INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00001/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20201217 000217
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
17/12/2020
Data vencimento
21/11/2025
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
7.734,60
Rend líquido MÊS
7.734,60
%Rend bruto MÊS
0,6573 %
%Rend líquido MÊS
0,6573 %
Saldo em 31/12/2024
1.176.551,91
Saldo em 31/01/2025
0,00
No. Nota
20201222 000249
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/12/2020
Data vencimento
26/11/2025
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
4.554,89
Rend líquido MÊS
4.554,89
%Rend bruto MÊS
0,6573 %
%Rend líquido MÊS
0,6573 %
Saldo em 31/12/2024
692.868,92
Saldo em 31/01/2025
0,00
No. Nota
20201223 000293
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/12/2020
Data vencimento
27/11/2025
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
4.595,33
Rend líquido MÊS
4.595,33
%Rend bruto MÊS
0,7289 %
%Rend líquido MÊS
0,7289 %
Saldo em 31/12/2024
630.382,45
Saldo em 31/01/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
1 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
2 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00002/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20201224 000128
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
24/12/2020
Data vencimento
28/11/2025
Valor base
1.772.837,81
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
819.661,17
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
819.661,17
%Rend brut acum
46,2344 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
46,2344 %
Rend bruto MÊS
28.457,88
Rend líquido MÊS
28.457,88
%Rend bruto MÊS
0,9338 %
%Rend líquido MÊS
0,9338 %
Saldo em 31/12/2024
3.047.353,00
Saldo em 31/01/2025
2.592.498,98
No. Nota
20201230 000423
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/12/2020
Data vencimento
04/12/2025
Valor base
881.803,75
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
407.419,31
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
407.419,31
%Rend brut acum
46,2029 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
46,2029 %
Rend bruto MÊS
12.373,59
Rend líquido MÊS
12.373,59
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.276.849,47
Saldo em 31/01/2025
1.289.223,06
No. Nota
20210105 000311
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/01/2021
Data vencimento
10/12/2025
Valor base
669.271,12
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
309.012,58
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
309.012,58
%Rend brut acum
46,1715 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
46,1715 %
Rend bruto MÊS
9.389,28
Rend líquido MÊS
9.389,28
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
968.894,42
Saldo em 31/01/2025
978.283,70
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
3 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
4 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00003/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20210108 000267
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
08/01/2021
Data vencimento
12/12/2025
Valor base
378.018,03
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
174.417,59
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
174.417,59
%Rend brut acum
46,1400 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
46,1400 %
Rend bruto MÊS
5.302,11
Rend líquido MÊS
5.302,11
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
547.133,51
Saldo em 31/01/2025
552.435,62
No. Nota
20210119 000223
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
19/01/2021
Data vencimento
24/12/2025
Valor base
264.661,46
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
121.920,84
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
121.920,84
%Rend brut acum
46,0667 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
46,0667 %
Rend bruto MÊS
3.710,30
Rend líquido MÊS
3.710,30
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
382.872,00
Saldo em 31/01/2025
386.582,30
No. Nota
20210126 000280
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
26/01/2021
Data vencimento
30/12/2025
Valor base
4.685.938,37
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
2.156.205,39
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.156.205,39
%Rend brut acum
46,0143 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
46,0143 %
Rend bruto MÊS
65.668,88
Rend líquido MÊS
65.668,88
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
6.776.474,88
Saldo em 31/01/2025
6.842.143,76
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
5 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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6 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00004/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20210531 000278
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
31/05/2021
Data vencimento
05/05/2026
Valor base
392.331,06
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
175.985,28
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
175.985,28
%Rend brut acum
44,8563 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,8563 %
Rend bruto MÊS
5.454,54
Rend líquido MÊS
5.454,54
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
562.861,80
Saldo em 31/01/2025
568.316,34
No. Nota
20210601 000230
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
01/06/2021
Data vencimento
06/05/2026
Valor base
576.287,18
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
258.394,82
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
