INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00001/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20201224 000128
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
24/12/2020
Data vencimento
28/11/2025
Valor base
1.772.837,81
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
1.049.420,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
1.049.420,00
%Rend brut acum
59,1943 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
59,1943 %
Rend bruto MÊS
32.662,27
Rend líquido MÊS
32.662,27
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
2.789.595,54
Saldo em 30/09/2025
2.822.257,81
No. Nota
20201230 000423
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/12/2020
Data vencimento
04/12/2025
Valor base
881.803,75
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
521.676,17
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
521.676,17
%Rend brut acum
59,1601 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
59,1601 %
Rend bruto MÊS
16.242,62
Rend líquido MÊS
16.242,62
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
1.387.237,30
Saldo em 30/09/2025
1.403.479,92
No. Nota
20210105 000311
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/01/2021
Data vencimento
10/12/2025
Valor base
669.271,12
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
395.712,50
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
395.712,50
%Rend brut acum
59,1258 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
59,1258 %
Rend bruto MÊS
12.325,16
Rend líquido MÊS
12.325,16
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
1.052.658,46
Saldo em 30/09/2025
1.064.983,62
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
1 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00002/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20210108 000267
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
08/01/2021
Data vencimento
12/12/2025
Valor base
378.018,03
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
223.377,15
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
223.377,15
%Rend brut acum
59,0916 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
59,0916 %
Rend bruto MÊS
6.960,01
Rend líquido MÊS
6.960,01
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
594.435,17
Saldo em 30/09/2025
601.395,18
No. Nota
20210119 000223
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
19/01/2021
Data vencimento
24/12/2025
Valor base
264.661,46
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
156.181,59
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
156.181,59
%Rend brut acum
59,0118 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
59,0118 %
Rend bruto MÊS
4.870,46
Rend líquido MÊS
4.870,46
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
415.972,59
Saldo em 30/09/2025
420.843,05
No. Nota
20210126 000280
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
26/01/2021
Data vencimento
30/12/2025
Valor base
4.685.938,37
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
2.762.587,56
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.762.587,56
%Rend brut acum
58,9548 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
58,9548 %
Rend bruto MÊS
86.202,52
Rend líquido MÊS
86.202,52
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
7.362.323,41
Saldo em 30/09/2025
7.448.525,93
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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2 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00003/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20210531 000278
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
31/05/2021
Data vencimento
05/05/2026
Valor base
392.331,06
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
226.352,06
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
226.352,06
%Rend brut acum
57,6941 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,6941 %
Rend bruto MÊS
7.160,07
Rend líquido MÊS
7.160,07
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
611.523,05
Saldo em 30/09/2025
618.683,12
No. Nota
20210601 000230
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
01/06/2021
Data vencimento
06/05/2026
Valor base
576.287,18
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
332.368,23
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
332.368,23
%Rend brut acum
57,6740 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,6740 %
Rend bruto MÊS
10.515,95
Rend líquido MÊS
10.515,95
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
898.139,46
Saldo em 30/09/2025
908.655,41
No. Nota
20210602 000233
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/06/2021
Data vencimento
07/05/2026
Valor base
484.111,13
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
279.109,34
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
279.109,34
%Rend brut acum
57,6539 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,6539 %
Rend bruto MÊS
8.832,83
Rend líquido MÊS
8.832,83
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
754.387,64
Saldo em 30/09/2025
763.220,47
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
3 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00004/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20210604 000195
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/06/2021
Data vencimento
08/05/2026
Valor base
234.412,89
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
135.101,29
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
135.101,29
%Rend brut acum
57,6338 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,6338 %
Rend bruto MÊS
4.276,42
Rend líquido MÊS
4.276,42
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
365.237,76
Saldo em 30/09/2025
369.514,18
No. Nota
20210622 000238
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/06/2021
Data vencimento
27/05/2026
Valor base
401.110,45
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
230.157,76
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
230.157,76
%Rend brut acum
57,3801 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,3801 %
Rend bruto MÊS
7.305,73
Rend líquido MÊS
7.305,73
