INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00001
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
JANEIRO /2024
Posição
31/01/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2024
723.798,81
Rend. Bruto
Acumulado
30.945,29
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
30.945,29
Rend. bruto MÊS
6.938,53
Rend. líquido
MÊS
6.938,53
Saldo líquido em
31/01/2024
754.744,10
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.760,07
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
14.505,42
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
14.505,42
%Rend brut acum
5,0408 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,0408 %
Rend bruto MÊS
2.778,80
Rend líquido MÊS
2.778,80
%Rend bruto MÊS
0,9278 %
%Rend líquido MÊS
0,9278 %
Saldo em 29/12/2023
299.486,69
Saldo em 31/01/2024
302.265,49
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
436.038,74
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
16.439,87
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
16.439,87
%Rend brut acum
3,7702 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,7702 %
Rend bruto MÊS
4.159,73
Rend líquido MÊS
4.159,73
%Rend bruto MÊS
0,9278 %
%Rend líquido MÊS
0,9278 %
Saldo em 29/12/2023
448.318,88
Saldo em 31/01/2024
452.478,61
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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