258.394,82
%Rend brut acum
44,8378 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,8378 %
Rend bruto MÊS
8.011,02
Rend líquido MÊS
8.011,02
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
826.670,98
Saldo em 31/01/2025
834.682,00
No. Nota
20210602 000233
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/06/2021
Data vencimento
07/05/2026
Valor base
484.111,13
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
216.975,72
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
216.975,72
%Rend brut acum
44,8194 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,8194 %
Rend bruto MÊS
6.728,82
Rend líquido MÊS
6.728,82
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
694.358,03
Saldo em 31/01/2025
701.086,85
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
7 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
8 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00005/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20210604 000195
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/06/2021
Data vencimento
08/05/2026
Valor base
234.412,89
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
105.019,24
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
105.019,24
%Rend brut acum
44,8009 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,8009 %
Rend bruto MÊS
3.257,77
Rend líquido MÊS
3.257,77
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
336.174,36
Saldo em 31/01/2025
339.432,13
No. Nota
20210622 000238
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/06/2021
Data vencimento
27/05/2026
Valor base
401.110,45
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
178.766,38
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
178.766,38
%Rend brut acum
44,5678 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,5678 %
Rend bruto MÊS
5.565,48
Rend líquido MÊS
5.565,48
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
574.311,35
Saldo em 31/01/2025
579.876,83
No. Nota
20210623 000269
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2021
Data vencimento
28/05/2026
Valor base
503.906,90
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
224.467,74
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
224.467,74
%Rend brut acum
44,5454 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,5454 %
Rend bruto MÊS
6.990,73
Rend líquido MÊS
6.990,73
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
721.383,91
Saldo em 31/01/2025
728.374,64
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
9 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
10 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00006/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20210624 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
24/06/2021
Data vencimento
29/05/2026
Valor base
664.300,54
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
295.767,20
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
295.767,20
%Rend brut acum
44,5231 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,5231 %
Rend bruto MÊS
9.214,44
Rend líquido MÊS
9.214,44
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
950.853,30
Saldo em 31/01/2025
960.067,74
No. Nota
20210629 000246
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/06/2021
Data vencimento
03/06/2026
Valor base
369.933,80
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
164.457,58
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
164.457,58
%Rend brut acum
44,4559 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,4559 %
Rend bruto MÊS
5.128,94
Rend líquido MÊS
5.128,94
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
529.262,44
Saldo em 31/01/2025
534.391,38
No. Nota
20210630 000252
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/06/2021
Data vencimento
03/06/2026
Valor base
470.008,46
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
208.841,64
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
208.841,64
%Rend brut acum
44,4335 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,4335 %
Rend bruto MÊS
6.515,40
Rend líquido MÊS
6.515,40
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
672.334,70
Saldo em 31/01/2025
678.850,10
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
11 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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12 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00007/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20210701 000293
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
01/07/2021
Data vencimento
05/06/2026
Valor base
781.437,58
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
347.045,77
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
347.045,77
%Rend brut acum
44,4111 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,4111 %
Rend bruto MÊS
10.830,87
Rend líquido MÊS
10.830,87
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.117.652,48
Saldo em 31/01/2025
1.128.483,35
No. Nota
20210705 000202
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/07/2021
Data vencimento
09/06/2026
Valor base
334.616,52
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
148.457,50
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
148.457,50
%Rend brut acum
44,3664 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,3664 %
Rend bruto MÊS
4.636,41
Rend líquido MÊS
4.636,41
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
478.437,61
Saldo em 31/01/2025
483.074,02
No. Nota
20210706 000193
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
06/07/2021
Data vencimento
10/06/2026
Valor base