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
623.962,48
Saldo em 30/09/2025
631.268,21
No. Nota
20210623 000269
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2021
Data vencimento
28/05/2026
Valor base
503.906,90
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
289.019,67
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
289.019,67
%Rend brut acum
57,3557 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,3557 %
Rend bruto MÊS
9.176,61
Rend líquido MÊS
9.176,61
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
783.749,96
Saldo em 30/09/2025
792.926,57
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
4 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00005/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20210624 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
24/06/2021
Data vencimento
29/05/2026
Valor base
664.300,54
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
380.852,77
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
380.852,77
%Rend brut acum
57,3313 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,3313 %
Rend bruto MÊS
12.095,66
Rend líquido MÊS
12.095,66
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
1.033.057,65
Saldo em 30/09/2025
1.045.153,31
No. Nota
20210629 000246
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/06/2021
Data vencimento
03/06/2026
Valor base
369.933,80
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
211.817,80
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
211.817,80
%Rend brut acum
57,2582 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,2582 %
Rend bruto MÊS
6.732,67
Rend líquido MÊS
6.732,67
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
575.018,93
Saldo em 30/09/2025
581.751,60
No. Nota
20210630 000252
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/06/2021
Data vencimento
03/06/2026
Valor base
470.008,46
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
269.004,36
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
269.004,36
%Rend brut acum
57,2339 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,2339 %
Rend bruto MÊS
8.552,66
Rend líquido MÊS
8.552,66
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
730.460,16
Saldo em 30/09/2025
739.012,82
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
5 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00006/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20210701 000293
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
01/07/2021
Data vencimento
05/06/2026
Valor base
781.437,58
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
447.057,21
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
447.057,21
%Rend brut acum
57,2095 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,2095 %
Rend bruto MÊS
14.217,49
Rend líquido MÊS
14.217,49
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
1.214.277,30
Saldo em 30/09/2025
1.228.494,79
No. Nota
20210705 000202
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/07/2021
Data vencimento
09/06/2026
Valor base
334.616,52
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
191.269,78
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
191.269,78
%Rend brut acum
57,1608 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,1608 %
Rend bruto MÊS
6.086,13
Rend líquido MÊS
6.086,13
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
519.800,17
Saldo em 30/09/2025
525.886,30
No. Nota
20210706 000193
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
06/07/2021
Data vencimento
10/06/2026
Valor base
382.564,15
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
218.583,95
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
218.583,95
%Rend brut acum
57,1365 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,1365 %
Rend bruto MÊS
6.957,15
Rend líquido MÊS
6.957,15
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
594.190,95
Saldo em 30/09/2025
601.148,10
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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6 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00007/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20210707 000215
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
07/07/2021
Data vencimento
11/06/2026
Valor base
170.318,88
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
97.272,87
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
97.272,87
%Rend brut acum
57,1122 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
57,1122 %
Rend bruto MÊS
3.096,86
Rend líquido MÊS
3.096,86
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
264.494,89
Saldo em 30/09/2025
267.591,75
No. Nota
20210804 000223
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/08/2021
Data vencimento
09/07/2026
Valor base
85.702,87
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
48.530,29
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
48.530,29
%Rend brut acum
56,6262 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
56,6262 %
Rend bruto MÊS
1.553,49
Rend líquido MÊS
1.553,49
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
132.679,67
Saldo em 30/09/2025
134.233,16
No. Nota
20211004 000222
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/10/2021
Data vencimento
08/09/2026
Valor base
498.449,71
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
275.838,13
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
275.838,13
%Rend brut acum
55,3392 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
55,3392 %
Rend bruto MÊS
8.960,91
Rend líquido MÊS
8.960,91
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
765.326,93
Saldo em 30/09/2025
774.287,84
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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7 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00008/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20211006 000202
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
06/10/2021
Data vencimento
10/09/2026
Valor base
951.168,12
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
525.697,17
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
525.697,17
%Rend brut acum
