INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JUNHO /2024
Posição
28/06/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/06/2024
12.592.546,03
Rend. Bruto
Acumulado
700.296,87
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
700.296,87
Rend. bruto MÊS
118.412,91
Rend. líquido
MÊS
118.412,91
Saldo líquido em
28/06/2024
13.292.842,90
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
523.167,01
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
141.928,79
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
141.928,79
%Rend brut acum
27,1287 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
27,1287 %
Rend bruto MÊS
5.202,18
Rend líquido MÊS
5.202,18
%Rend bruto MÊS
0,7883 %
%Rend líquido MÊS
0,7883 %
Saldo em 31/05/2024
659.893,62
Saldo em 28/06/2024
665.095,80
No. Nota
20230714 000475
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
14/07/2023
Data vencimento
16/06/2028
Valor base
1.064.357,37
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
118.419,35
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
118.419,35
%Rend brut acum
11,1259 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
11,1259 %
Rend bruto MÊS
9.251,34
Rend líquido MÊS
9.251,34
%Rend bruto MÊS
0,7883 %
%Rend líquido MÊS
0,7883 %
Saldo em 31/05/2024
1.173.525,38
Saldo em 28/06/2024
1.182.776,72
No. Nota
20240205 000482
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/02/2024
Data vencimento
09/01/2029
Valor base
11.005.021,65
Taxa Atual
98,0000 % CDI
Taxa Final
98,0000 % CDI
Rend bruto acum
439.948,73
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
439.948,73
%Rend brut acum
3,9977 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,9977 %
Rend bruto MÊS
103.950,94
Rend líquido MÊS
103.950,94
%Rend bruto MÊS
0,7309 %
%Rend líquido MÊS
0,7309 %
Saldo em 31/05/2024
14.222.299,23
Saldo em 28/06/2024
11.444.970,38
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 2.779.430,53 105.075,34 0,00 0,00 2.884.505,87
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_...
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JUNHO /2024
Posição
28/06/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/06/2024
12.592.546,03
Rend. Bruto
Acumulado
700.296,87
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
700.296,87
Rend. bruto MÊS
118.412,91
Rend. líquido
MÊS
118.412,91
Saldo líquido em
28/06/2024
13.292.842,90
No. Nota
20240605 000571
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
05/06/2024
Data vencimento
10/05/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
8,45
Rend líquido MÊS
8,45
%Rend bruto MÊS
0,2626 %
%Rend líquido MÊS
0,2626 %
Saldo em 31/05/2024
0,00
Saldo em 28/06/2024
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
04/06/2024 20240205
000482
20240604
000820
94.000,84 3.083,16 0,00 0,00 97.084,00
05/06/2024 20240205
000482
20240605
000953
45.696,08 1.516,96 0,00 0,00 47.213,04
06/06/2024 20240205
000482
20240606
000764
205.204,28 6.893,70 0,00 0,00 212.097,98
13/06/2024 20240605
000571
20240613
000572
1.033,90 2,44 0,00 0,00 1.036,34
14/06/2024 20240205
000482
20240614
000793
27.887,77 1.003,50 0,00 0,00 28.891,27
14/06/2024 20240605
000571
20240614
000793
2.183,73 6,01 0,00 0,00 2.189,74
17/06/2024 20240205
000482
20240617
001082
25.641,78 932,90 0,00 0,00 26.574,68
18/06/2024 20240205
000482
20240618
000680
106.540,59 3.918,65 0,00 0,00 110.459,24
Total 2.779.430,53 105.075,34 0,00 0,00 2.884.505,87
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00003/00003
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JUNHO /2024
Posição
28/06/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
28/06/2024
12.592.546,03
Rend. Bruto
Acumulado
700.296,87
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
700.296,87
Rend. bruto MÊS
118.412,91
Rend. líquido
MÊS
118.412,91
Saldo líquido em
28/06/2024
13.292.842,90
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
19/06/2024 20240205
000482
20240619
000609
313.892,98 11.670,48 0,00 0,00 325.563,46
25/06/2024 20240205
000482
20240625
000788
1.835.001,48 71.156,45 0,00 0,00 1.906.157,93
28/06/2024 20240205
000482
20240628
001167
122.347,10 4.891,09 0,00 0,00 127.238,19
Total 2.779.430,53 105.075,34 0,00 0,00 2.884.505,87
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_...
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