
	Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE  
Código
0919 
Operação
0088 
Emissão
28/05/2026 
Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES  
CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33 

 
Início das Atividades do Fundo
24/02/2003 
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
No Ano(%)
Nos Últimos 12 Meses(%)
Cota em: 31/10/2025
Cota em: 28/11/2025
0,9050  
10,9577  
11,8103  
5,12669200  
5,17309100  
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
 
Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
 
Cliente
Nome
FECDOJ FONTE 70  
CPF/CNPJ
28.686.205/0001-91 
Conta Corrente
3703.000573482344-5 
Mês/Ano
11/2025 
Folha
01/02
Análise do Perfil do Investidor
 
Data da Avaliação
 
Resumo da Movimentação
Histórico
Valor em R$
Qtde de Cotas
Saldo Anterior
 
808.436,37
C 
157.691,624565
Aplicações
 
812.664,27
C 
157.691,624565
Resgates
 
812.664,27
D 
157.691,624565
Rendimento Bruto no Mês
 
7.316,78
C 
IRRF
 
0,00
 
IOF
 
0,00
 
Taxa de Saída
 
0,00
 
 
Saldo Bruto*
 
815.753,15
C 
157.691,624565
Resgate Bruto em Trânsito*
 
0,00
 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data
Histórico
Valor R$
 	
Qtde de Cotas
17 / 11
TRANSFER
17.361,58
C   
3.368,889318
17 / 11
TRANSFER
20.432,85
C   
3.964,846514
17 / 11
TRANSFER
3.380,33
C   
655,929042
17 / 11
TRANSFER
19.836,39
C   
3.849,108178
17 / 11
TRANSFER
14.280,56
C   
2.771,039007
17 / 11
TRANSFER
53.721,09
C   
10.424,188400
17 / 11
TRANSFER
25.406,88
C   
4.930,021593
17 / 11
TRANSFER
26.869,42
C   
5.213,816358
17 / 11
TRANSFER
20.154,19
C   
3.910,774977
17 / 11
TRANSFER
51.841,16
C   
10.059,401745
17 / 11
TRANSFER
27.839,62
C   
5.402,076904
17 / 11
TRANSFER
26.321,18
C   
5.107,434806
17 / 11
TRANSFER
24.911,77
C   
4.833,949182
17 / 11
TRANSFER
30.028,21
C   
5.826,757370
17 / 11
TRANSFER
79.106,74
C   
15.350,090828
17 / 11
TRANSFER
44.806,27
C   
8.694,332317
17 / 11
TRANSFER
26.746,31
C   
5.189,928380
17 / 11
TRANSFER
29.579,13
C   
5.739,615653
17 / 11
TRANSFER
1.221,31
C   
236,985749
17 / 11
TRANSFER
113.527,89
C   
22.029,266128
17 / 11
TRANSFER
60.220,86
C   
11.685,422874
17 / 11
TRANSFER
22.833,14
C   
4.430,605886
17 / 11
TRANSFER
72.237,39
C   
14.017,143348
Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
 
0,00
 
0,00
Informações ao Cotista
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101 
Endereço para Correspondência:
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 
Ouvidoria:
0800 725 7474 
Endereço Eletrônico:
 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp 
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
	Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ALDEOTA, CE  
Código
0919 
Operação
0088 
Emissão
28/05/2026 
Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES  
CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33 

 
Início das Atividades do Fundo
24/02/2003 
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
No Ano(%)
Nos Últimos 12 Meses(%)
Cota em: 31/10/2025
Cota em: 28/11/2025
0,9050  
10,9577  
11,8103  
5,12669200  
5,17309100  
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
 
Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
 
Cliente
Nome
FECDOJ FONTE 70  
CPF/CNPJ
28.686.205/0001-91 
Conta Corrente
3703.000573482344-5 
Mês/Ano
11/2025 
Folha
02/02
Análise do Perfil do Investidor
 
Data da Avaliação
 
Resumo da Movimentação
Histórico
Valor em R$
Qtde de Cotas
Saldo Anterior
 
808.436,37
C 
157.691,624565
Aplicações
 
812.664,27
C 
157.691,624565
Resgates
 
812.664,27
D 
157.691,624565
Rendimento Bruto no Mês
 
7.316,78
C 
IRRF
 
0,00
 
IOF
 
0,00
 
Taxa de Saída
 
0,00
 
 
Saldo Bruto*
 
815.753,15
C 
157.691,624565
Resgate Bruto em Trânsito*
 
0,00
 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data
Histórico
Valor R$
 	
Qtde de Cotas
17 / 11
TRANSFER
17.361,58
D   
3.368,889318
17 / 11
TRANSFER
20.432,85
D   
3.964,846514
17 / 11
TRANSFER
3.380,33
D   
655,929042
17 / 11
TRANSFER
19.836,39
D   
3.849,108178
17 / 11
TRANSFER
14.280,56
D   
2.771,039007
17 / 11
TRANSFER
53.721,09
D   
10.424,188400
17 / 11
TRANSFER
25.406,88
D   
4.930,021593
17 / 11
TRANSFER
26.869,42
D   
5.213,816358
17 / 11
TRANSFER
20.154,19
D   
3.910,774977
17 / 11
TRANSFER
51.841,16
D   
10.059,401745
17 / 11
TRANSFER
27.839,62
D   
5.402,076904
17 / 11
TRANSFER
26.321,18
D   
5.107,434806
17 / 11
TRANSFER
24.911,77
D   
4.833,949182
17 / 11
TRANSFER
30.028,21
D   
5.826,757370
17 / 11
TRANSFER
79.106,74
D   
15.350,090828
17 / 11
TRANSFER
44.806,27
D   
8.694,332317
17 / 11
TRANSFER
26.746,31
D   
5.189,928380
17 / 11
TRANSFER
29.579,13
D   
5.739,615653
17 / 11
TRANSFER
1.221,31
D   
236,985749
17 / 11
TRANSFER
113.527,89
D   
22.029,266128
17 / 11
TRANSFER
60.220,86
D   
11.685,422874
17 / 11
TRANSFER
22.833,14
D   
4.430,605886
17 / 11
TRANSFER
72.237,39
D   
14.017,143348
Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
 
0,00
 
0,00
Informações ao Cotista
 Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
 
 
 
 Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
 seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101 
Endereço para Correspondência:
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 
Ouvidoria:
0800 725 7474 
Endereço Eletrônico:
 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp 
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


		