55,2685 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
55,2685 %
Rend bruto MÊS
17.091,91
Rend líquido MÊS
17.091,91
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
1.459.773,38
Saldo em 30/09/2025
1.476.865,29
No. Nota
20211007 000179
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
07/10/2021
Data vencimento
11/09/2026
Valor base
983.283,54
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
543.099,82
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
543.099,82
%Rend brut acum
55,2332 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
55,2332 %
Rend bruto MÊS
17.664,98
Rend líquido MÊS
17.664,98
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
1.508.718,38
Saldo em 30/09/2025
1.526.383,36
No. Nota
20211110 000194
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/11/2021
Data vencimento
15/10/2026
Valor base
255.005,35
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
138.704,29
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
138.704,29
%Rend brut acum
54,3926 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
54,3926 %
Rend bruto MÊS
4.556,44
Rend líquido MÊS
4.556,44
%Rend bruto MÊS
1,1708 %
%Rend líquido MÊS
1,1708 %
Saldo em 29/08/2025
389.153,20
Saldo em 30/09/2025
393.709,64
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
8 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00009/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20241205 000459
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/12/2024
Data vencimento
09/11/2029
Valor base
450.989,17
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
48.865,93
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
48.865,93
%Rend brut acum
10,8352 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,8352 %
Rend bruto MÊS
5.844,76
Rend líquido MÊS
5.844,76
%Rend bruto MÊS
1,1831 %
%Rend líquido MÊS
1,1831 %
Saldo em 29/08/2025
494.010,34
Saldo em 30/09/2025
499.855,10
No. Nota
20241210 000598
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/12/2024
Data vencimento
14/11/2029
Valor base
507.733,32
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
54.916,97
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
54.916,97
%Rend brut acum
10,8161 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,8161 %
Rend bruto MÊS
6.646,42
Rend líquido MÊS
6.646,42
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
556.003,87
Saldo em 30/09/2025
562.650,29
No. Nota
20241212 000645
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/12/2024
Data vencimento
16/11/2029
Valor base
1.587.349,80
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
170.243,77
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
170.243,77
%Rend brut acum
10,7250 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,7250 %
Rend bruto MÊS
20.761,94
Rend líquido MÊS
20.761,94
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.736.831,63
Saldo em 30/09/2025
1.757.593,57
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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9 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00010/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20241216 000708
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
16/12/2024
Data vencimento
16/11/2029
Valor base
590.106,55
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
62.706,64
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
62.706,64
%Rend brut acum
10,6263 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,6263 %
Rend bruto MÊS
7.711,49
Rend líquido MÊS
7.711,49
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
645.101,70
Saldo em 30/09/2025
652.813,19
No. Nota
20241223 000886
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/12/2024
Data vencimento
27/11/2029
Valor base
1.371.605,90
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
142.371,91
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
142.371,91
%Rend brut acum
10,3799 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,3799 %
Rend bruto MÊS
17.884,18
Rend líquido MÊS
17.884,18
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.496.093,63
Saldo em 30/09/2025
1.513.977,81
No. Nota
20241226 000826
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
26/12/2024
Data vencimento
30/11/2029
Valor base
1.181.647,65
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
121.491,62
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
121.491,62
%Rend brut acum
10,2815 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,2815 %
Rend bruto MÊS
15.393,60
Rend líquido MÊS
15.393,60
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.287.745,67
Saldo em 30/09/2025
1.303.139,27
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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10 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00011/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20241230 001152
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/12/2024
Data vencimento
04/12/2029
Valor base
1.004.246,85
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
102.264,80
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
102.264,80
%Rend brut acum
10,1832 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,1832 %
Rend bruto MÊS
13.070,91
Rend líquido MÊS
13.070,91
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.093.440,74
Saldo em 30/09/2025
1.106.511,65
No. Nota
20250108 000535
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
08/01/2025
Data vencimento
13/12/2029
Valor base
7.068.654,09
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
699.006,76
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
699.006,76
%Rend brut acum
9,8888 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,8888 %
Rend bruto MÊS
91.757,14
Rend líquido MÊS
91.757,14
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
7.675.903,71
Saldo em 30/09/2025
7.767.660,85
No. Nota
20250113 000582
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/01/2025
Data vencimento
18/12/2029
Valor base
591.490,93
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
57.622,54
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
