INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
JUNHO /2024
Posição
28/06/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/06/2024
813.397,72
Rend. Bruto
Acumulado
63.718,55
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
63.718,55
Rend. bruto MÊS
6.594,79
Rend. líquido
MÊS
6.594,79
Saldo líquido em
28/06/2024
877.116,27
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.510,73
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
26.699,73
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
26.699,73
%Rend brut acum
9,2865 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,2865 %
Rend bruto MÊS
2.359,75
Rend líquido MÊS
2.359,75
%Rend bruto MÊS
0,7566 %
%Rend líquido MÊS
0,7566 %
Saldo em 31/05/2024
311.850,71
Saldo em 28/06/2024
314.210,46
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
434.970,04
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
34.643,76
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
34.643,76
%Rend brut acum
7,9646 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
7,9646 %
Rend bruto MÊS
3.527,07
Rend líquido MÊS
3.527,07
%Rend bruto MÊS
0,7565 %
%Rend líquido MÊS
0,7565 %
Saldo em 31/05/2024
466.211,80
Saldo em 28/06/2024
469.613,80
No. Nota
20240315 000619
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/03/2024
Data vencimento
16/02/2029
Valor base
81.031,90
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
2.273,63
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
2.273,63
%Rend brut acum
2,8058 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,8058 %
Rend bruto MÊS
628,94
Rend líquido MÊS
628,94
%Rend bruto MÊS
0,7607 %
%Rend líquido MÊS
0,7607 %
Saldo em 31/05/2024
82.676,59
Saldo em 28/06/2024
83.305,53
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 315,12 9,95 0,00 0,00 325,07
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
JUNHO /2024
Posição
28/06/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/06/2024
813.397,72
Rend. Bruto
Acumulado
63.718,55
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
63.718,55
Rend. bruto MÊS
6.594,79
Rend. líquido
MÊS
6.594,79
Saldo líquido em
28/06/2024
877.116,27
No. Nota
20240522 000552
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/05/2024
Data vencimento
26/04/2029
Valor base
9.885,05
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
101,43
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
101,43
%Rend brut acum
1,0260 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,0260 %
Rend bruto MÊS
79,03
Rend líquido MÊS
79,03
%Rend bruto MÊS
0,7818 %
%Rend líquido MÊS
0,7818 %
Saldo em 31/05/2024
10.107,45
Saldo em 28/06/2024
9.986,48
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
06/06/2024 20240522
000552
20240606
000784
99,60 0,40 0,00 0,00 100,00
07/06/2024 20230927
000774
20240607
000865
116,50 8,57 0,00 0,00 125,07
27/06/2024 20240522
000552
20240627
000806
99,02 0,98 0,00 0,00 100,00
Total 315,12 9,95 0,00 0,00 325,07
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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