INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
MARÇO /2024
Posição
28/03/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/03/2024
804.165,14
Rend. Bruto
Acumulado
43.062,33
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
43.062,33
Rend. bruto MÊS
6.366,29
Rend. líquido
MÊS
6.366,29
Saldo líquido em
28/03/2024
847.227,47
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.510,73
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
19.252,34
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
19.252,34
%Rend brut acum
6,6962 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
6,6962 %
Rend bruto MÊS
2.434,72
Rend líquido MÊS
2.434,72
%Rend bruto MÊS
0,7997 %
%Rend líquido MÊS
0,7997 %
Saldo em 29/02/2024
304.428,35
Saldo em 28/03/2024
306.763,07
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
435.086,54
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
23.519,31
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
23.519,31
%Rend brut acum
5,4056 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,4056 %
Rend bruto MÊS
3.640,84
Rend líquido MÊS
3.640,84
%Rend bruto MÊS
0,7996 %
%Rend líquido MÊS
0,7996 %
Saldo em 29/02/2024
455.281,24
Saldo em 28/03/2024
458.605,85
No. Nota
20240315 000619
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/03/2024
Data vencimento
16/02/2029
Valor base
81.567,87
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
290,68
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
290,68
%Rend brut acum
0,3563 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,3563 %
Rend bruto MÊS
290,73
Rend líquido MÊS
290,73
%Rend bruto MÊS
0,3559 %
%Rend líquido MÊS
0,3559 %
Saldo em 29/02/2024
0,00
Saldo em 28/03/2024
81.858,55
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 495,77 20,46 0,00 0,00 516,23
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
1 of 3 01/04/2024 12:07
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
MARÇO /2024
Posição
28/03/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/03/2024
804.165,14
Rend. Bruto
Acumulado
43.062,33
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
43.062,33
Rend. bruto MÊS
6.366,29
Rend. líquido
MÊS
6.366,29
Saldo líquido em
28/03/2024
847.227,47
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/03/2024 20230821
000388
20240301
001074
94,43 5,57 0,00 0,00 100,00
11/03/2024 20230927
000774
20240311
001095
206,19 10,04 0,00 0,00 216,23
15/03/2024 20230927
000774
20240315
000948
95,20 4,80 0,00 0,00 100,00
18/03/2024 20240315
000619
20240318
000821
99,95 0,05 0,00 0,00 100,00
Total 495,77 20,46 0,00 0,00 516,23
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
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