57.622,54
%Rend brut acum
9,7419 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,7419 %
Rend bruto MÊS
7.667,78
Rend líquido MÊS
7.667,78
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
641.445,69
Saldo em 30/09/2025
649.113,47
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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11 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00012/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250116 000645
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
16/01/2025
Data vencimento
21/12/2029
Valor base
6.603.417,69
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
633.611,27
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
633.611,27
%Rend brut acum
9,5952 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,5952 %
Rend bruto MÊS
85.488,91
Rend líquido MÊS
85.488,91
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
7.151.540,05
Saldo em 30/09/2025
7.237.028,96
No. Nota
20250117 000559
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
17/01/2025
Data vencimento
21/12/2029
Valor base
746.610,09
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
71.273,95
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
71.273,95
%Rend brut acum
9,5463 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,5463 %
Rend bruto MÊS
9.661,43
Rend líquido MÊS
9.661,43
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
808.222,61
Saldo em 30/09/2025
817.884,04
No. Nota
20250120 000499
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
20/01/2025
Data vencimento
24/12/2029
Valor base
1.274.286,74
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
121.025,42
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
121.025,42
%Rend brut acum
9,4975 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,4975 %
Rend bruto MÊS
16.482,43
Rend líquido MÊS
16.482,43
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.378.829,73
Saldo em 30/09/2025
1.395.312,16
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
12 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00013/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250122 000530
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/01/2025
Data vencimento
27/12/2029
Valor base
461.393,10
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
43.370,44
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
43.370,44
%Rend brut acum
9,3998 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,3998 %
Rend bruto MÊS
5.962,62
Rend líquido MÊS
5.962,62
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
498.800,92
Saldo em 30/09/2025
504.763,54
No. Nota
20250203 000516
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
03/02/2025
Data vencimento
08/01/2030
Valor base
208.991,40
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
18.815,04
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
18.815,04
%Rend brut acum
9,0027 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,0027 %
Rend bruto MÊS
2.691,01
Rend líquido MÊS
2.691,01
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
225.115,43
Saldo em 30/09/2025
227.806,44
No. Nota
20250205 000484
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/02/2025
Data vencimento
10/01/2030
Valor base
1.135.310,48
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
101.020,99
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
101.020,99
%Rend brut acum
8,8980 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
8,8980 %
Rend bruto MÊS
14.604,41
Rend líquido MÊS
14.604,41
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.221.727,06
Saldo em 30/09/2025
1.236.331,47
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
13 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00014/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250206 000502
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
06/02/2025
Data vencimento
11/01/2030
Valor base
1.345.822,70
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
119.048,61
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
119.048,61
%Rend brut acum
8,8457 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
8,8457 %
Rend bruto MÊS
17.304,10
Rend líquido MÊS
17.304,10
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.447.567,21
Saldo em 30/09/2025
1.464.871,31
No. Nota
20250207 000533
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
07/02/2025
Data vencimento
11/01/2030
Valor base
4.044.891,79
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
355.687,76
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
355.687,76
%Rend brut acum
8,7935 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
8,7935 %
Rend bruto MÊS
51.982,76
Rend líquido MÊS
51.982,76
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
4.348.596,79
Saldo em 30/09/2025
4.400.579,55
No. Nota
20250508 000509
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
08/05/2025
Data vencimento
12/04/2030
Valor base
3.424.400,15
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
193.038,47
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
193.038,47
%Rend brut acum
5,6371 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,6371 %
Rend bruto MÊS
42.731,75
Rend líquido MÊS
42.731,75
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
3.574.706,87
Saldo em 30/09/2025
3.617.438,62
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
14 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00015/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250509 000581
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
09/05/2025
Data vencimento
12/04/2030
Valor base
801.184,97
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
44.714,12
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
44.714,12
%Rend brut acum
5,5809 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,5809 %
Rend bruto MÊS
9.992,37
Rend líquido MÊS
9.992,37
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
835.906,72
Saldo em 30/09/2025
845.899,09
No. Nota
20250521 000527
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/05/2025
Data vencimento
25/04/2030
Valor base
