INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00003
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
OUTUBRO /2024
Posição
31/10/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2024
760.332,21
Rend. Bruto
Acumulado
90.690,73
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
90.690,73
Rend. bruto MÊS
8.376,18
Rend. líquido
MÊS
8.376,18
Saldo líquido em
31/10/2024
851.022,94
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.510,73
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
37.503,03
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
37.503,03
%Rend brut acum
13,0440 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
13,0440 %
Rend bruto MÊS
2.869,28
Rend líquido MÊS
2.869,28
%Rend bruto MÊS
0,8906 %
%Rend líquido MÊS
0,8906 %
Saldo em 30/09/2024
322.144,48
Saldo em 31/10/2024
325.013,76
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
434.787,47
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
50.768,87
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
50.768,87
%Rend brut acum
11,6767 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
11,6767 %
Rend bruto MÊS
4.286,94
Rend líquido MÊS
4.286,94
%Rend bruto MÊS
0,8905 %
%Rend líquido MÊS
0,8905 %
Saldo em 30/09/2024
481.369,40
Saldo em 31/10/2024
485.556,34
No. Nota
20240315 000619
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/03/2024
Data vencimento
16/02/2029
Valor base
38.034,01
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
2.418,83
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.418,83
%Rend brut acum
6,3596 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
6,3596 %
Rend bruto MÊS
694,74
Rend líquido MÊS
694,74
%Rend bruto MÊS
0,8133 %
%Rend líquido MÊS
0,8133 %
Saldo em 30/09/2024
85.420,36
Saldo em 31/10/2024
40.452,84
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 317.110,91 3.522,35 0,00 0,00 320.633,26
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
1 of 5 04/11/2024, 13:41
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00003
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
OUTUBRO /2024
Posição
31/10/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2024
760.332,21
Rend. Bruto
Acumulado
90.690,73
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
90.690,73
Rend. bruto MÊS
8.376,18
Rend. líquido
MÊS
8.376,18
Saldo líquido em
31/10/2024
851.022,94
No. Nota
20240522 000552
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/05/2024
Data vencimento
26/04/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
69,58
Rend líquido MÊS
69,58
%Rend bruto MÊS
0,7660 %
%Rend líquido MÊS
0,7660 %
Saldo em 30/09/2024
9.083,01
Saldo em 31/10/2024
0,00
No. Nota
20241015 000473
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/10/2024
Data vencimento
19/09/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
339,27
Rend líquido MÊS
339,27
%Rend bruto MÊS
0,1783 %
%Rend líquido MÊS
0,1783 %
Saldo em 30/09/2024
0,00
Saldo em 31/10/2024
0,00
No. Nota
20241021 000468
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/10/2024
Data vencimento
25/09/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
116,37
Rend líquido MÊS
116,37
%Rend bruto MÊS
0,1551 %
%Rend líquido MÊS
0,1551 %
Saldo em 30/09/2024
0,00
Saldo em 31/10/2024
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 317.110,91 3.522,35 0,00 0,00 320.633,26
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00003/00003
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
OUTUBRO /2024
Posição
31/10/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2024
760.332,21
Rend. Bruto
Acumulado
90.690,73
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
90.690,73
Rend. bruto MÊS
8.376,18
Rend. líquido
MÊS
8.376,18
Saldo líquido em
31/10/2024
851.022,94
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
11/10/2024 20230927
000774
20241011
000880
90,02 9,98 0,00 0,00 100,00
18/10/2024 20241015
000473
20241018
001380
130.432,82 152,52 0,00 0,00 130.585,34
25/10/2024 20240315
000619
20241025
001134
42.487,07 2.632,03 0,00 0,00 45.119,10
25/10/2024 20240522
000552
20241025
001134
8.760,23 392,36 0,00 0,00 9.152,59
25/10/2024 20241015
000473
20241025
001134
59.829,95 186,75 0,00 0,00 60.016,70
25/10/2024 20241021
000468
20241025
001134
75.000,00 116,37 0,00 0,00 75.116,37
30/10/2024 20240315
000619
20241030
000968
370,75 23,43 0,00 0,00 394,18
31/10/2024 20240315
000619
20241031
001036
140,07 8,91 0,00 0,00 148,98
Total 317.110,91 3.522,35 0,00 0,00 320.633,26
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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