INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
OUTUBRO /2022
Posição
31/10/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2022
2.868.313,48
Rend. Bruto
Acumulado
132.581,80
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
132.581,80
Rend. bruto MÊS
64.322,83
Rend. líquido MÊS
64.322,83
Saldo líquido em
31/10/2022
3.000.895,28
No. Nota
20220613 000141
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/06/2022
Data vencimento
18/05/2027
Valor base
11.333,27
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
563,83
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
563,83
%Rend brut acum
4,9749 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,9749 %
Rend bruto MÊS
120,21
Rend líquido MÊS
120,21
%Rend bruto MÊS
1,0207 %
%Rend líquido MÊS
1,0207 %
Saldo em 30/09/2022
11.776,89
Saldo em 31/10/2022
11.897,10
No. Nota
20220622 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/06/2022
Data vencimento
26/05/2027
Valor base
3.177,73
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
148,47
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
148,47
%Rend brut acum
4,6722 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,6722 %
Rend bruto MÊS
33,61
Rend líquido MÊS
33,61
%Rend bruto MÊS
1,0207 %
%Rend líquido MÊS
1,0207 %
Saldo em 30/09/2022
3.292,59
Saldo em 31/10/2022
3.326,20
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
2.853.802,48
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
131.869,50
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
131.869,50
%Rend brut acum
4,6208 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,6208 %
Rend bruto MÊS
55.576,21
Rend líquido MÊS
55.576,21
%Rend bruto MÊS
0,6383 %
%Rend líquido MÊS
0,6383 %
Saldo em 30/09/2022
8.705.699,14
Saldo em 31/10/2022
2.985.671,98
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 9.954.550,48 231.875,66 0,00 0,00 10.186.426,14
Observação
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
OUTUBRO /2022
Posição
31/10/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
31/10/2022
2.868.313,48
Rend. Bruto
Acumulado
132.581,80
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
132.581,80
Rend. bruto MÊS
64.322,83
Rend. líquido MÊS
64.322,83
Saldo líquido em
31/10/2022
3.000.895,28
No. Nota
20221018 000127
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
18/10/2022
Data vencimento
22/09/2027
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
8.506,95
Rend líquido MÊS
8.506,95
%Rend bruto MÊS
0,2009 %
%Rend líquido MÊS
0,2009 %
Saldo em 30/09/2022
0,00
Saldo em 31/10/2022
0,00
No. Nota
20221021 000207
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/10/2022
Data vencimento
24/09/2027
Valor base
0,00
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
85,85
Rend líquido MÊS
85,85
%Rend bruto MÊS
0,0507 %
%Rend líquido MÊS
0,0507 %
Saldo em 30/09/2022
0,00
Saldo em 31/10/2022
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
05/10/2022 20220623
000166
20221005
000218
222.605,29 8.284,61 0,00 0,00 230.889,90
07/10/2022 20220623
000166
20221107
000239
164.821,80 6.307,80 0,00 0,00 171.129,60
11/10/2022 20220623
000166
20221011
000169
19.902,51 782,68 0,00 0,00 20.685,19
13/10/2022 20220623
000166
20221013
000193
4.587.845,02 182.840,17 0,00 0,00 4.770.685,19
21/10/2022 20221018
000127
20221021
000210
195.485,19 298,01 0,00 0,00 195.783,20
24/10/2022 20220623
000166
20221024
000195
17.396,64 757,73 0,00 0,00 18.154,37
24/10/2022 20221018
000127
20221024
000195
4.037.708,75 8.208,94 0,00 0,00 4.045.917,69
24/10/2022 20221021
000207
20221024
000195
169.036,03 85,85 0,00 0,00 169.121,88
25/10/2022 20220623
000166
20221025
000200
162.460,23 7.162,17 0,00 0,00 169.622,40
27/10/2022 20220623
000166
20221027
000198
161.734,29 7.301,74 0,00 0,00 169.036,03
28/10/2022 20220623
000166
20221028
000252
215.554,73 9.845,96 0,00 0,00 225.400,69
Total 9.954.550,48 231.875,66 0,00 0,00 10.186.426,14
Observação
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
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