959.257,36
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
49.237,55
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
49.237,55
%Rend brut acum
5,1328 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,1328 %
Rend bruto MÊS
11.913,07
Rend líquido MÊS
11.913,07
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
996.581,84
Saldo em 30/09/2025
1.008.494,91
No. Nota
20250522 000534
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/05/2025
Data vencimento
26/04/2030
Valor base
1.065.570,52
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
54.099,03
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
54.099,03
%Rend brut acum
5,0770 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,0770 %
Rend bruto MÊS
13.226,33
Rend líquido MÊS
13.226,33
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.106.443,22
Saldo em 30/09/2025
1.119.669,55
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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15 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00016/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250602 000535
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/06/2025
Data vencimento
07/05/2030
Valor base
2.079.739,77
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
97.470,48
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
97.470,48
%Rend brut acum
4,6866 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,6866 %
Rend bruto MÊS
25.718,75
Rend líquido MÊS
25.718,75
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
2.151.491,50
Saldo em 30/09/2025
2.177.210,25
No. Nota
20250605 000552
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/06/2025
Data vencimento
09/05/2030
Valor base
997.360,54
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
45.078,95
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
45.078,95
%Rend brut acum
4,5198 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,5198 %
Rend bruto MÊS
12.314,03
Rend líquido MÊS
12.314,03
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.030.125,46
Saldo em 30/09/2025
1.042.439,49
No. Nota
20250606 000565
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
06/06/2025
Data vencimento
10/05/2030
Valor base
5.577.962,43
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
249.015,30
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
249.015,30
%Rend brut acum
4,4642 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,4642 %
Rend bruto MÊS
68.832,39
Rend líquido MÊS
68.832,39
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
5.758.145,34
Saldo em 30/09/2025
5.826.977,73
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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16 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00017/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250702 000560
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/07/2025
Data vencimento
05/06/2030
Valor base
1.355.117,72
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
47.663,92
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
47.663,92
%Rend brut acum
3,5173 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,5173 %
Rend bruto MÊS
16.570,65
Rend líquido MÊS
16.570,65
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.386.210,99
Saldo em 30/09/2025
1.402.781,64
No. Nota
20250703 000535
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
03/07/2025
Data vencimento
07/06/2030
Valor base
1.347.683,97
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
46.649,12
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
46.649,12
%Rend brut acum
3,4614 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,4614 %
Rend bruto MÊS
16.470,85
Rend líquido MÊS
16.470,85
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
1.377.862,24
Saldo em 30/09/2025
1.394.333,09
No. Nota
20250704 000541
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/07/2025
Data vencimento
07/06/2030
Valor base
863.989,52
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
29.423,68
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
29.423,68
%Rend brut acum
3,4055 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,4055 %
Rend bruto MÊS
10.553,62
Rend líquido MÊS
10.553,62
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
882.859,58
Saldo em 30/09/2025
893.413,20
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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17 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00018/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250804 000494
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/08/2025
Data vencimento
09/07/2030
Valor base
2.099.462,86
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
47.012,62
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
47.012,62
%Rend brut acum
2,2392 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,2392 %
Rend bruto MÊS
25.355,69
Rend líquido MÊS
25.355,69
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
2.121.119,79
Saldo em 30/09/2025
2.146.475,48
No. Nota
20250806 000575
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
06/08/2025
Data vencimento
11/07/2030
Valor base
958.871,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
20.413,23
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
20.413,23
%Rend brut acum
2,1288 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,1288 %
Rend bruto MÊS
11.568,00
Rend líquido MÊS
11.568,00
%Rend bruto MÊS
1,1953 %
%Rend líquido MÊS
1,1953 %
Saldo em 29/08/2025
967.716,23
Saldo em 30/09/2025
979.284,23
No. Nota
20250807 000575
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
07/08/2025
Data vencimento
12/07/2030
Valor base
9.404.478,47
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
195.023,77
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
195.023,77
%Rend brut acum
2,0737 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,0737 %
Rend bruto MÊS
113.869,90
Rend líquido MÊS
113.869,90
%Rend bruto MÊS
1,0988 %
%Rend líquido MÊS
1,0988 %
Saldo em 29/08/2025
10.363.053,43
Saldo em 30/09/2025
9.599.502,24
