INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
OUTUBRO /2024
Posição
31/10/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2024
11.999.667,61
Rend. Bruto
Acumulado
523.400,50
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
523.400,50
Rend. bruto MÊS
143.007,57
Rend. líquido
MÊS
143.007,57
Saldo líquido em
31/10/2024
12.523.068,11
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
165.765,84
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
165.765,84
%Rend brut acum
31,6850 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
31,6850 %
Rend bruto MÊS
6.334,22
Rend líquido MÊS
6.334,22
%Rend bruto MÊS
0,9279 %
%Rend líquido MÊS
0,9279 %
Saldo em 30/09/2024
682.598,63
Saldo em 31/10/2024
688.932,85
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
934.913,71
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
141.252,92
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
141.252,92
%Rend brut acum
15,1086 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
15,1086 %
Rend bruto MÊS
9.894,57
Rend líquido MÊS
9.894,57
%Rend bruto MÊS
0,9279 %
%Rend líquido MÊS
0,9279 %
Saldo em 30/09/2024
1.066.272,06
Saldo em 31/10/2024
1.076.166,63
No. Nota
20240712 000345
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
12/07/2024
Data vencimento
15/06/2029
Valor base
2.776.892,09
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
88.252,63
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
88.252,63
%Rend brut acum
3,1781 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,1781 %
Rend bruto MÊS
26.342,90
Rend líquido MÊS
26.342,90
%Rend bruto MÊS
0,9279 %
%Rend líquido MÊS
0,9279 %
Saldo em 30/09/2024
2.838.801,82
Saldo em 31/10/2024
2.865.144,72
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 6.094.318,67 70.646,82 0,00 0,00 6.164.965,49
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
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Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
OUTUBRO /2024
Posição
31/10/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2024
11.999.667,61
Rend. Bruto
Acumulado
523.400,50
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
523.400,50
Rend. bruto MÊS
143.007,57
Rend. líquido
MÊS
143.007,57
Saldo líquido em
31/10/2024
12.523.068,11
No. Nota
20240904 000426
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
04/09/2024
Data vencimento
09/08/2029
Valor base
7.764.694,80
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
128.129,11
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
128.129,11
%Rend brut acum
1,6501 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,6501 %
Rend bruto MÊS
100.342,86
Rend líquido MÊS
100.342,86
%Rend bruto MÊS
0,7249 %
%Rend líquido MÊS
0,7249 %
Saldo em 30/09/2024
13.841.584,33
Saldo em 31/10/2024
7.892.823,91
No. Nota
20241001 000730
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
01/10/2024
Data vencimento
05/09/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
93,02
Rend líquido MÊS
93,02
%Rend bruto MÊS
0,0803 %
%Rend líquido MÊS
0,0803 %
Saldo em 30/09/2024
0,00
Saldo em 31/10/2024
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/10/2024 20240904
000426
20241001
001210
114.900,53 868,66 0,00 0,00 115.769,19
03/10/2024 20240904
000426
20241003
000946
1.124.045,89 9.407,90 0,00 0,00 1.133.453,79
03/10/2024 20241001
000730
20241003
000946
115.769,19 93,02 0,00 0,00 115.862,21
04/10/2024 20240904
000426
20241004
001499
8.110,40 71,17 0,00 0,00 8.181,57
Total 6.094.318,67 70.646,82 0,00 0,00 6.164.965,49
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
OUTUBRO /2024
Posição
31/10/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2024
11.999.667,61
Rend. Bruto
Acumulado
523.400,50
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
523.400,50
Rend. bruto MÊS
143.007,57
Rend. líquido
MÊS
143.007,57
Saldo líquido em
31/10/2024
12.523.068,11
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
08/10/2024 20240904
000426
20241008
000802
38.482,40 368,87 0,00 0,00 38.851,27
09/10/2024 20240904
000426
20241009
000774
9.671,03 96,63 0,00 0,00 9.767,66
11/10/2024 20240904
000426
20241011
000895
56.424,37 609,52 0,00 0,00 57.033,89
14/10/2024 20240904
000426
20241014
001012
19.504,30 218,62 0,00 0,00 19.722,92
15/10/2024 20240904
000426
20241015
001051
227.003,42 2.636,55 0,00 0,00 229.639,97
16/10/2024 20240904
000426
20241016
000711
2.163.184,76 26.003,45 0,00 0,00 2.189.188,21
21/10/2024 20240904
000426
20241021
001440
1.810.760,20 23.976,15 0,00 0,00 1.834.736,35
22/10/2024 20240904
000426
20241022
001143
34.847,78 475,61 0,00 0,00 35.323,39
23/10/2024 20240904
000426
20241023
000746
15.195,18 213,57 0,00 0,00 15.408,75
24/10/2024 20240904
000426
20241024
000794
109.633,37 1.585,57 0,00 0,00 111.218,94
Total 6.094.318,67 70.646,82 0,00 0,00 6.164.965,49
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00004/00004
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
OUTUBRO /2024
Posição
31/10/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2024
11.999.667,61
Rend. Bruto
Acumulado
523.400,50
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
523.400,50
Rend. bruto MÊS
143.007,57
Rend. líquido
MÊS
143.007,57
Saldo líquido em
31/10/2024
12.523.068,11
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
29/10/2024 20240904
000426
20241029
000884
39.040,84 612,38 0,00 0,00 39.653,22
30/10/2024 20240904
000426
20241030
001002
46.465,25 747,79 0,00 0,00 47.213,04
31/10/2024 20240904
000426
20241031
001068
161.279,76 2.661,36 0,00 0,00 163.941,12
Total 6.094.318,67 70.646,82 0,00 0,00 6.164.965,49
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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