INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00001
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JANEIRO /2024
Posição
31/01/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/01/2024
1.795.167,00
Rend. Bruto
Acumulado
199.402,24
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
199.402,24
Rend. bruto MÊS
19.135,18
Rend. líquido
MÊS
19.135,18
Saldo líquido em
31/01/2024
1.994.569,24
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
115.035,92
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
115.035,92
%Rend brut acum
21,9883 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
21,9883 %
Rend bruto MÊS
6.110,38
Rend líquido MÊS
6.110,38
%Rend bruto MÊS
0,9666 %
%Rend líquido MÊS
0,9666 %
Saldo em 29/12/2023
632.092,55
Saldo em 31/01/2024
638.202,93
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
1.271.999,99
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
84.366,32
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
84.366,32
%Rend brut acum
6,6325 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
6,6325 %
Rend bruto MÊS
13.024,80
Rend líquido MÊS
13.024,80
%Rend bruto MÊS
0,9647 %
%Rend líquido MÊS
0,9647 %
Saldo em 29/12/2023
1.350.124,69
Saldo em 31/01/2024
1.356.366,31
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
18/01/2024 20230714
000475
20240118
000587
6.386,34 396,84 0,00 0,00 6.783,18
Total 6.386,34 396,84 0,00 0,00 6.783,18
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
1 of 1 02/02/2024 13:59