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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18 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00019/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250808 000727
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
08/08/2025
Data vencimento
12/07/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
441,74
Rend líquido MÊS
441,74
%Rend bruto MÊS
0,0540 %
%Rend líquido MÊS
0,0540 %
Saldo em 29/08/2025
817.599,07
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250811 000588
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
11/08/2025
Data vencimento
16/07/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
320,21
Rend líquido MÊS
320,21
%Rend bruto MÊS
0,0540 %
%Rend líquido MÊS
0,0540 %
Saldo em 29/08/2025
592.653,91
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250828 000688
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
28/08/2025
Data vencimento
02/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
242,33
Rend líquido MÊS
242,33
%Rend bruto MÊS
0,0540 %
%Rend líquido MÊS
0,0540 %
Saldo em 29/08/2025
448.514,07
Saldo em 30/09/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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19 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00020/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250829 001084
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/08/2025
Data vencimento
02/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
411,91
Rend líquido MÊS
411,91
%Rend bruto MÊS
0,0540 %
%Rend líquido MÊS
0,0540 %
Saldo em 29/08/2025
762.395,68
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250901 000440
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
01/09/2025
Data vencimento
06/08/2030
Valor base
2.249.311,39
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
25.658,95
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
25.658,95
%Rend brut acum
1,1407 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,1407 %
Rend bruto MÊS
25.658,95
Rend líquido MÊS
25.658,95
%Rend bruto MÊS
1,1407 %
%Rend líquido MÊS
1,1407 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
2.274.970,34
No. Nota
20250903 000503
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
03/09/2025
Data vencimento
08/08/2030
Valor base
154.405,65
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
1.592,77
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
1.592,77
%Rend brut acum
1,0315 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,0315 %
Rend bruto MÊS
2.078,76
Rend líquido MÊS
2.078,76
%Rend bruto MÊS
0,1972 %
%Rend líquido MÊS
0,1972 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
155.998,42
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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20 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00021/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250904 000555
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/09/2025
Data vencimento
09/08/2030
Valor base
1.270.207,36
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
12.409,80
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
12.409,80
%Rend brut acum
0,9769 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,9769 %
Rend bruto MÊS
12.409,80
Rend líquido MÊS
12.409,80
%Rend bruto MÊS
0,9769 %
%Rend líquido MÊS
0,9769 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
1.282.617,16
No. Nota
20250905 000593
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/09/2025
Data vencimento
09/08/2030
Valor base
769.669,71
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
7.099,92
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
7.099,92
%Rend brut acum
0,9224 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,9224 %
Rend bruto MÊS
7.099,92
Rend líquido MÊS
7.099,92
%Rend bruto MÊS
0,9224 %
%Rend líquido MÊS
0,9224 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
776.769,63
No. Nota
20250908 000515
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
08/09/2025
Data vencimento
13/08/2030
Valor base
3.290.060,39
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
28.556,60
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
28.556,60
%Rend brut acum
0,8679 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,8679 %
Rend bruto MÊS
39.381,74
Rend líquido MÊS
39.381,74
%Rend bruto MÊS
0,5965 %
%Rend líquido MÊS
0,5965 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
3.318.616,99
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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21 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00022/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250909 000541
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
09/09/2025
Data vencimento
14/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
93,11
Rend líquido MÊS
93,11
%Rend bruto MÊS
0,1080 %
%Rend líquido MÊS
0,1080 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250910 000546
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/09/2025
Data vencimento
15/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
568,10
Rend líquido MÊS
568,10
%Rend bruto MÊS
0,0540 %
%Rend líquido MÊS
0,0540 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250911 000696
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
11/09/2025
Data vencimento
16/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
11.551,83
Rend líquido MÊS
11.551,83
%Rend bruto MÊS
0,4873 %
%Rend líquido MÊS
0,4873 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
22 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00023/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250912 000734
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/09/2025
Data vencimento
16/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
5.344,20
Rend líquido MÊS
5.344,20
%Rend bruto MÊS
0,3632 %
%Rend líquido MÊS
0,3632 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250915 000524
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/09/2025
Data vencimento
20/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1.966,06
Rend líquido MÊS
