INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000000891 - 0
Folha
00001/00006
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
20.523.824,83
Rend. Bruto
Acumulado
4.825.433,20
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
4.825.433,20
Rend. bruto MÊS
297.436,91
Rend. líquido
MÊS
297.436,91
Saldo líquido em
30/09/2025
25.349.258,03
No. Nota
20230829 000571
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/08/2023
Data vencimento
02/08/2028
Valor base
13.836.609,43
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
3.591.639,41
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
3.591.639,41
%Rend brut acum
25,9575 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,9575 %
Rend bruto MÊS
201.698,74
Rend líquido MÊS
201.698,74
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
17.226.550,10
Saldo em 30/09/2025
17.428.248,84
No. Nota
20231020 000614
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
20/10/2023
Data vencimento
22/09/2028
Valor base
1.750.445,99
Taxa Atual
96,5000 % CDI
Taxa Final
96,5000 % CDI
Rend bruto acum
420.481,41
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
420.481,41
%Rend brut acum
24,0213 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
24,0213 %
Rend bruto MÊS
25.254,41
Rend líquido MÊS
25.254,41
%Rend bruto MÊS
1,1769 %
%Rend líquido MÊS
1,1769 %
Saldo em 29/08/2025
2.145.672,99
Saldo em 30/09/2025
2.170.927,40
No. Nota
20231027 000689
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/10/2023
Data vencimento
29/09/2028
Valor base
203.111,23
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
47.939,12
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
47.939,12
%Rend brut acum
23,6023 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
23,6023 %
Rend bruto MÊS
2.905,43
Rend líquido MÊS
2.905,43
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
248.144,92
Saldo em 30/09/2025
251.050,35
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 438.486,10 2.857,53 0,00 0,00 441.343,63
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 5 01/10/2025, 16:50
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000000891 - 0
Folha
00002/00006
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
20.523.824,83
Rend. Bruto
Acumulado
4.825.433,20
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
4.825.433,20
Rend. bruto MÊS
297.436,91
Rend. líquido
MÊS
297.436,91
Saldo líquido em
30/09/2025
25.349.258,03
No. Nota
20231121 000399
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/11/2023
Data vencimento
25/10/2028
Valor base
259.528,35
Taxa Atual
96,5000 % CDI
Taxa Final
96,5000 % CDI
Rend bruto acum
59.479,08
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
59.479,08
%Rend brut acum
22,9181 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
22,9181 %
Rend bruto MÊS
3.711,01
Rend líquido MÊS
3.711,01
%Rend bruto MÊS
1,1769 %
%Rend líquido MÊS
1,1769 %
Saldo em 29/08/2025
315.296,42
Saldo em 30/09/2025
319.007,43
No. Nota
20231215 000664
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/12/2023
Data vencimento
17/11/2028
Valor base
453.780,07
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
101.325,63
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
101.325,63
%Rend brut acum
22,3292 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
22,3292 %
Rend bruto MÊS
6.557,31
Rend líquido MÊS
6.557,31
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
548.548,39
Saldo em 30/09/2025
555.105,70
No. Nota
20240202 000472
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/02/2024
Data vencimento
05/01/2029
Valor base
2.588.970,54
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
533.677,91
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
533.677,91
%Rend brut acum
20,6135 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
20,6135 %
Rend bruto MÊS
36.886,93
Rend líquido MÊS
36.886,93
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
3.085.761,52
Saldo em 30/09/2025
3.122.648,45
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 438.486,10 2.857,53 0,00 0,00 441.343,63
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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2 of 5 01/10/2025, 16:50
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000000891 - 0
Folha
00003/00006
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
20.523.824,83
Rend. Bruto
Acumulado
4.825.433,20
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
4.825.433,20
Rend. bruto MÊS
297.436,91
Rend. líquido
MÊS
297.436,91
Saldo líquido em
30/09/2025
25.349.258,03
No. Nota
20250416 000636
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
16/04/2025
Data vencimento