382.564,15
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
169.644,68
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
169.644,68
%Rend brut acum
44,3441 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,3441 %
Rend bruto MÊS
5.299,95
Rend líquido MÊS
5.299,95
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
546.908,88
Saldo em 31/01/2025
552.208,83
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
13 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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14 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00008/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20210707 000215
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
07/07/2021
Data vencimento
11/06/2026
Valor base
170.318,88
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
75.488,31
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
75.488,31
%Rend brut acum
44,3217 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
44,3217 %
Rend bruto MÊS
2.359,19
Rend líquido MÊS
2.359,19
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
243.448,00
Saldo em 31/01/2025
245.807,19
No. Nota
20210804 000223
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/08/2021
Data vencimento
09/07/2026
Valor base
85.702,87
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
37.602,39
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
37.602,39
%Rend brut acum
43,8752 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
43,8752 %
Rend bruto MÊS
1.183,44
Rend líquido MÊS
1.183,44
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
122.121,82
Saldo em 31/01/2025
123.305,26
No. Nota
20211004 000222
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/10/2021
Data vencimento
08/09/2026
Valor base
498.449,71
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
212.803,52
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
212.803,52
%Rend brut acum
42,6930 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
42,6930 %
Rend bruto MÊS
6.826,41
Rend líquido MÊS
6.826,41
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
704.426,82
Saldo em 31/01/2025
711.253,23
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
15 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
16 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00009/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20211006 000202
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
06/10/2021
Data vencimento
10/09/2026
Valor base
951.168,12
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
405.465,87
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
405.465,87
%Rend brut acum
42,6282 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
42,6282 %
Rend bruto MÊS
13.020,60
Rend líquido MÊS
13.020,60
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.343.613,39
Saldo em 31/01/2025
1.356.633,99
No. Nota
20211007 000179
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
07/10/2021
Data vencimento
11/09/2026
Valor base
983.283,54
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
418.837,47
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
418.837,47
%Rend brut acum
42,5957 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
42,5957 %
Rend bruto MÊS
13.457,18
Rend líquido MÊS
13.457,18
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.388.663,83
Saldo em 31/01/2025
1.402.121,01
No. Nota
20211110 000194
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/11/2021
Data vencimento
15/10/2026
Valor base
255.005,35
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
106.652,46
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
106.652,46
%Rend brut acum
41,8236 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
41,8236 %
Rend bruto MÊS
3.471,08
Rend líquido MÊS
3.471,08
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
358.186,73
Saldo em 31/01/2025
361.657,81
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
17 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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18 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00010/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20211202 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
02/12/2021
Data vencimento
06/11/2026
Valor base
847.464,68
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
349.388,31
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
349.388,31
%Rend brut acum
41,2274 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
41,2274 %
Rend bruto MÊS
11.487,03
Rend líquido MÊS
11.487,03
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.185.365,96
Saldo em 31/01/2025
1.196.852,99
No. Nota
20211203 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
03/12/2021
Data vencimento
06/11/2026
Valor base
78.730,74
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
32.427,48
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
32.427,48
%Rend brut acum
41,1878 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
41,1878 %
Rend bruto MÊS
1.066,87
Rend líquido MÊS
1.066,87
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
110.091,35
Saldo em 31/01/2025
111.158,22
No. Nota
20211215 000203
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/12/2021
Data vencimento
19/11/2026
Valor base
903.630,30
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
369.054,40
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
369.054,40
%Rend brut acum
40,8413 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,8413 %
Rend bruto MÊS
12.214,86
Rend líquido MÊS
12.214,86
