INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000000891 - 0
Folha
00001/00006
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
20.026.958,45
Rend. Bruto
Acumulado
5.115.305,26
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
5.115.305,26
Rend. bruto MÊS
308.945,33
Rend. líquido
MÊS
308.945,33
Saldo líquido em
31/10/2025
25.142.263,71
No. Nota
20230829 000571
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/08/2023
Data vencimento
02/08/2028
Valor base
13.836.609,43
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
3.805.031,89
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
3.805.031,89
%Rend brut acum
27,4997 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
27,4997 %
Rend bruto MÊS
213.392,48
Rend líquido MÊS
213.392,48
%Rend bruto MÊS
1,2244 %
%Rend líquido MÊS
1,2244 %
Saldo em 30/09/2025
17.428.248,84
Saldo em 31/10/2025
17.641.641,32
No. Nota
20231020 000614
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
20/10/2023
Data vencimento
22/09/2028
Valor base
1.750.445,99
Taxa Atual
96,5000 % CDI
Taxa Final
96,5000 % CDI
Rend bruto acum
447.201,63
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
447.201,63
%Rend brut acum
25,5478 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,5478 %
Rend bruto MÊS
26.720,22
Rend líquido MÊS
26.720,22
%Rend bruto MÊS
1,2308 %
%Rend líquido MÊS
1,2308 %
Saldo em 30/09/2025
2.170.927,40
Saldo em 31/10/2025
2.197.647,62
No. Nota
20231027 000689
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/10/2023
Data vencimento
29/09/2028
Valor base
203.111,23
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
51.012,99
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
51.012,99
%Rend brut acum
25,1157 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,1157 %
Rend bruto MÊS
3.073,87
Rend líquido MÊS
3.073,87
%Rend bruto MÊS
1,2244 %
%Rend líquido MÊS
1,2244 %
Saldo em 30/09/2025
251.050,35
Saldo em 31/10/2025
254.124,22
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 496.866,38 19.073,27 0,00 0,00 515.939,65
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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1 of 5 03/11/2025, 17:04
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000000891 - 0
Folha
00002/00006
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
20.026.958,45
Rend. Bruto
Acumulado
5.115.305,26
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
5.115.305,26
Rend. bruto MÊS
308.945,33
Rend. líquido
MÊS
308.945,33
Saldo líquido em
31/10/2025
25.142.263,71
No. Nota
20231121 000399
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/11/2023
Data vencimento
25/10/2028
Valor base
259.528,35
Taxa Atual
96,5000 % CDI
Taxa Final
96,5000 % CDI
Rend bruto acum
63.405,49
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
63.405,49
%Rend brut acum
24,4310 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
24,4310 %
Rend bruto MÊS
3.926,41
Rend líquido MÊS
3.926,41
%Rend bruto MÊS
1,2308 %
%Rend líquido MÊS
1,2308 %
Saldo em 30/09/2025
319.007,43
Saldo em 31/10/2025
322.933,84
No. Nota
20231215 000664
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/12/2023
Data vencimento
17/11/2028
Valor base
453.780,07
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
108.264,81
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
108.264,81
%Rend brut acum
23,8584 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
23,8584 %
Rend bruto MÊS
6.939,18
Rend líquido MÊS
6.939,18
%Rend bruto MÊS
1,2500 %
%Rend líquido MÊS
1,2500 %
Saldo em 30/09/2025
555.105,70
Saldo em 31/10/2025
562.044,88
No. Nota
20240202 000472
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/02/2024
Data vencimento
05/01/2029
Valor base
2.588.970,54
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
572.713,09
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
572.713,09
%Rend brut acum
22,1212 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
22,1212 %
Rend bruto MÊS
39.035,18
Rend líquido MÊS
39.035,18
%Rend bruto MÊS
1,2500 %
%Rend líquido MÊS
1,2500 %
Saldo em 30/09/2025
3.122.648,45
Saldo em 31/10/2025
3.161.683,63
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 496.866,38 19.073,27 0,00 0,00 515.939,65
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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2 of 5 03/11/2025, 17:04
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000000891 - 0
Folha
00003/00006
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
20.026.958,45
Rend. Bruto
Acumulado
5.115.305,26
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
5.115.305,26
Rend. bruto MÊS
308.945,33
Rend. líquido
MÊS
308.945,33
Saldo líquido em