21/03/2030
Valor base
543.444,78
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
34.488,67
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
34.488,67
%Rend brut acum
6,3463 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
6,3463 %
Rend bruto MÊS
6.826,96
Rend líquido MÊS
6.826,96
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
571.106,49
Saldo em 30/09/2025
577.933,45
No. Nota
20250429 000709
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/04/2025
Data vencimento
03/04/2030
Valor base
185.635,11
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
11.071,02
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
11.071,02
%Rend brut acum
5,9638 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,9638 %
Rend bruto MÊS
2.323,63
Rend líquido MÊS
2.323,63
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
194.382,50
Saldo em 30/09/2025
196.706,13
No. Nota
20250530 001028
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/05/2025
Data vencimento
03/05/2030
Valor base
480.884,31
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
22.805,17
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
22.805,17
%Rend brut acum
4,7423 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,7423 %
Rend bruto MÊS
5.955,77
Rend líquido MÊS
5.955,77
%Rend bruto MÊS
1,1922 %
%Rend líquido MÊS
1,1922 %
Saldo em 29/08/2025
499.533,71
Saldo em 30/09/2025
503.689,48
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 438.486,10 2.857,53 0,00 0,00 441.343,63
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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3 of 5 01/10/2025, 16:50
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000000891 - 0
Folha
00004/00006
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
20.523.824,83
Rend. Bruto
Acumulado
4.825.433,20
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
4.825.433,20
Rend. bruto MÊS
297.436,91
Rend. líquido
MÊS
297.436,91
Saldo líquido em
30/09/2025
25.349.258,03
No. Nota
20250901 000443
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
01/09/2025
Data vencimento
06/08/2030
Valor base
221.415,02
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
2.525,78
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.525,78
%Rend brut acum
1,1407 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,1407 %
Rend bruto MÊS
5.316,72
Rend líquido MÊS
5.316,72
%Rend bruto MÊS
0,8078 %
%Rend líquido MÊS
0,8078 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
223.940,80
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
02/09/2025 20250901
000443
20250902
000245
6.496,49 3,51 0,00 0,00 6.500,00
05/09/2025 20250901
000443
20250905
001242
3.991,36 8,64 0,00 0,00 4.000,00
08/09/2025 20250530
001028
20250908
000888
1.733,41 66,59 0,00 0,00 1.800,00
08/09/2025 20250901
000443
20250908
000482
4.188,67 11,33 0,00 0,00 4.200,00
09/09/2025 20250901
000443
20250909
000341
2.192,88 7,12 0,00 0,00 2.200,00
12/09/2025 20250901
000443
20250912
000438
696,60 3,40 0,00 0,00 700,00
15/09/2025 20250901
000443
20250915
000599
696,22 3,78 0,00 0,00 700,00
16/09/2025 20250901
000443
20250916
000428
3.777,48 22,52 0,00 0,00 3.800,00
Total 438.486,10 2.857,53 0,00 0,00 441.343,63
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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4 of 5 01/10/2025, 16:50
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000000891 - 0
Folha
00005/00006
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
20.523.824,83
Rend. Bruto
Acumulado
4.825.433,20
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
4.825.433,20
Rend. bruto MÊS
297.436,91
Rend. líquido
MÊS
297.436,91
Saldo líquido em
30/09/2025
25.349.258,03
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
17/09/2025 20250901
000443
20250917
000488
390.802,35 2.541,28 0,00 0,00 393.343,63
17/09/2025 20250901
000443
20250917
000722
3.079,97 20,03 0,00 0,00 3.100,00
18/09/2025 20250901
000443
20250918
000714
9.830,72 69,28 0,00 0,00 9.900,00
19/09/2025 20250901
000443
20250919
000530
396,98 3,02 0,00 0,00 400,00
22/09/2025 20250901
000443
20250922
000885
1.686,28 13,72 0,00 0,00 1.700,00
22/09/2025 20250901
000443
20250922
001934
1.388,70 11,30 0,00 0,00 1.400,00
23/09/2025 20250901
000443
20250923
000323
495,69 4,31 0,00 0,00 500,00
24/09/2025 20250901
000443
20250924
000328
5.449,72 50,28 0,00 0,00 5.500,00
25/09/2025 20250901
000443
20250925
000462
396,12 3,88 0,00 0,00 400,00
30/09/2025 20250901
000443
20250930
000942
1.186,46 13,54 0,00 0,00 1.200,00
Total 438.486,10 2.857,53 0,00 0,00 441.343,63
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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