1.966,06
%Rend bruto MÊS
0,2704 %
%Rend líquido MÊS
0,2704 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250916 000617
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
16/09/2025
Data vencimento
21/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1.716,00
Rend líquido MÊS
1.716,00
%Rend bruto MÊS
0,2162 %
%Rend líquido MÊS
0,2162 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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23 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00024/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250917 000581
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
17/09/2025
Data vencimento
22/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1.660,97
Rend líquido MÊS
1.660,97
%Rend bruto MÊS
0,1621 %
%Rend líquido MÊS
0,1621 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250923 000646
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/09/2025
Data vencimento
28/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
6.579,79
Rend líquido MÊS
6.579,79
%Rend bruto MÊS
0,1881 %
%Rend líquido MÊS
0,1881 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250924 000547
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
24/09/2025
Data vencimento
29/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
906,37
Rend líquido MÊS
906,37
%Rend bruto MÊS
0,1080 %
%Rend líquido MÊS
0,1080 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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24 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00025/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250925 000586
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
25/09/2025
Data vencimento
30/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
2.258,25
Rend líquido MÊS
2.258,25
%Rend bruto MÊS
0,1621 %
%Rend líquido MÊS
0,1621 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250926 000747
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
26/09/2025
Data vencimento
30/08/2030
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
964,40
Rend líquido MÊS
964,40
%Rend bruto MÊS
0,1080 %
%Rend líquido MÊS
0,1080 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
0,00
No. Nota
20250929 000735
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/09/2025
Data vencimento
03/09/2030
Valor base
1.312.244,38
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
708,98
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
708,98
%Rend brut acum
0,0540 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0540 %
Rend bruto MÊS
708,98
Rend líquido MÊS
708,98
%Rend bruto MÊS
0,0540 %
%Rend líquido MÊS
0,0540 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
1.312.953,36
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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25 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00026/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
No. Nota
20250930 001086
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/09/2025
Data vencimento
04/09/2030
Valor base
39.993,82
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
0,00
Rend líquido MÊS
0,00
%Rend bruto MÊS
0,0000 %
%Rend líquido MÊS
0,0000 %
Saldo em 29/08/2025
0,00
Saldo em 30/09/2025
39.993,82
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/09/2025 20250807
000575
20250901
001459
869.401,18 8.019,91 0,00 0,00 877.421,09
01/09/2025 20250808
000727
20250901
001459
811.001,59 7.039,22 0,00 0,00 818.040,81
01/09/2025 20250811
000588
20250901
001459
588.189,21 4.784,91 0,00 0,00 592.974,12
01/09/2025 20250828
000688
20250901
001459
448.271,88 484,52 0,00 0,00 448.756,40
01/09/2025 20250829
001084
20250901
001459
762.395,68 411,91 0,00 0,00 762.807,59
04/09/2025 20250903
000503
20250904
000327
899.514,01 485,99 0,00 0,00 900.000,00
11/09/2025 20250908
000515
20250911
000486
2.357.879,71 3.823,85 0,00 0,00 2.361.703,56
11/09/2025 20250909
000541
20250911
000486
86.141,16 93,11 0,00 0,00 86.234,27
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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26 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00027/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
11/09/2025 20250910
000546
20250911
000486
1.051.494,07 568,10 0,00 0,00 1.052.062,17
22/09/2025 20250912
000734
20250922
000879
947.001,81 3.074,05 0,00 0,00 950.075,86
22/09/2025 20250915
000524
20250922
000879
727.002,37 1.966,06 0,00 0,00 728.968,43
22/09/2025 20250916
000617
20250922
000879
793.382,54 1.716,00 0,00 0,00 795.098,54
22/09/2025 20250917
000581
20250922
000879
1.024.196,20 1.660,97 0,00 0,00 1.025.857,17
24/09/2025 20250908
000515
20250924
000339
587.589,24 3.820,93 0,00 0,00 591.410,17
24/09/2025 20250911
000696
20250924
000339
2.370.538,99 11.551,83 0,00 0,00 2.382.090,82
24/09/2025 20250912
000734
20250924
000339
524.228,89 2.270,15 0,00 0,00 526.499,04
26/09/2025 20250923
000646
20250926
000610
2.656.225,00 4.307,69 0,00 0,00 2.660.532,69
26/09/2025 20250924
000547
20250926
000610
838.560,94 906,37 0,00 0,00 839.467,31
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc...
27 of 28 01/10/2025, 16:59
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00028/00028
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
SETEMBRO /2025
Posição
30/09/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2025
87.386.999,90
Rend. Bruto
Acumulado
14.067.003,44
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
14.067.003,44
Rend. bruto MÊS
1.206.493,71
Rend. líquido
MÊS
1.206.493,71
Saldo líquido em
30/09/2025
101.454.003,34
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
30/09/2025 20250908
000515
20250930
000952
366.414,73 3.180,36 0,00 0,00 369.595,09
30/09/2025 20250923
000646
20250930
000952
840.168,36 2.272,10 0,00 0,00 842.440,46
30/09/2025 20250925
000586
20250930
000952
1.392.493,11 2.258,25 0,00 0,00 1.394.751,36
30/09/2025 20250926
000747
20250930
000952
892.248,69 964,40 0,00 0,00 893.213,09
Total 21.834.339,36 65.660,68 0,00 0,00 21.900.000,04
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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