INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
DEZEMBRO /2022
Posição
30/12/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/12/2022
902.339,98
Rend. Bruto
Acumulado
62.086,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
62.086,58
Rend. bruto MÊS
13.916,11
Rend. líquido MÊS
13.916,11
Saldo líquido em
30/12/2022
964.426,56
No. Nota
20220613 000141
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/06/2022
Data vencimento
18/05/2027
Valor base
11.333,27
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
820,26
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
820,26
%Rend brut acum
7,2376 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
7,2376 %
Rend bruto MÊS
135,00
Rend líquido MÊS
135,00
%Rend bruto MÊS
1,1232 %
%Rend líquido MÊS
1,1232 %
Saldo em 30/11/2022
12.018,53
Saldo em 30/12/2022
12.153,53
No. Nota
20220622 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/06/2022
Data vencimento
26/05/2027
Valor base
3.177,73
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
220,16
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
220,16
%Rend brut acum
6,9282 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
6,9282 %
Rend bruto MÊS
37,74
Rend líquido MÊS
37,74
%Rend bruto MÊS
1,1231 %
%Rend líquido MÊS
1,1231 %
Saldo em 30/11/2022
3.360,15
Saldo em 30/12/2022
3.397,89
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
887.828,98
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
61.046,16
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
61.046,16
%Rend brut acum
6,8758 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
6,8758 %
Rend bruto MÊS
13.743,37
Rend líquido MÊS
13.743,37
%Rend bruto MÊS
0,7869 %
%Rend líquido MÊS
0,7869 %
Saldo em 30/11/2022
1.746.452,09
Saldo em 30/12/2022
948.875,14
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 764.620,63 46.699,69 0,00 0,00 811.320,32
Observação
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
DEZEMBRO /2022
Posição
30/12/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/12/2022
902.339,98
Rend. Bruto
Acumulado
62.086,58
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
62.086,58
Rend. bruto MÊS
13.916,11
Rend. líquido MÊS
13.916,11
Saldo líquido em
30/12/2022
964.426,56
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
08/12/2022 20220623
000166
20221208
000163
450.907,62 27.104,73 0,00 0,00 478.012,35
14/12/2022 20220623
000166
20221214
000196
239.835,90 14.933,81 0,00 0,00 254.769,71
15/12/2022 20220623
000166
20221215
000315
35.561,31 2.233,48 0,00 0,00 37.794,79
16/12/2022 20220623
000166
20221216
000305
37.375,85 2.367,62 0,00 0,00 39.743,47
19/12/2022 20220623
000166
20221219
000374
939,95 60,05 0,00 0,00 1.000,00
Total 764.620,63 46.699,69 0,00 0,00 811.320,32
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