31/10/2025
25.142.263,71
No. Nota
20250416 000636
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
16/04/2025
Data vencimento
21/03/2030
Valor base
543.444,78
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
41.713,22
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
41.713,22
%Rend brut acum
7,6757 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
7,6757 %
Rend bruto MÊS
7.224,55
Rend líquido MÊS
7.224,55
%Rend bruto MÊS
1,2500 %
%Rend líquido MÊS
1,2500 %
Saldo em 30/09/2025
577.933,45
Saldo em 31/10/2025
585.158,00
No. Nota
20250429 000709
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/04/2025
Data vencimento
03/04/2030
Valor base
185.635,11
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
13.529,98
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
13.529,98
%Rend brut acum
7,2884 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
7,2884 %
Rend bruto MÊS
2.458,96
Rend líquido MÊS
2.458,96
%Rend bruto MÊS
1,2500 %
%Rend líquido MÊS
1,2500 %
Saldo em 30/09/2025
196.706,13
Saldo em 31/10/2025
199.165,09
No. Nota
20250530 001028
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/05/2025
Data vencimento
03/05/2030
Valor base
205.432,95
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
12.432,16
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
12.432,16
%Rend brut acum
6,0516 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
6,0516 %
Rend bruto MÊS
4.782,85
Rend líquido MÊS
4.782,85
%Rend bruto MÊS
0,9495 %
%Rend líquido MÊS
0,9495 %
Saldo em 30/09/2025
503.689,48
Saldo em 31/10/2025
217.865,11
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 496.866,38 19.073,27 0,00 0,00 515.939,65
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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3 of 5 03/11/2025, 17:04
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000000891 - 0
Folha
00004/00006
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
20.026.958,45
Rend. Bruto
Acumulado
5.115.305,26
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
5.115.305,26
Rend. bruto MÊS
308.945,33
Rend. líquido
MÊS
308.945,33
Saldo líquido em
31/10/2025
25.142.263,71
No. Nota
20250901 000443
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
01/09/2025
Data vencimento
06/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1.391,63
Rend líquido MÊS
1.391,63
%Rend bruto MÊS
0,6214 %
%Rend líquido MÊS
0,6214 %
Saldo em 30/09/2025
223.940,80
Saldo em 31/10/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/10/2025 20250901
000443
20251001
000997
4.348,02 51,98 0,00 0,00 4.400,00
03/10/2025 20250901
000443
20251003
001150
1.184,54 15,46 0,00 0,00 1.200,00
06/10/2025 20250901
000443
20251006
001596
690,61 9,39 0,00 0,00 700,00
08/10/2025 20250901
000443
20251008
000753
3.744,98 55,02 0,00 0,00 3.800,00
09/10/2025 20250901
000443
20251009
000380
2.166,97 33,03 0,00 0,00 2.200,00
09/10/2025 20250901
000443
20251009
000874
1.674,48 25,52 0,00 0,00 1.700,00
10/10/2025 20250901
000443
20251010
000898
689,12 10,88 0,00 0,00 700,00
13/10/2025 20250901
000443
20251013
001019
1.967,85 32,15 0,00 0,00 2.000,00
Total 496.866,38 19.073,27 0,00 0,00 515.939,65
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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4 of 5 03/11/2025, 17:04
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000000891 - 0
Folha
00005/00006
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
OUTUBRO /2025
Posição
31/10/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2025
20.026.958,45
Rend. Bruto
Acumulado
5.115.305,26
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
5.115.305,26
Rend. bruto MÊS
308.945,33
Rend. líquido
MÊS
308.945,33
Saldo líquido em
31/10/2025
25.142.263,71
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
15/10/2025 20250901
000443
20251015
000885
3.440,02 59,98 0,00 0,00 3.500,00
16/10/2025 20250530
001028
20251016
000876
203.363,87 11.029,34 0,00 0,00 214.393,21
16/10/2025 20250901
000443
20251016
000876
201.508,43 3.624,00 0,00 0,00 205.132,43
20/10/2025 20250530
001028
20251020
001600
8.433,02 466,98 0,00 0,00 8.900,00
21/10/2025 20250530
001028
20251021
000623
10.653,98 596,03 0,00 0,00 11.250,01
23/10/2025 20250530
001028
20251023
000697
6.054,38 345,62 0,00 0,00 6.400,00
24/10/2025 20250530
001028
20251024
000894
39.392,74 2.271,26 0,00 0,00 41.664,00
27/10/2025 20250530
001028
20251027
000894
1.606,45 93,55 0,00 0,00 1.700,00
29/10/2025 20250530
001028
20251029
000628
5.946,92 353,08 0,00 0,00 6.300,00
Total 496.866,38 19.073,27 0,00 0,00 515.939,65
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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