INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
FEVEREIRO /2024
Posição
29/02/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/02/2024
23.176.292,04
Rend. Bruto
Acumulado
351.439,17
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
351.439,17
Rend. bruto MÊS
161.866,04
Rend. líquido
MÊS
161.866,04
Saldo líquido em
29/02/2024
23.527.731,21
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
120.154,29
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
120.154,29
%Rend brut acum
22,9667 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
22,9667 %
Rend bruto MÊS
5.118,37
Rend líquido MÊS
5.118,37
%Rend bruto MÊS
0,8019 %
%Rend líquido MÊS
0,8019 %
Saldo em 31/01/2024
638.202,93
Saldo em 29/02/2024
643.321,30
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
1.197.934,10
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
89.698,44
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
89.698,44
%Rend brut acum
7,4877 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
7,4877 %
Rend bruto MÊS
10.279,14
Rend líquido MÊS
10.279,14
%Rend bruto MÊS
0,7578 %
%Rend líquido MÊS
0,7578 %
Saldo em 31/01/2024
1.356.366,31
Saldo em 29/02/2024
1.287.632,54
No. Nota
20240205 000482
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/02/2024
Data vencimento
09/01/2029
Valor base
21.455.190,93
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
141.586,44
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
141.586,44
%Rend brut acum
0,6599 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,6599 %
Rend bruto MÊS
146.468,53
Rend líquido MÊS
146.468,53
%Rend bruto MÊS
0,6445 %
%Rend líquido MÊS
0,6445 %
Saldo em 31/01/2024
0,00
Saldo em 29/02/2024
21.596.777,37
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.343.734,73 9.829,11 0,00 0,00 1.353.563,84
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
FEVEREIRO /2024
Posição
29/02/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/02/2024
23.176.292,04
Rend. Bruto
Acumulado
351.439,17
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
351.439,17
Rend. bruto MÊS
161.866,04
Rend. líquido
MÊS
161.866,04
Saldo líquido em
29/02/2024
23.527.731,21
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/02/2024 20230714
000475
20240201
001116
74.065,89 4.947,02 0,00 0,00 79.012,91
09/02/2024 20240205
000482
20240209
000952
137.531,17 226,35 0,00 0,00 137.757,52
16/02/2024 20240205
000482
20240216
000824
18.533,04 53,41 0,00 0,00 18.586,45
19/02/2024 20240205
000482
20240219
001083
222.973,00 734,52 0,00 0,00 223.707,52
20/02/2024 20240205
000482
20240220
001229
581.094,61 2.153,95 0,00 0,00 583.248,56
21/02/2024 20240205
000482
20240221
000598
77.729,79 320,21 0,00 0,00 78.050,00
23/02/2024 20240205
000482
20240223
001064
72.372,09 357,91 0,00 0,00 72.730,00
27/02/2024 20240205
000482
20240227
000588
19.835,43 114,49 0,00 0,00 19.949,92
29/02/2024 20240205
000482
20240229
000827
139.599,71 921,25 0,00 0,00 140.520,96
Total 1.343.734,73 9.829,11 0,00 0,00 1.353.563,84
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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