INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
SETEMBRO /2024
Posição
30/09/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2024
812.180,35
Rend. Bruto
Acumulado
85.836,90
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
85.836,90
Rend. bruto MÊS
7.143,02
Rend. líquido
MÊS
7.143,02
Saldo líquido em
30/09/2024
898.017,25
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.510,73
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
34.633,75
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
34.633,75
%Rend brut acum
12,0460 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
12,0460 %
Rend bruto MÊS
2.559,10
Rend líquido MÊS
2.559,10
%Rend bruto MÊS
0,8007 %
%Rend líquido MÊS
0,8007 %
Saldo em 30/08/2024
319.585,38
Saldo em 30/09/2024
322.144,48
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
434.877,49
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
46.491,91
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
46.491,91
%Rend brut acum
10,6908 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,6908 %
Rend bruto MÊS
3.823,97
Rend líquido MÊS
3.823,97
%Rend bruto MÊS
0,8007 %
%Rend líquido MÊS
0,8007 %
Saldo em 30/08/2024
477.545,43
Saldo em 30/09/2024
481.369,40
No. Nota
20240315 000619
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/03/2024
Data vencimento
16/02/2029
Valor base
81.031,90
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
4.388,46
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
4.388,46
%Rend brut acum
5,4157 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,4157 %
Rend bruto MÊS
682,16
Rend líquido MÊS
682,16
%Rend bruto MÊS
0,8050 %
%Rend líquido MÊS
0,8050 %
Saldo em 30/08/2024
84.738,20
Saldo em 30/09/2024
85.420,36
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 442,64 15,16 0,00 0,00 457,80
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
SETEMBRO /2024
Posição
30/09/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2024
812.180,35
Rend. Bruto
Acumulado
85.836,90
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
85.836,90
Rend. bruto MÊS
7.143,02
Rend. líquido
MÊS
7.143,02
Saldo líquido em
30/09/2024
898.017,25
No. Nota
20240522 000552
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/05/2024
Data vencimento
26/04/2029
Valor base
8.760,23
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
322,78
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
322,78
%Rend brut acum
3,6846 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,6846 %
Rend bruto MÊS
77,79
Rend líquido MÊS
77,79
%Rend bruto MÊS
0,8220 %
%Rend líquido MÊS
0,8220 %
Saldo em 30/08/2024
9.463,02
Saldo em 30/09/2024
9.083,01
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
11/09/2024 20240522
000552
20240911
000695
217,91 6,87 0,00 0,00 224,78
30/09/2024 20240522
000552
20240930
001463
224,73 8,29 0,00 0,00 233,02
Total 442,64 15,16 0,00 0,00 457,80
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_...
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