INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
JULHO /2024
Posição
31/07/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2024
812.975,61
Rend. Bruto
Acumulado
71.348,34
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
71.348,34
Rend. bruto MÊS
7.641,81
Rend. líquido
MÊS
7.641,81
Saldo líquido em
31/07/2024
884.323,95
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.510,73
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
29.435,52
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
29.435,52
%Rend brut acum
10,2380 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,2380 %
Rend bruto MÊS
2.735,79
Rend líquido MÊS
2.735,79
%Rend bruto MÊS
0,8706 %
%Rend líquido MÊS
0,8706 %
Saldo em 28/06/2024
314.210,46
Saldo em 31/07/2024
316.946,25
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
434.877,49
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
38.724,38
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
38.724,38
%Rend brut acum
8,9046 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
8,9046 %
Rend bruto MÊS
4.088,07
Rend líquido MÊS
4.088,07
%Rend bruto MÊS
0,8705 %
%Rend líquido MÊS
0,8705 %
Saldo em 28/06/2024
469.613,80
Saldo em 31/07/2024
473.601,87
No. Nota
20240315 000619
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/03/2024
Data vencimento
16/02/2029
Valor base
81.031,90
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
3.002,83
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
3.002,83
%Rend brut acum
3,7057 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,7057 %
Rend bruto MÊS
729,20
Rend líquido MÊS
729,20
%Rend bruto MÊS
0,8753 %
%Rend líquido MÊS
0,8753 %
Saldo em 28/06/2024
83.305,53
Saldo em 31/07/2024
84.034,73
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 422,11 12,02 0,00 0,00 434,13
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
1 of 3 01/08/2024 11:34
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
JULHO /2024
Posição
31/07/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2024
812.975,61
Rend. Bruto
Acumulado
71.348,34
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
71.348,34
Rend. bruto MÊS
7.641,81
Rend. líquido
MÊS
7.641,81
Saldo líquido em
31/07/2024
884.323,95
No. Nota
20240522 000552
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/05/2024
Data vencimento
26/04/2029
Valor base
9.555,49
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
185,61
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
185,61
%Rend brut acum
1,9424 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,9424 %
Rend bruto MÊS
88,75
Rend líquido MÊS
88,75
%Rend bruto MÊS
0,8887 %
%Rend líquido MÊS
0,8887 %
Saldo em 28/06/2024
9.986,48
Saldo em 31/07/2024
9.741,10
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
02/07/2024 20230927
000774
20240702
000782
92,55 7,45 0,00 0,00 100,00
11/07/2024 20240522
000552
20240711
000853
329,56 4,57 0,00 0,00 334,13
Total 422,11 12,02 0,00 0,00 434,13
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
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