,00 0,00 6.305.616,32
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
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