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.260.469,84
Saldo em 31/01/2025
1.272.684,70
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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19 of 51 03/02/2025, 14:34
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20 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00011/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20211216 000214
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
16/12/2021
Data vencimento
20/11/2026
Valor base
512.275,21
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
208.979,35
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
208.979,35
%Rend brut acum
40,7943 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,7943 %
Rend bruto MÊS
6.922,39
Rend líquido MÊS
6.922,39
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
714.332,17
Saldo em 31/01/2025
721.254,56
No. Nota
20211220 000176
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
20/12/2021
Data vencimento
24/11/2026
Valor base
529.404,32
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
215.469,91
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
215.469,91
%Rend brut acum
40,7004 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,7004 %
Rend bruto MÊS
7.149,08
Rend líquido MÊS
7.149,08
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
737.725,15
Saldo em 31/01/2025
744.874,23
No. Nota
20211221 000204
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/12/2021
Data vencimento
25/11/2026
Valor base
392.868,41
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
159.714,88
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
159.714,88
%Rend brut acum
40,6535 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,6535 %
Rend bruto MÊS
5.303,53
Rend líquido MÊS
5.303,53
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
547.279,76
Saldo em 31/01/2025
552.583,29
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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21 of 51 03/02/2025, 14:34
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22 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00012/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20211222 000206
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/12/2021
Data vencimento
26/11/2026
Valor base
506.180,59
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
205.542,84
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
205.542,84
%Rend brut acum
40,6066 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,6066 %
Rend bruto MÊS
6.830,91
Rend líquido MÊS
6.830,91
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
704.892,52
Saldo em 31/01/2025
711.723,43
No. Nota
20211223 000260
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/12/2021
Data vencimento
27/11/2026
Valor base
686.547,44
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
278.461,84
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
278.461,84
%Rend brut acum
40,5597 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,5597 %
Rend bruto MÊS
9.261,89
Rend líquido MÊS
9.261,89
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
955.747,39
Saldo em 31/01/2025
965.009,28
No. Nota
20211227 000183
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/12/2021
Data vencimento
01/12/2026
Valor base
600.872,76
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
243.149,13
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
243.149,13
%Rend brut acum
40,4659 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,4659 %
Rend bruto MÊS
8.100,67
Rend líquido MÊS
8.100,67
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
835.921,22
Saldo em 31/01/2025
844.021,89
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
23 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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24 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00013/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20211228 000222
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
28/12/2021
Data vencimento
02/12/2026
Valor base
177.216,16
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
71.629,25
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
71.629,25
%Rend brut acum
40,4191 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,4191 %
Rend bruto MÊS
2.388,35
Rend líquido MÊS
2.388,35
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
246.457,06
Saldo em 31/01/2025
248.845,41
No. Nota
20211229 000207
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/12/2021
Data vencimento
03/12/2026
Valor base
538.442,30
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
217.381,75
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
217.381,75
%Rend brut acum
40,3723 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,3723 %
Rend bruto MÊS
7.254,18
Rend líquido MÊS
7.254,18
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
748.569,87
Saldo em 31/01/2025
755.824,05
No. Nota
20211230 000293
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/12/2021
Data vencimento
04/12/2026
Valor base
415.766,16
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
167.659,89
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
167.659,89
%Rend brut acum
40,3255 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,3255 %
Rend bruto MÊS
5.599,55
Rend líquido MÊS
5.599,55
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
577.826,50
Saldo em 31/01/2025
583.426,05
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
25 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
