INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JUNHO /2022
Posição
30/06/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/06/2022
9.097.540,51
Rend. Bruto
Acumulado
22.367,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
22.367,66
Rend. bruto MÊS
36.878,66
Rend. líquido MÊS
36.878,66
Saldo líquido em
30/06/2022
9.119.908,17
No. Nota
20220613 000141
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/06/2022
Data vencimento
18/05/2027
Valor base
11.333,27
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
66,27
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
66,27
%Rend brut acum
0,5847 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,5847 %
Rend bruto MÊS
11.399,54
Rend líquido MÊS
11.399,54
%Rend bruto MÊS
0,0950 %
%Rend líquido MÊS
0,0950 %
Saldo em 31/05/2022
0,00
Saldo em 30/06/2022
11.399,54
No. Nota
20220622 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/06/2022
Data vencimento
26/05/2027
Valor base
3.177,73
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
9,36
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
9,36
%Rend brut acum
0,2945 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,2945 %
Rend bruto MÊS
3.187,09
Rend líquido MÊS
3.187,09
%Rend bruto MÊS
0,0982 %
%Rend líquido MÊS
0,0982 %
Saldo em 31/05/2022
0,00
Saldo em 30/06/2022
3.187,09
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
9.083.029,51
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
22.292,03
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
22.292,03
%Rend brut acum
0,2454 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,2454 %
Rend bruto MÊS
22.292,03
Rend líquido MÊS
22.292,03
%Rend bruto MÊS
0,2454 %
%Rend líquido MÊS
0,2454 %
Saldo em 31/05/2022
0,00
Saldo em 30/06/2022
9.105.321,54
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 15.222.060,47 14.511,00 0,00 0,00 15.236.571,47
Observação
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
JUNHO /2022
Posição
30/06/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/06/2022
9.097.540,51
Rend. Bruto
Acumulado
22.367,66
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
22.367,66
Rend. bruto MÊS
36.878,66
Rend. líquido MÊS
36.878,66
Saldo líquido em
30/06/2022
9.119.908,17
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
15/06/2022 20220613
000141
20220615
000201
11.982.728,11 11.333,27 0,00 0,00 11.994.061,38
24/06/2022 20220622
000172
20220624
000201
3.239.332,36 3.177,73 0,00 0,00 3.242.510,09
Total 15.222.060,47 14.511,00 0,00 0,00 15.236.571,47
Observação
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