INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
SETEMBRO /2022
Posição
30/09/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2022
8.420.633,99
Rend. Bruto
Acumulado
300.134,63
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
300.134,63
Rend. bruto MÊS
93.004,42
Rend. líquido MÊS
93.004,42
Saldo líquido em
30/09/2022
8.720.768,62
No. Nota
20220613 000141
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/06/2022
Data vencimento
18/05/2027
Valor base
11.333,27
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
443,62
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
443,62
%Rend brut acum
3,9143 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,9143 %
Rend bruto MÊS
124,91
Rend líquido MÊS
124,91
%Rend bruto MÊS
1,0720 %
%Rend líquido MÊS
1,0720 %
Saldo em 31/08/2022
11.651,98
Saldo em 30/09/2022
11.776,89
No. Nota
20220622 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/06/2022
Data vencimento
26/05/2027
Valor base
3.177,73
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
114,86
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
114,86
%Rend brut acum
3,6145 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,6145 %
Rend bruto MÊS
34,92
Rend líquido MÊS
34,92
%Rend bruto MÊS
1,0719 %
%Rend líquido MÊS
1,0719 %
Saldo em 31/08/2022
3.257,67
Saldo em 30/09/2022
3.292,59
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
8.406.122,99
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
299.576,15
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
299.576,15
%Rend brut acum
3,5637 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
3,5637 %
Rend bruto MÊS
92.844,59
Rend líquido MÊS
92.844,59
%Rend bruto MÊS
1,0409 %
%Rend líquido MÊS
1,0409 %
Saldo em 31/08/2022
8.919.344,55
Saldo em 30/09/2022
8.705.699,14
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 298.617,07 7.872,93 0,00 0,00 306.490,00
Observação
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
SETEMBRO /2022
Posição
30/09/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/09/2022
8.420.633,99
Rend. Bruto
Acumulado
300.134,63
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
300.134,63
Rend. bruto MÊS
93.004,42
Rend. líquido MÊS
93.004,42
Saldo líquido em
30/09/2022
8.720.768,62
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
01/09/2022 20220623
000166
20220901
000250
73.743,56 1.856,44 0,00 0,00 75.600,00
06/09/2022 20220623
000166
20220906
000240
223.903,50 5.986,50 0,00 0,00 229.890,00
19/09/2022 20220623
000166
20220919
000240
970,01 29,99 0,00 0,00 1.000,00
Total 298.617,07 7.872,93 0,00 0,00 306.490,00
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