26 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00014/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20220105 000202
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/01/2022
Data vencimento
10/12/2026
Valor base
213.485,12
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
85.689,55
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
85.689,55
%Rend brut acum
40,1384 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,1384 %
Rend bruto MÊS
2.871,39
Rend líquido MÊS
2.871,39
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
296.303,28
Saldo em 31/01/2025
299.174,67
No. Nota
20220107 000175
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
07/01/2022
Data vencimento
11/12/2026
Valor base
836.646,45
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
335.034,85
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
335.034,85
%Rend brut acum
40,0449 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
40,0449 %
Rend bruto MÊS
11.245,45
Rend líquido MÊS
11.245,45
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.160.435,85
Saldo em 31/01/2025
1.171.681,30
No. Nota
20220124 000144
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
24/01/2022
Data vencimento
29/12/2026
Valor base
482.482,68
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
190.735,65
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
190.735,65
%Rend brut acum
39,5321 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
39,5321 %
Rend bruto MÊS
6.461,36
Rend líquido MÊS
6.461,36
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
666.756,97
Saldo em 31/01/2025
673.218,33
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
27 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
28 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00015/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20220609 000149
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
09/06/2022
Data vencimento
14/05/2027
Valor base
1.082.281,44
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
370.579,15
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
370.579,15
%Rend brut acum
34,2405 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
34,2405 %
Rend bruto MÊS
13.944,12
Rend líquido MÊS
13.944,12
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.438.916,47
Saldo em 31/01/2025
1.452.860,59
No. Nota
20220610 000183
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/06/2022
Data vencimento
14/05/2027
Valor base
403.075,60
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
137.769,87
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
137.769,87
%Rend brut acum
34,1796 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
34,1796 %
Rend bruto MÊS
5.190,87
Rend líquido MÊS
5.190,87
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
535.654,60
Saldo em 31/01/2025
540.845,47
No. Nota
20220613 000175
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/06/2022
Data vencimento
18/05/2027
Valor base
734.621,78
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
250.644,06
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
250.644,06
%Rend brut acum
34,1187 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
34,1187 %
Rend bruto MÊS
9.456,28
Rend líquido MÊS
9.456,28
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
975.809,56
Saldo em 31/01/2025
985.265,84
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
29 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
30 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00016/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20220614 000151
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/06/2022
Data vencimento
19/05/2027
Valor base
843.147,19
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
287.158,55
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
287.158,55
%Rend brut acum
34,0579 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
34,0579 %
Rend bruto MÊS
10.848,34
Rend líquido MÊS
10.848,34
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.119.457,40
Saldo em 31/01/2025
1.130.305,74
No. Nota
20220615 000184
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/06/2022
Data vencimento
20/05/2027
Valor base
10.253.153,11
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
3.485.776,56
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
3.485.776,56
%Rend brut acum
33,9971 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
33,9971 %
Rend bruto MÊS
131.862,21
Rend líquido MÊS
131.862,21
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
13.607.067,46
Saldo em 31/01/2025
13.738.929,67
No. Nota
20221215 000147
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/12/2022
Data vencimento
19/11/2027
Valor base
1.112.931,81
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
290.376,49
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
290.376,49
%Rend brut acum
26,0911 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
26,0911 %
Rend bruto MÊS
13.468,52
Rend líquido MÊS
13.468,52
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.389.839,78
Saldo em 31/01/2025
1.403.308,30
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
31 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
32 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00017/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20221216 000209
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
16/12/2022
Data vencimento
19/11/2027
Valor base
705.363,71
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
183.604,02
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
