INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JULHO /2022
Posição
29/07/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/07/2022
9.086.648,89
Rend. Bruto
Acumulado
114.712,17
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
114.712,17
Rend. bruto MÊS
94.357,67
Rend. líquido MÊS
94.357,67
Saldo líquido em
29/07/2022
9.201.361,06
No. Nota
20220613 000141
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/06/2022
Data vencimento
18/05/2027
Valor base
11.333,27
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
184,24
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
184,24
%Rend brut acum
1,6256 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,6256 %
Rend bruto MÊS
117,97
Rend líquido MÊS
117,97
%Rend bruto MÊS
1,0348 %
%Rend líquido MÊS
1,0348 %
Saldo em 30/06/2022
11.399,54
Saldo em 29/07/2022
11.517,51
No. Nota
20220622 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/06/2022
Data vencimento
26/05/2027
Valor base
3.177,73
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
42,34
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
42,34
%Rend brut acum
1,3323 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,3323 %
Rend bruto MÊS
32,98
Rend líquido MÊS
32,98
%Rend bruto MÊS
1,0347 %
%Rend líquido MÊS
1,0347 %
Saldo em 30/06/2022
3.187,09
Saldo em 29/07/2022
3.220,07
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
8.905.495,47
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
114.240,32
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
114.240,32
%Rend brut acum
1,2828 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
1,2828 %
Rend bruto MÊS
93.961,45
Rend líquido MÊS
93.961,45
%Rend bruto MÊS
1,0319 %
%Rend líquido MÊS
1,0319 %
Saldo em 30/06/2022
9.105.321,54
Saldo em 29/07/2022
9.019.735,79
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 177.534,04 2.013,16 0,00 0,00 179.547,20
Observação
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JULHO /2022
Posição
29/07/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/07/2022
9.086.648,89
Rend. Bruto
Acumulado
114.712,17
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
114.712,17
Rend. bruto MÊS
94.357,67
Rend. líquido MÊS
94.357,67
Saldo líquido em
29/07/2022
9.201.361,06
No. Nota
20220726 000159
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
26/07/2022
Data vencimento
30/06/2027
Valor base
166.642,42
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
245,27
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
245,27
%Rend brut acum
0,1471 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,1471 %
Rend bruto MÊS
245,27
Rend líquido MÊS
245,27
%Rend bruto MÊS
0,1471 %
%Rend líquido MÊS
0,1471 %
Saldo em 30/06/2022
0,00
Saldo em 29/07/2022
166.887,69
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
26/07/2022 20220623
000166
20220726
000167
177.534,04 2.013,16 0,00 0,00 179.547,20
Total 177.534,04 2.013,16 0,00 0,00 179.547,20
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