                         Caixa Econmica Federal
                              GovConta Caixa
                     Extrato das Contas Individuais

Conta de Referncia..: 0919/3703/000573471099-3 FERMOJU RESERVA REG CIVIL ARR TJ
Formato Anterior..: (alterado em 17/11/2025) 0919/006/00000821-0
Data de Solicitao..: 10/02/2026 02:40:50 PM
Data de Referncia...: 01/12/2025 - 31/12/2025

Data Mov    Nr.Doc  Histrico                  Valor (R$)           Saldo (R$)
28/11/2025  -       SALDO ANTERIOR             -                    0,00 
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01/12/2025  170851  CD S2 OB55                 64.347,08C           64.347,08C
01/12/2025  000548  APLICACAO CDB 95           64.347,08D           0,00 
01/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
-------------------------------------------------------------------------------
02/12/2025  000759  RESG CDB 95 VLR ATUAL      87.594,31C           87.594,31C
02/12/2025  164740  RESSARC                    38.762,67D           48.831,64C
02/12/2025  164740  RESSARC                    48.831,64D           0,00 
02/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
--------------------------------------------------------------------------------
03/12/2025  000675  RESG CDB 95 VLR ATUAL      94.415,83C           94.415,83C
03/12/2025  164740  RESSARC                    1.744,27D            92.671,56C
03/12/2025  164740  RESSARC                    1.150,98D            91.520,58C
03/12/2025  164740  RESSARC                    39.827,50D           51.693,08C
03/12/2025  164740  RESSARC                    51.693,08D           0,00 
03/12/2025  170851  CD S2 OB55                 246.096,36C          246.096,36C
03/12/2025  164740  RESSARC                    12.014,82D           234.081,54C
03/12/2025  164740  RESSARC                    8.493,21D            225.588,33C
03/12/2025  000489  APLICACAO CDB 95           225.588,33D          0,00 
03/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
--------------------------------------------------------------------------------
04/12/2025  000918  RESG CDB 95 VLR ATUAL      585.296,04C          585.296,04C
04/12/2025  000576  DB S2 OB55                 585.296,04D          0,00 
04/12/2025  170851  CD S2 OB55                 491.655,39C          491.655,39C
04/12/2025  000456  APLICACAO CDB 95           491.655,39D          0,00 
04/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
--------------------------------------------------------------------------------
05/12/2025  001634  RESG CDB 95 VLR ATUAL      1.150,98C            1.150,98C
05/12/2025  164740  RESSARC                    1.150,98D            0,00 
05/12/2025  170851  CD S2 OB55                 70.084,78C           70.084,78C
05/12/2025  000630  APLICACAO CDB 95           70.084,78D           0,00 
05/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
--------------------------------------------------------------------------------
08/12/2025  170851  CD S2 OB55                 63.597,58C           63.597,58C
08/12/2025  000439  APLICACAO CDB 95           63.597,58D           0,00 
08/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
--------------------------------------------------------------------------------
09/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
--------------------------------------------------------------------------------
10/12/2025  170851  CD S2 OB55                 19.189,85C           19.189,85C
10/12/2025  000602  APLICACAO CDB 95           19.189,85D           0,00 
10/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
--------------------------------------------------------------------------------
11/12/2025  170851  CD S2 OB55                 6.300,22C            6.300,22C
11/12/2025  000758  APLICACAO CDB 95           6.300,22D            0,00 
11/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
----------------------------------------------------------------------------------
12/12/2025  001049  RESG CDB 95 VLR ATUAL      4.362.632,69C        4.362.632,69C
12/12/2025  170851  CD S2 OB55                 783.710,11C          5.146.342,80C
12/12/2025  164740  RESSARC                    3.013.750,88D        2.132.591,92C
12/12/2025  164740  RESSARC                    1.348.881,81D        783.710,11C
12/12/2025  000011  DEVOLUCAO DE TED           9.973,45C            793.683,56C
12/12/2025  000667  APLICACAO CDB 95           793.683,56D          0,00 
12/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
----------------------------------------------------------------------------------
15/12/2025  001161  RESG CDB 95 VLR ATUAL      21.524,82C           21.524,82C
15/12/2025  164740  RESSARC                    6.079,87D            15.444,95C
15/12/2025  164740  RESSARC                    15.444,95D           0,00 
15/12/2025  170851  CD S2 OB55                 103.541,76C          103.541,76C
15/12/2025  000483  APLICACAO CDB 95           103.541,76D          0,00 
15/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
----------------------------------------------------------------------------------
16/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
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17/12/2025  170851  CD S2 OB55                 375.962,39C          375.962,39C
17/12/2025  171443  CREDITO TRANSF AGENCIA     1.324.593,35C        1.700.555,74C
17/12/2025  171453  CREDITO TRANSF AGENCIA     797.424,21C          2.497.979,95C
17/12/2025  000574  APLICACAO CDB 95           2.497.979,95D        0,00 
17/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
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18/12/2025  001160  RESG CDB 95 VLR ATUAL      110,00C              110,00C
18/12/2025  000608  DB S2 OB55                 110,00D              0,00 
18/12/2025  170851  CD S2 OB55                 406.910,29C          406.910,29C
18/12/2025  000680  APLICACAO CDB 95           406.910,29D          0,00 
18/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
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19/12/2025  170851  CD S2 OB55                 89.340,68C           89.340,68C
19/12/2025  000612  APLICACAO CDB 95           89.340,68D           0,00 
19/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
----------------------------------------------------------------------------------
22/12/2025  170851  CD S2 OB55                 19.783,99C           19.783,99C
22/12/2025  000745  APLICACAO CDB 95           19.783,99D           0,00 
22/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
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23/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
----------------------------------------------------------------------------------
24/12/2025  170851  CD S2 OB55                 14.580,72C           14.580,72C
24/12/2025  000352  APLICACAO CDB 95           14.580,72D           0,00 
24/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
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26/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
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29/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
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30/12/2025  -       Saldo Total                                     0,00 
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31/12/2025  -       SALDO FINAL                -                    0,00 