183.604,02
%Rend brut acum
26,0296 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
26,0296 %
Rend bruto MÊS
8.532,09
Rend líquido MÊS
8.532,09
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
880.435,64
Saldo em 31/01/2025
888.967,73
No. Nota
20221219 000158
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
19/12/2022
Data vencimento
23/11/2027
Valor base
1.308.251,07
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
339.730,22
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
339.730,22
%Rend brut acum
25,9682 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,9682 %
Rend bruto MÊS
15.816,84
Rend líquido MÊS
15.816,84
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.632.164,45
Saldo em 31/01/2025
1.647.981,29
No. Nota
20221221 000217
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/12/2022
Data vencimento
25/11/2027
Valor base
704.671,25
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
182.126,10
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
182.126,10
%Rend brut acum
25,8455 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,8455 %
Rend bruto MÊS
8.511,21
Rend líquido MÊS
8.511,21
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
878.286,14
Saldo em 31/01/2025
886.797,35
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
33 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
34 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00018/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20221222 000204
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/12/2022
Data vencimento
26/11/2027
Valor base
801.532,47
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
206.668,71
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
206.668,71
%Rend brut acum
25,7841 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,7841 %
Rend bruto MÊS
9.676,42
Rend líquido MÊS
9.676,42
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
998.524,76
Saldo em 31/01/2025
1.008.201,18
No. Nota
20221223 000203
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/12/2022
Data vencimento
26/11/2027
Valor base
496.896,46
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
127.816,18
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
127.816,18
%Rend brut acum
25,7229 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,7229 %
Rend bruto MÊS
5.995,81
Rend líquido MÊS
5.995,81
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
618.716,83
Saldo em 31/01/2025
624.712,64
No. Nota
20221226 000236
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
26/12/2022
Data vencimento
30/11/2027
Valor base
915.952,26
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
235.048,38
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
235.048,38
%Rend brut acum
25,6616 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,6616 %
Rend bruto MÊS
11.046,96
Rend líquido MÊS
11.046,96
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.139.953,68
Saldo em 31/01/2025
1.151.000,64
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
35 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
36 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00019/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20221228 000209
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
28/12/2022
Data vencimento
02/12/2027
Valor base
789.303,42
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
201.581,64
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
201.581,64
%Rend brut acum
25,5391 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,5391 %
Rend bruto MÊS
9.510,23
Rend líquido MÊS
9.510,23
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
981.374,83
Saldo em 31/01/2025
990.885,06
No. Nota
20221229 000356
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
29/12/2022
Data vencimento
03/12/2027
Valor base
754.395,37
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
192.204,87
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
192.204,87
%Rend brut acum
25,4780 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,4780 %
Rend bruto MÊS
9.085,19
Rend líquido MÊS
9.085,19
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
937.515,05
Saldo em 31/01/2025
946.600,24
No. Nota
20230109 000246
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
09/01/2023
Data vencimento
14/12/2027
Valor base
1.583.722,91
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
396.732,17
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
396.732,17
%Rend brut acum
25,0506 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,0506 %
Rend bruto MÊS
19.007,81
Rend líquido MÊS
19.007,81
%Rend bruto MÊS
0,9690 %
%Rend líquido MÊS
0,9690 %
Saldo em 31/12/2024
1.961.447,27
Saldo em 31/01/2025
1.980.455,08
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
37 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
38 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00020/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20230123 000222
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/01/2023
Data vencimento
14/12/2027
Valor base
1.985.385,42
Taxa Atual
96,5000 % CDI
Taxa Final
96,5000 % CDI
Rend bruto acum
488.093,41
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
488.093,41
%Rend brut acum
24,5843 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
24,5843 %
Rend bruto MÊS
23.862,79
Rend líquido MÊS
23.862,79
%Rend bruto MÊS
0,9741 %
%Rend líquido MÊS
0,9741 %
Saldo em 31/12/2024
2.449.616,04
Saldo em 31/01/2025
2.473.478,83
No. Nota
20241205 000459
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/12/2024
