INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MAIO /2024
Posição
31/05/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/05/2024
15.368.758,93
Rend. Bruto
Acumulado
686.959,30
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
686.959,30
Rend. bruto MÊS
149.479,53
Rend. líquido
MÊS
149.479,53
Saldo líquido em
31/05/2024
16.055.718,23
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
136.726,61
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
136.726,61
%Rend brut acum
26,1344 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
26,1344 %
Rend bruto MÊS
5.453,76
Rend líquido MÊS
5.453,76
%Rend bruto MÊS
0,8333 %
%Rend líquido MÊS
0,8333 %
Saldo em 30/04/2024
654.439,86
Saldo em 31/05/2024
659.893,62
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
1.064.357,37
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
109.168,01
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
109.168,01
%Rend brut acum
10,2567 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
10,2567 %
Rend bruto MÊS
9.698,73
Rend líquido MÊS
9.698,73
%Rend bruto MÊS
0,8333 %
%Rend líquido MÊS
0,8333 %
Saldo em 30/04/2024
1.163.826,65
Saldo em 31/05/2024
1.173.525,38
No. Nota
20240205 000482
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/02/2024
Data vencimento
09/01/2029
Valor base
13.781.234,55
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
441.064,68
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
441.064,68
%Rend brut acum
3,2004 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,2004 %
Rend bruto MÊS
134.327,04
Rend líquido MÊS
134.327,04
%Rend bruto MÊS
0,7937 %
%Rend líquido MÊS
0,7937 %
Saldo em 30/04/2024
16.922.228,77
Saldo em 31/05/2024
14.222.299,23
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 2.750.102,65 84.153,93 0,00 0,00 2.834.256,58
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_in...
1 of 4 03/06/2024 15:53
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MAIO /2024
Posição
31/05/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/05/2024
15.368.758,93
Rend. Bruto
Acumulado
686.959,30
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
686.959,30
Rend. bruto MÊS
149.479,53
Rend. líquido
MÊS
149.479,53
Saldo líquido em
31/05/2024
16.055.718,23
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
03/05/2024 20240205
000482
20240503
000917
5.574,41 136,31 0,00 0,00 5.710,72
10/05/2024 20240205
000482
20240510
001002
72.836,58 1.927,30 0,00 0,00 74.763,88
14/05/2024 20240205
000482
20240514
000631
19.481,07 530,88 0,00 0,00 20.011,95
16/05/2024 20240205
000482
20240516
000546
101.175,59 2.837,12 0,00 0,00 104.012,71
17/05/2024 20240205
000482
20240517
000908
65.091,38 1.851,02 0,00 0,00 66.942,40
22/05/2024 20240205
000482
20240522
000589
109.782,39 3.252,30 0,00 0,00 113.034,69
23/05/2024 20240205
000482
20240523
000587
337.609,43 10.135,45 0,00 0,00 347.744,88
24/05/2024 20240205
000482
20240524
000911
257.716,38 7.839,12 0,00 0,00 265.555,50
27/05/2024 20240205
000482
20240527
000967
17.359,07 534,91 0,00 0,00 17.893,98
28/05/2024 20240205
000482
20240528
000700
1.675.431,19 52.291,65 0,00 0,00 1.727.722,84
Total 2.750.102,65 84.153,93 0,00 0,00 2.834.256,58
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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3 of 4 03/06/2024 15:53
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
MAIO /2024
Posição
31/05/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/05/2024
15.368.758,93
Rend. Bruto
Acumulado
686.959,30
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
686.959,30
Rend. bruto MÊS
149.479,53
Rend. líquido
MÊS
149.479,53
Saldo líquido em
31/05/2024
16.055.718,23
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
31/05/2024 20240205
000482
20240531
000925
88.045,16 2.817,87 0,00 0,00 90.863,03
Total 2.750.102,65 84.153,93 0,00 0,00 2.834.256,58
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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