INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
ABRIL /2024
Posição
30/04/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/04/2024
18.118.861,58
Rend. Bruto
Acumulado
621.633,70
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
621.633,70
Rend. bruto MÊS
172.280,14
Rend. líquido
MÊS
172.280,14
Saldo líquido em
30/04/2024
18.740.495,28
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
131.272,85
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
131.272,85
%Rend brut acum
25,0919 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
25,0919 %
Rend bruto MÊS
5.756,63
Rend líquido MÊS
5.756,63
%Rend bruto MÊS
0,8874 %
%Rend líquido MÊS
0,8874 %
Saldo em 28/03/2024
648.683,23
Saldo em 30/04/2024
654.439,86
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
1.064.357,37
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
99.469,28
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
99.469,28
%Rend brut acum
9,3454 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,3454 %
Rend bruto MÊS
10.237,35
Rend líquido MÊS
10.237,35
%Rend bruto MÊS
0,8874 %
%Rend líquido MÊS
0,8874 %
Saldo em 28/03/2024
1.153.589,30
Saldo em 30/04/2024
1.163.826,65
No. Nota
20240205 000482
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/02/2024
Data vencimento
09/01/2029
Valor base
16.531.337,20
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
390.891,57
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
390.891,57
%Rend brut acum
2,3645 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,3645 %
Rend bruto MÊS
156.286,16
Rend líquido MÊS
156.286,16
%Rend bruto MÊS
0,8285 %
%Rend líquido MÊS
0,8285 %
Saldo em 28/03/2024
18.862.245,32
Saldo em 30/04/2024
16.922.228,77
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 2.055.442,93 40.859,78 0,00 0,00 2.096.302,71
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
1 of 4 03/05/2024 13:50
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
ABRIL /2024
Posição
30/04/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/04/2024
18.118.861,58
Rend. Bruto
Acumulado
621.633,70
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
621.633,70
Rend. bruto MÊS
172.280,14
Rend. líquido
MÊS
172.280,14
Saldo líquido em
30/04/2024
18.740.495,28
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
03/04/2024 20240205
000482
20240403
000631
494.166,37 7.916,26 0,00 0,00 502.082,63
09/04/2024 20240205
000482
20240409
000953
41.262,83 727,06 0,00 0,00 41.989,89
10/04/2024 20240205
000482
20240410
000768
91.156,24 1.642,71 0,00 0,00 92.798,95
11/04/2024 20240205
000482
20240411
000658
17.570,30 323,68 0,00 0,00 17.893,98
12/04/2024 20240205
000482
20240412
000753
78.087,63 1.469,80 0,00 0,00 79.557,43
17/04/2024 20240205
000482
20240417
000532
240.623,73 4.818,74 0,00 0,00 245.442,47
18/04/2024 20240205
000482
20240418
000709
235.428,58 4.809,23 0,00 0,00 240.237,81
19/04/2024 20240205
000482
20240419
001017
28.567,75 595,05 0,00 0,00 29.162,80
22/04/2024 20240205
000482
20240422
001180
17.521,96 372,02 0,00 0,00 17.893,98
24/04/2024 20240205
000482
20240424
000624
551.534,07 12.153,20 0,00 0,00 563.687,27
Total 2.055.442,93 40.859,78 0,00 0,00 2.096.302,71
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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3 of 4 03/05/2024 13:50
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
ABRIL /2024
Posição
30/04/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/04/2024
18.118.861,58
Rend. Bruto
Acumulado
621.633,70
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
621.633,70
Rend. bruto MÊS
172.280,14
Rend. líquido
MÊS
172.280,14
Saldo líquido em
30/04/2024
18.740.495,28
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
29/04/2024 20240205
000482
20240429
001324
259.523,47 6.032,03 0,00 0,00 265.555,50
Total 2.055.442,93 40.859,78 0,00 0,00 2.096.302,71
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
4 of 4 03/05/2024 13:50