Data vencimento
09/11/2029
Valor base
450.989,17
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
7.767,01
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
7.767,01
%Rend brut acum
1,7222 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,7222 %
Rend bruto MÊS
4.448,64
Rend líquido MÊS
4.448,64
%Rend bruto MÊS
0,9792 %
%Rend líquido MÊS
0,9792 %
Saldo em 31/12/2024
454.307,54
Saldo em 31/01/2025
458.756,18
No. Nota
20241210 000598
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
10/12/2024
Data vencimento
14/11/2029
Valor base
507.733,32
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
8.198,49
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
8.198,49
%Rend brut acum
1,6147 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,6147 %
Rend bruto MÊS
5.054,40
Rend líquido MÊS
5.054,40
%Rend bruto MÊS
0,9893 %
%Rend líquido MÊS
0,9893 %
Saldo em 31/12/2024
510.877,41
Saldo em 31/01/2025
515.931,81
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
39 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
40 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00021/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20241212 000645
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/12/2024
Data vencimento
16/11/2029
Valor base
1.587.349,80
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
24.305,66
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
24.305,66
%Rend brut acum
1,5312 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,5312 %
Rend bruto MÊS
15.788,78
Rend líquido MÊS
15.788,78
%Rend bruto MÊS
0,9893 %
%Rend líquido MÊS
0,9893 %
Saldo em 31/12/2024
1.595.866,68
Saldo em 31/01/2025
1.611.655,46
No. Nota
20241216 000708
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
16/12/2024
Data vencimento
16/11/2029
Valor base
590.106,55
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
8.501,65
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
8.501,65
%Rend brut acum
1,4406 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,4406 %
Rend bruto MÊS
5.864,33
Rend líquido MÊS
5.864,33
%Rend bruto MÊS
0,9893 %
%Rend líquido MÊS
0,9893 %
Saldo em 31/12/2024
592.743,87
Saldo em 31/01/2025
598.608,20
No. Nota
20241223 000886
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/12/2024
Data vencimento
27/11/2029
Valor base
1.371.605,90
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
16.661,93
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
16.661,93
%Rend brut acum
1,2147 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,2147 %
Rend bruto MÊS
13.600,33
Rend líquido MÊS
13.600,33
%Rend bruto MÊS
0,9893 %
%Rend líquido MÊS
0,9893 %
Saldo em 31/12/2024
1.374.667,50
Saldo em 31/01/2025
1.388.267,83
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
41 of 51 03/02/2025, 14:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
42 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00022/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20241226 000826
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
26/12/2024
Data vencimento
30/11/2029
Valor base
1.181.647,65
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
13.288,16
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
13.288,16
%Rend brut acum
1,1245 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,1245 %
Rend bruto MÊS
11.706,30
Rend líquido MÊS
11.706,30
%Rend bruto MÊS
0,9893 %
%Rend líquido MÊS
0,9893 %
Saldo em 31/12/2024
1.183.229,51
Saldo em 31/01/2025
1.194.935,81
No. Nota
20241230 001152
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/12/2024
Data vencimento
04/12/2029
Valor base
1.004.246,85
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
10.387,90
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
10.387,90
%Rend brut acum
1,0343 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,0343 %
Rend bruto MÊS
9.939,98
Rend líquido MÊS
9.939,98
%Rend bruto MÊS
0,9893 %
%Rend líquido MÊS
0,9893 %
Saldo em 31/12/2024
1.004.694,77
Saldo em 31/01/2025
1.014.634,75
No. Nota
20250108 000535
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
08/01/2025
Data vencimento
13/12/2029
Valor base
7.068.654,09
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
54.035,27
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
54.035,27
%Rend brut acum
0,7644 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,7644 %
Rend bruto MÊS
54.035,27
Rend líquido MÊS
54.035,27
%Rend bruto MÊS
0,7644 %
%Rend líquido MÊS
0,7644 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
7.122.689,36
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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43 of 51 03/02/2025, 14:34
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44 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00023/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20250113 000582
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/01/2025
Data vencimento
18/12/2029
Valor base
591.490,93
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
3.724,77
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
3.724,77
%Rend brut acum
0,6297 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,6297 %
Rend bruto MÊS
3.724,77
Rend líquido MÊS
3.724,77
%Rend bruto MÊS
0,6297 %
%Rend líquido MÊS
0,6297 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
595.215,70
No. Nota
20250116 000645
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
16/01/2025
Data vencimento
21/12/2029
Valor base
6.603.417,69
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
32.699,73
