INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
AGOSTO /2022
Posição
31/08/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/08/2022
8.719.251,06
Rend. Bruto
Acumulado
215.003,14
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
215.003,14
Rend. bruto MÊS
104.947,56
Rend. líquido MÊS
104.947,56
Saldo líquido em
31/08/2022
8.934.254,20
No. Nota
20220613 000141
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/06/2022
Data vencimento
18/05/2027
Valor base
11.333,27
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
318,71
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
318,71
%Rend brut acum
2,8121 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,8121 %
Rend bruto MÊS
134,47
Rend líquido MÊS
134,47
%Rend bruto MÊS
1,1675 %
%Rend líquido MÊS
1,1675 %
Saldo em 29/07/2022
11.517,51
Saldo em 31/08/2022
11.651,98
No. Nota
20220622 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/06/2022
Data vencimento
26/05/2027
Valor base
3.177,73
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
79,94
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
79,94
%Rend brut acum
2,5156 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,5156 %
Rend bruto MÊS
37,60
Rend líquido MÊS
37,60
%Rend bruto MÊS
1,1676 %
%Rend líquido MÊS
1,1676 %
Saldo em 29/07/2022
3.220,07
Saldo em 31/08/2022
3.257,67
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
8.704.740,06
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
214.604,49
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
214.604,49
%Rend brut acum
2,4653 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,4653 %
Rend bruto MÊS
104.445,28
Rend líquido MÊS
104.445,28
%Rend bruto MÊS
1,1579 %
%Rend líquido MÊS
1,1579 %
Saldo em 29/07/2022
9.019.735,79
Saldo em 31/08/2022
8.919.344,55
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 367.397,83 4.656,59 0,00 0,00 372.054,42
Observação
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX Page 1 of 2
https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_infmensal_fim?... 18/01/2023
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
AGOSTO /2022
Posição
31/08/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/08/2022
8.719.251,06
Rend. Bruto
Acumulado
215.003,14
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
215.003,14
Rend. bruto MÊS
104.947,56
Rend. líquido MÊS
104.947,56
Saldo líquido em
31/08/2022
8.934.254,20
No. Nota
20220726 000159
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
26/07/2022
Data vencimento
30/06/2027
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
330,21
Rend líquido MÊS
330,21
%Rend bruto MÊS
0,1978 %
%Rend líquido MÊS
0,1978 %
Saldo em 29/07/2022
166.887,69
Saldo em 31/08/2022
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
04/08/2022 20220726
000159
20220804
000203
166.071,53 570,89 0,00 0,00 166.642,42
17/08/2022 20220623
000166
20220817
000169
20.603,48 401,04 0,00 0,00 21.004,52
17/08/2022 20220726
000159
20220817
000169
570,89 4,59 0,00 0,00 575,48
18/08/2022 20220623
000166
20220818
000222
160.818,52 3.213,48 0,00 0,00 164.032,00
30/08/2022 20220623
000166
20220830
000199
19.333,41 466,59 0,00 0,00 19.800,00
Total 367.397,83 4.656,59 0,00 0,00 372.054,42
Observação
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX Page 2 of 2
https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_infmensal_fim?... 18/01/2023