INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JULHO /2024
Posição
31/07/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2024
6.192.607,94
Rend. Bruto
Acumulado
285.631,20
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
285.631,20
Rend. bruto MÊS
100.035,85
Rend. líquido
MÊS
100.035,85
Saldo líquido em
31/07/2024
6.478.239,14
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
147.962,03
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
147.962,03
%Rend brut acum
28,2819 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
28,2819 %
Rend bruto MÊS
6.033,24
Rend líquido MÊS
6.033,24
%Rend bruto MÊS
0,9071 %
%Rend líquido MÊS
0,9071 %
Saldo em 28/06/2024
665.095,80
Saldo em 31/07/2024
671.129,04
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
934.913,71
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
113.441,94
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
113.441,94
%Rend brut acum
12,1339 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
12,1339 %
Rend bruto MÊS
9.990,25
Rend líquido MÊS
9.990,25
%Rend bruto MÊS
0,8446 %
%Rend líquido MÊS
0,8446 %
Saldo em 28/06/2024
1.182.776,72
Saldo em 31/07/2024
1.048.355,65
No. Nota
20240205 000482
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/02/2024
Data vencimento
09/01/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
43.129,91
Rend líquido MÊS
43.129,91
%Rend bruto MÊS
0,3768 %
%Rend líquido MÊS
0,3768 %
Saldo em 28/06/2024
11.444.970,38
Saldo em 31/07/2024
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 17.458.845,76 514.701,52 0,00 0,00 17.973.547,28
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
1 of 4 01/08/2024 11:12
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
2 of 4 01/08/2024 11:12
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JULHO /2024
Posição
31/07/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2024
6.192.607,94
Rend. Bruto
Acumulado
285.631,20
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
285.631,20
Rend. bruto MÊS
100.035,85
Rend. líquido
MÊS
100.035,85
Saldo líquido em
31/07/2024
6.478.239,14
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
4.734.527,22
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
24.227,23
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
24.227,23
%Rend brut acum
0,5117 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,5117 %
Rend bruto MÊS
40.882,45
Rend líquido MÊS
40.882,45
%Rend bruto MÊS
0,3696 %
%Rend líquido MÊS
0,3696 %
Saldo em 28/06/2024
0,00
Saldo em 31/07/2024
4.758.754,45
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
04/07/2024 20240205
000482
20240704
000943
412.059,61 17.133,01 0,00 0,00 429.192,62
12/07/2024 20230714
000475
20240712
000980
129.443,66 14.967,66 0,00 0,00 144.411,32
12/07/2024 20240205
000482
20240712
000824
10.592.962,04 465.945,63 0,00 0,00 11.058.907,67
16/07/2024 20240712
000345
20240716
000605
54.770,11 43,03 0,00 0,00 54.813,14
17/07/2024 20240712
000345
20240717
000701
35.733,88 42,12 0,00 0,00 35.776,00
18/07/2024 20240712
000345
20240718
001015
1.959.710,23 3.080,12 0,00 0,00 1.962.790,35
19/07/2024 20240712
000345
20240719
001201
515.778,31 1.013,53 0,00 0,00 516.791,84
23/07/2024 20240712
000345
20240723
000739
5.305,39 14,61 0,00 0,00 5.320,00
Total 17.458.845,76 514.701,52 0,00 0,00 17.973.547,28
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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3 of 4 01/08/2024 11:12
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JULHO /2024
Posição
31/07/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/07/2024
6.192.607,94
Rend. Bruto
Acumulado
285.631,20
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
285.631,20
Rend. bruto MÊS
100.035,85
Rend. líquido
MÊS
100.035,85
Saldo líquido em
31/07/2024
6.478.239,14
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
24/07/2024 20240712
000345
20240724
000698
3.312.149,12 10.419,76 0,00 0,00 3.322.568,88
26/07/2024 20240712
000345
20240726
000855
17.823,86 70,12 0,00 0,00 17.893,98
29/07/2024 20240712
000345
20240729
001020
200.991,42 869,93 0,00 0,00 201.861,35
30/07/2024 20240712
000345
20240730
000943
87.759,22 414,46 0,00 0,00 88.173,68
31/07/2024 20240712
000345
20240731
001065
134.358,91 687,54 0,00 0,00 135.046,45
Total 17.458.845,76 514.701,52 0,00 0,00 17.973.547,28
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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4 of 4 01/08/2024 11:12