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
32.699,73
%Rend brut acum
0,4951 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,4951 %
Rend bruto MÊS
32.699,73
Rend líquido MÊS
32.699,73
%Rend bruto MÊS
0,4951 %
%Rend líquido MÊS
0,4951 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
6.636.117,42
No. Nota
20250117 000559
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
17/01/2025
Data vencimento
21/12/2029
Valor base
746.610,09
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
3.362,66
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
3.362,66
%Rend brut acum
0,4503 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,4503 %
Rend bruto MÊS
3.362,66
Rend líquido MÊS
3.362,66
%Rend bruto MÊS
0,4503 %
%Rend líquido MÊS
0,4503 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
749.972,75
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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45 of 51 03/02/2025, 14:34
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46 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00024/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20250120 000499
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
20/01/2025
Data vencimento
24/12/2029
Valor base
1.274.286,74
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
5.168,60
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
5.168,60
%Rend brut acum
0,4056 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,4056 %
Rend bruto MÊS
5.168,60
Rend líquido MÊS
5.168,60
%Rend bruto MÊS
0,4056 %
%Rend líquido MÊS
0,4056 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
1.279.455,34
No. Nota
20250122 000530
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/01/2025
Data vencimento
27/12/2029
Valor base
519.524,34
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
1.642,22
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
1.642,22
%Rend brut acum
0,3161 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,3161 %
Rend bruto MÊS
2.517,97
Rend líquido MÊS
2.517,97
%Rend bruto MÊS
0,2974 %
%Rend líquido MÊS
0,2974 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
521.166,56
No. Nota
20250124 000588
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
24/01/2025
Data vencimento
28/12/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
2.500,98
Rend líquido MÊS
2.500,98
%Rend bruto MÊS
0,1315 %
%Rend líquido MÊS
0,1315 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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47 of 51 03/02/2025, 14:34
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48 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00025/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
No. Nota
20250127 000509
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/01/2025
Data vencimento
28/12/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
1.696,68
Rend líquido MÊS
1.696,68
%Rend bruto MÊS
0,1338 %
%Rend líquido MÊS
0,1338 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
0,00
No. Nota
20250130 000767
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
30/01/2025
Data vencimento
04/01/2030
Valor base
2.307.798,80
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
1.109,04
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
1.109,04
%Rend brut acum
0,0480 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0480 %
Rend bruto MÊS
1.109,04
Rend líquido MÊS
1.109,04
%Rend bruto MÊS
0,0480 %
%Rend líquido MÊS
0,0480 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
2.308.907,84
No. Nota
20250131 001026
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
31/01/2025
Data vencimento
04/01/2030
Valor base
630.856,08
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
0,00
Rend líquido MÊS
0,00
%Rend bruto MÊS
0,0000 %
%Rend líquido MÊS
0,0000 %
Saldo em 31/12/2024
0,00
Saldo em 31/01/2025
630.856,08
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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49 of 51 03/02/2025, 14:34
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50 of 51 03/02/2025, 14:34
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071040 - 2
Folha
00026/00026
Nome
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE
CPF/CNPJ
41.655.846/0001-47
Mês
JANEIRO /2025
Posição
31/01/2025
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2025
75.824.496,26
Rend. Bruto
Acumulado
18.436.393,00
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
18.436.393,00
Rend. bruto MÊS
842.930,79
Rend. líquido
MÊS
842.930,79
Saldo líquido em
31/01/2025
94.260.889,26
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
22/01/2025 20201217
000217
20250122
000614
812.071,55 372.214,96 0,00 0,00 1.184.286,51
22/01/2025 20201222
000249
20250122
000614
478.330,04 219.093,77 0,00 0,00 697.423,81
22/01/2025 20201223
000293
20250122
000614
81.135,11 37.154,57 0,00 0,00 118.289,68
24/01/2025 20201223
000293
20250124
000987
354.087,85 162.600,25 0,00 0,00 516.688,10
24/01/2025 20201224
000128
20250124
000987
331.238,75 152.073,15 0,00 0,00 483.311,90
28/01/2025 20250124
000588
20250128
000657
999.108,53 891,47 0,00 0,00 1.000.000,00
30/01/2025 20250122
000530
20250130
000937
326.873,11 875,75 0,00 0,00 327.748,86
30/01/2025 20250124
000588
20250130
000937
901.530,09 1.609,51 0,00 0,00 903.139,60
30/01/2025 20250127
000509
20250130
000937
1.267.414,86 1.696,68 0,00 0,00 1.269.111,54
Total 5.551.789,89 948.210,11 0,00 0,00 6.500.000,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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51 of 51 03/02/2025, 14:34