INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
ABRIL /2024
Posição
30/04/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/04/2024
804.065,62
Rend. Bruto
Acumulado
50.281,45
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
50.281,45
Rend. bruto MÊS
7.219,60
Rend. líquido
MÊS
7.219,60
Saldo líquido em
30/04/2024
854.347,07
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.510,73
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
21.865,32
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
21.865,32
%Rend brut acum
7,6050 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
7,6050 %
Rend bruto MÊS
2.612,98
Rend líquido MÊS
2.612,98
%Rend bruto MÊS
0,8517 %
%Rend líquido MÊS
0,8517 %
Saldo em 28/03/2024
306.763,07
Saldo em 30/04/2024
309.376,05
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
435.086,54
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
27.425,68
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
27.425,68
%Rend brut acum
6,3034 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
6,3034 %
Rend bruto MÊS
3.906,37
Rend líquido MÊS
3.906,37
%Rend bruto MÊS
0,8517 %
%Rend líquido MÊS
0,8517 %
Saldo em 28/03/2024
458.605,85
Saldo em 30/04/2024
462.512,22
No. Nota
20240315 000619
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/03/2024
Data vencimento
16/02/2029
Valor base
81.468,35
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
990,45
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
990,45
%Rend brut acum
1,2157 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,2157 %
Rend bruto MÊS
700,25
Rend líquido MÊS
700,25
%Rend bruto MÊS
0,8554 %
%Rend líquido MÊS
0,8554 %
Saldo em 28/03/2024
81.858,55
Saldo em 30/04/2024
82.458,80
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 99,52 0,48 0,00 0,00 100,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
1 of 3 03/05/2024 14:10
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
ABRIL /2024
Posição
30/04/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/04/2024
804.065,62
Rend. Bruto
Acumulado
50.281,45
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
50.281,45
Rend. bruto MÊS
7.219,60
Rend. líquido
MÊS
7.219,60
Saldo líquido em
30/04/2024
854.347,07
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
03/04/2024 20240315
000619
20240403
000615
99,52 0,48 0,00 0,00 100,00
Total 99,52 0,48 0,00 0,00 100,00
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
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