INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00001/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
NOVEMBRO /2022
Posição
30/11/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/11/2022
1.666.960,61
Rend. Bruto
Acumulado
94.870,16
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
94.870,16
Rend. bruto MÊS
21.447,12
Rend. líquido MÊS
21.447,12
Saldo líquido em
30/11/2022
1.761.830,77
No. Nota
20220613 000141
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/06/2022
Data vencimento
18/05/2027
Valor base
11.333,27
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
685,26
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
685,26
%Rend brut acum
6,0464 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
6,0464 %
Rend bruto MÊS
121,43
Rend líquido MÊS
121,43
%Rend bruto MÊS
1,0206 %
%Rend líquido MÊS
1,0206 %
Saldo em 31/10/2022
11.897,10
Saldo em 30/11/2022
12.018,53
No. Nota
20220622 000172
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/06/2022
Data vencimento
26/05/2027
Valor base
3.177,73
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
182,42
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
182,42
%Rend brut acum
5,7405 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,7405 %
Rend bruto MÊS
33,95
Rend líquido MÊS
33,95
%Rend bruto MÊS
1,0206 %
%Rend líquido MÊS
1,0206 %
Saldo em 31/10/2022
3.326,20
Saldo em 30/11/2022
3.360,15
No. Nota
20220623 000166
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
23/06/2022
Data vencimento
28/05/2027
Valor base
1.652.449,61
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
94.002,48
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
94.002,48
%Rend brut acum
5,6886 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,6886 %
Rend bruto MÊS
21.291,74
Rend líquido MÊS
21.291,74
%Rend bruto MÊS
0,7131 %
%Rend líquido MÊS
0,7131 %
Saldo em 31/10/2022
2.985.671,98
Saldo em 30/11/2022
1.746.452,09
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 1.201.352,87 59.158,76 0,00 0,00 1.260.511,63
Observação
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000071891 - 8
Folha
00002/00002
Nome
ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.954.480/0001-79
Mês
NOVEMBRO /2022
Posição
30/11/2022
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/11/2022
1.666.960,61
Rend. Bruto
Acumulado
94.870,16
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
94.870,16
Rend. bruto MÊS
21.447,12
Rend. líquido MÊS
21.447,12
Saldo líquido em
30/11/2022
1.761.830,77
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
04/11/2022 20220623
000166
20221104
000248
11.161,33 533,55 0,00 0,00 11.694,88
07/11/2022 20220623
000166
20221107
000396
671.815,49 32.472,45 0,00 0,00 704.287,94
09/11/2022 20220623
000166
20221109
000189
224.967,19 11.113,50 0,00 0,00 236.080,69
11/11/2022 20220623
000166
20221111
000179
20.847,87 1.052,13 0,00 0,00 21.900,00
14/11/2022 20220623
000166
20221114
000219
238.286,91 12.152,69 0,00 0,00 250.439,60
16/11/2022 20220623
000166
20221116
000225
1.658,25 85,46 0,00 0,00 1.743,71
17/11/2022 20220623
000166
20221117
000198
14.407,05 750,15 0,00 0,00 15.157,20
24/11/2022 20220623
000166
20221124
000168
17.262,61 945,00 0,00 0,00 18.207,61
30/11/2022 20220623
000166
20221130
000309
946,17 53,83 0,00 0,00 1.000,00
Total 1.201.352,87 59.158,76 0,00 0,00 1.260.511,63
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